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元大美國政府7至10年期債券基金〈00697B.TW〉
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 39.0800(台幣) -0.4000 -1.01 43.9300 38.6700
淨值(2021/09/23) 39.2302(台幣) -0.2624 -0.66 43.8619 38.6648
日 至 說明
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 39.2302 39.4800
2021/09/22 39.4926 39.5100
2021/09/17 39.3110 39.3900
2021/09/16 39.5494 39.5800
2021/09/15 39.5880 39.6500
2021/09/14 39.6766 39.5300
2021/09/13 39.5582 39.4700
2021/09/10 39.4024 39.5600
2021/09/09 39.6169 39.5500
2021/09/08 39.5921 39.4300
2021/09/07 39.3047 39.4000
2021/09/06 N/A 39.4300
2021/09/03 39.5348 39.6500
2021/09/02 39.6557 39.6300
2021/09/01 39.6704 39.5800
日期 淨值 市價
2021/08/31 39.5870 39.7900
2021/08/30 39.7761 39.7900
2021/08/27 39.9300 39.8200
2021/08/26 39.8071 39.8200
2021/08/25 39.8089 39.9200
2021/08/24 40.0163 40.0500
2021/08/23 40.1323 40.0900
2021/08/20 40.1942 40.2700
2021/08/19 40.1887 40.0200
2021/08/18 39.9071 39.9200
2021/08/17 39.9583 39.9400
2021/08/16 39.9535 39.9200
2021/08/13 39.8145 39.6200
2021/08/12 39.5696 39.6000
2021/08/11 39.6524 39.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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