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中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金〈00795B.TW〉
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 32.2600(台幣) 0.1200 0.37 38.2600 30.7300
淨值(2023/03/30) 32.2461(台幣) 0.1851 0.58 38.7194 30.6452
日 至 說明
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 32.2461 32.1400
2023/03/29 32.0610 32.1700
2023/03/28 31.9817 32.2000
2023/03/27 32.0901 32.7900
2023/03/24 32.7247 32.6100
2023/03/23 32.5267 32.5400
2023/03/22 32.5802 32.4300
2023/03/21 32.3760 32.9200
2023/03/20 32.7974 33.0600
2023/03/17 33.1386 32.7100
2023/03/16 32.5865 32.9300
2023/03/15 32.8063 32.2700
2023/03/14 32.3605 32.6600
2023/03/13 32.9177 32.2800
2023/03/10 32.8786 32.2900
日期 淨值 市價
2023/03/09 31.7995 31.5800
2023/03/08 31.7152 31.5500
2023/03/07 31.4362 31.4600
2023/03/06 31.2859 31.5100
2023/03/03 31.4840 30.9700
2023/03/02 30.7785 31.0600
2023/03/01 31.0775 31.2800
2023/02/24 31.0342 31.4700
2023/02/23 31.2815 31.0600
2023/02/22 31.1944 31.0500
2023/02/21 30.7959 31.2400
2023/02/20 N/A 31.3300
2023/02/17 31.3028 31.0700
2023/02/16 31.0763 31.6100
2023/02/15 31.7580 32.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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