首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
中信美國公債20年 〈00795B.TW〉
中信美國公債20年(00795B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/05) 30.0100(台幣) 0.0000 0.00 33.4300 27.1600
淨值(2024/03/04) 29.9487(台幣) -0.2088 -0.69 33.5823 27.2388
日 至 說明
中信美國公債20年(00795B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/04 29.9487 30.0100
2024/03/01 30.1575 29.8900
2024/02/29 29.8853 29.7500
2024/02/27 29.5387 29.8000
2024/02/26 29.9736 30.3100
2024/02/23 30.1455 29.7700
2024/02/22 29.7234 29.7000
2024/02/21 29.5771 29.7800
2024/02/20 29.7628 29.7400
2024/02/19 N/A 29.7800
2024/02/16 29.6092 29.7700
2024/02/15 29.8223 29.9900
2024/02/05 30.0839 30.6000
2024/02/02 30.5220 31.0700
2024/02/01 31.2937 30.8900
日期 淨值 市價
2024/01/31 30.6516 30.5700
2024/01/30 30.2056 30.2300
2024/01/29 29.9945 29.8500
2024/01/26 29.7761 29.9800
2024/01/25 29.8266 29.8100
2024/01/24 29.6796 29.9800
2024/01/23 29.8030 30.1800
2024/01/22 30.1368 30.1200
2024/01/19 30.0198 29.8900
2024/01/18 30.0683 30.4100
2024/01/17 30.3799 30.4300
2024/01/16 30.2256 30.6600
2024/01/15 N/A 30.7400
2024/01/12 30.5037 30.5700
2024/01/11 30.5514 30.4600
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF