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中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金〈00795B.TW〉
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 44.5900(台幣) -0.0300 -0.07 48.5000 39.4400
淨值(2020/02/14) 44.7383(台幣) 0.3001 0.68 48.4498 39.3995
日 至 說明
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 44.7383 44.5900
2020/02/13 44.4382 44.6200
2020/02/12 44.3075 44.4400
2020/02/11 44.6877 44.6700
2020/02/10 44.9746 44.8000
2020/02/07 44.8704 44.4400
2020/02/06 44.1629 43.9500
2020/02/05 44.1234 44.6700
2020/02/04 44.5875 45.2500
2020/02/03 45.5101 45.2900
2020/01/31 45.2348 44.9500
2020/01/30 45.2122 45.2200
2020/01/20 N/A 42.6800
2020/01/17 42.4743 42.5800
2020/01/16 42.8523 43.0400
日期 淨值 市價
2020/01/15 42.9485 42.8700
2020/01/14 42.6739 42.4500
2020/01/13 42.4570 42.6600
2020/01/10 42.7275 42.3700
2020/01/09 42.3317 42.3400
2020/01/08 42.2372 43.0300
2020/01/07 42.6403 42.8500
2020/01/06 42.8631 43.2700
2020/01/03 43.0510 42.8700
2020/01/02 42.4122 42.0900
2019/12/31 41.9721 42.3300
2019/12/30 42.2932 42.6300
2019/12/27 42.6043 42.5900
2019/12/26 42.4261 42.5200
2019/12/25 N/A 42.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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