首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
元大美國政府7至10年期債券基金〈00697B.TW〉
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/30) 36.1200(台幣) -0.1500 -0.41 39.3500 35.5500
淨值(2022/11/29) 36.0745(台幣) -0.1981 -0.55 39.3444 35.3616
日 至 說明
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/29 36.0745 36.2700
2022/11/28 36.2726 36.4100
2022/11/25 36.0967 36.1800
2022/11/24 N/A 36.2900
2022/11/23 36.4523 36.3700
2022/11/22 36.3073 36.1100
2022/11/21 36.1527 36.2300
2022/11/18 36.0809 36.2200
2022/11/17 36.1516 36.3600
2022/11/16 36.3110 36.0800
2022/11/15 35.9300 35.8600
2022/11/14 35.7720 35.9000
2022/11/11 36.0583 36.1500
2022/11/10 36.8313 36.0600
2022/11/09 35.9633 35.9900
日期 淨值 市價
2022/11/08 36.1985 35.9800
2022/11/07 36.0563 36.2100
2022/11/04 36.3048 36.3400
2022/11/03 36.4284 36.4600
2022/11/02 36.5267 36.5700
2022/11/01 36.5685 36.6900
2022/10/31 36.6102 36.6800
2022/10/28 36.6402 36.8500
2022/10/27 36.6800 36.4500
2022/10/26 36.6396 36.5300
2022/10/25 36.5902 36.3100
2022/10/24 36.1511 36.3400
2022/10/21 36.1005 35.9300
2022/10/20 35.8792 36.1400
2022/10/19 36.0739 36.4300
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF