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國泰20年美債正2 〈00688L.TW〉
國泰20年美債正2(00688L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 8.8800(台幣) 0.1100 1.25 12.4500 7.0700
淨值(2024/02/29) 8.8799(台幣) 0.2041 2.35 12.5579 7.1259
日 至 說明
國泰20年美債正2(00688L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 8.8799 8.7700
2024/02/27 8.6758 8.8400
2024/02/26 8.7461 8.9600
2024/02/23 8.8584 8.6100
2024/02/22 8.6170 8.5900
2024/02/21 8.5219 8.6700
2024/02/20 8.6459 8.6400
2024/02/19 N/A 8.6900
2024/02/16 8.6363 8.7300
2024/02/15 8.7334 8.8100
2024/02/05 8.9354 9.2400
2024/02/02 9.2912 9.6400
2024/02/01 9.7015 9.4500
2024/01/31 9.3405 9.3000
2024/01/30 9.1363 9.1500
日期 淨值 市價
2024/01/29 8.9743 8.8800
2024/01/26 8.8076 8.9500
2024/01/25 8.8360 8.8300
2024/01/24 8.7326 8.9100
2024/01/23 8.8176 9.0200
2024/01/22 9.0072 9.0200
2024/01/19 8.9001 8.8100
2024/01/18 8.8620 9.0600
2024/01/17 9.0476 9.0800
2024/01/16 9.0540 9.3100
2024/01/15 N/A 9.4300
2024/01/12 9.3842 9.4400
2024/01/11 9.4228 9.3900
2024/01/10 9.3712 9.4100
2024/01/09 9.4207 9.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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