首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
中信美國公債20年〈00795B.TW〉
中信美國公債20年(00795B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/18) 28.5800(台幣) -0.1800 -0.63 32.7100 28.2400
淨值(2025/04/17) 28.5234(台幣) -0.2580 -0.90 32.6677 28.2773
日 至 說明
中信美國公債20年(00795B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 28.5234 28.7600
2025/04/16 28.7814 28.5700
2025/04/15 28.6378 28.6200
2025/04/14 28.5243 28.2400
2025/04/11 28.3508 28.2900
2025/04/10 28.5864 29.3400
2025/04/09 28.9984 28.5400
2025/04/08 29.3094 29.7800
2025/04/07 29.9566 30.7300
2025/04/02 30.2633 30.2800
2025/04/01 30.5087 30.2800
2025/03/31 30.0084 30.0800
2025/03/28 29.8543 29.5500
2025/03/27 29.3678 29.4700
2025/03/26 29.5466 29.5700
日期 淨值 市價
2025/03/25 29.6693 29.6300
2025/03/24 29.6319 29.8200
2025/03/21 29.8523 30.0400
2025/03/20 30.0394 30.0900
2025/03/19 30.0293 29.8400
2025/03/18 29.9384 29.9000
2025/03/17 29.8399 29.7300
2025/03/14 29.7132 29.7300
2025/03/13 29.7823 29.6700
2025/03/12 29.5938 29.7700
2025/03/11 29.6557 30.1000
2025/03/10 29.9741 29.7500
2025/03/07 29.5424 29.8600
2025/03/06 29.7179 29.5700
2025/03/05 29.7761 29.8300
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF