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元大美債7-10 〈00697B.TW〉
元大美債7-10(00697B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/05) 35.3700(台幣) -0.0300 -0.08 36.8100 34.2000
淨值(2024/03/04) 35.3044(台幣) -0.1739 -0.49 36.8169 34.1430
日 至 說明
元大美債7-10(00697B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/04 35.3044 35.4000
2024/03/01 35.4783 35.3300
2024/02/29 35.2960 35.3300
2024/02/27 35.1192 35.2400
2024/02/26 35.1491 35.2700
2024/02/23 35.2010 35.0500
2024/02/22 34.9742 35.0800
2024/02/21 35.0044 35.1500
2024/02/20 35.0877 35.0600
2024/02/19 N/A 34.9800
2024/02/16 34.8654 35.0800
2024/02/15 35.0899 35.1200
2024/02/05 35.2194 35.4800
2024/02/02 35.4020 35.7800
2024/02/01 35.9765 35.7700
日期 淨值 市價
2024/01/31 35.6880 35.5400
2024/01/30 35.2478 35.3300
2024/01/29 35.3140 35.2000
2024/01/26 35.1633 35.3200
2024/01/25 35.2282 35.1600
2024/01/24 35.1353 35.3100
2024/01/23 35.2399 35.3500
2024/01/22 35.3211 35.2900
2024/01/19 35.2785 35.3000
2024/01/18 35.4656 35.6400
2024/01/17 35.6020 35.7100
2024/01/16 35.5142 35.7100
2024/01/15 N/A 35.6100
2024/01/12 35.4283 35.3300
2024/01/11 35.3103 35.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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