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元大15年EM主權債 〈00870B.TW〉
元大15年EM主權債(00870B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 29.4600(台幣) 0.0000 0.00 30.8700 26.3400
淨值(2024/02/29) 29.4533(台幣) 0.0412 0.14 30.7984 26.4229
日 至 說明
元大15年EM主權債(00870B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 29.4533 29.4600
2024/02/27 29.4121 29.4600
2024/02/26 29.4611 29.3300
2024/02/23 29.2788 29.1200
2024/02/22 29.1607 29.1400
2024/02/21 29.1797 29.1600
2024/02/20 29.1662 29.1300
2024/02/19 N/A 29.0700
2024/02/16 29.0287 29.2100
2024/02/15 29.2135 29.2000
2024/02/05 29.2531 29.6200
2024/02/02 29.5516 29.6300
2024/02/01 29.8135 29.6100
2024/01/31 29.5401 29.3500
2024/01/30 29.1371 29.0800
日期 淨值 市價
2024/01/29 29.0479 28.9900
2024/01/26 28.9624 28.9900
2024/01/25 28.9465 29.0100
2024/01/24 28.9898 29.0400
2024/01/23 28.9862 29.1900
2024/01/22 29.1785 29.1500
2024/01/19 29.1621 29.2400
2024/01/18 29.4295 29.4700
2024/01/17 29.5406 29.7200
2024/01/16 29.9769 30.2200
2024/01/15 N/A 30.1000
2024/01/12 29.8682 29.8200
2024/01/11 29.7197 29.6900
2024/01/10 29.6189 29.5600
2024/01/09 29.4501 29.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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