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元大美債7-10〈00697B.TW〉
元大美債7-10(00697B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/12) 36.3000(台幣) -0.1200 -0.33 37.9900 34.9800
淨值(2025/02/11) 36.2902(台幣) -0.0943 -0.26 38.0048 34.8125
日 至 說明
元大美債7-10(00697B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 36.2902 36.4200
2025/02/10 36.3845 36.4400
2025/02/07 36.3136 36.5000
2025/02/06 36.5283 36.5600
2025/02/05 36.5641 36.4200
2025/02/04 36.5036 36.4400
2025/02/03 36.5228 36.6600
2025/01/22 35.9719 36.0500
2025/01/21 36.0463 36.0800
2025/01/20 N/A 35.9900
2025/01/17 36.1014 36.1300
2025/01/16 36.1024 36.0400
2025/01/15 36.1026 35.8300
2025/01/14 35.7187 35.8900
2025/01/13 35.8289 35.8400
日期 淨值 市價
2025/01/10 35.7162 35.9700
2025/01/09 N/A 35.9600
2025/01/08 35.8985 35.8000
2025/01/07 35.6462 35.8700
2025/01/06 35.9696 36.0700
2025/01/03 36.1050 36.2200
2025/01/02 36.0966 36.0600
2024/12/31 35.9585 36.1800
2024/12/30 36.0359 35.8600
2024/12/27 35.8227 35.8900
2024/12/26 35.8643 35.7800
2024/12/25 N/A 35.8300
2024/12/24 35.7925 35.8300
2024/12/23 35.7968 35.9100
2024/12/20 35.9173 35.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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