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台新JPM新興債 〈00734B.TW〉
台新JPM新興債(00734B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 15.5100(台幣) -0.0100 -0.06 15.9800 14.6000
淨值(2024/02/29) 15.4900(台幣) 0.0400 0.26 15.9400 14.6700
日 至 說明
台新JPM新興債(00734B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 15.4900 15.5200
2024/02/27 15.4500 15.5200
2024/02/26 15.4800 15.5000
2024/02/23 15.4700 15.4200
2024/02/22 15.3900 15.4200
2024/02/21 15.3600 15.4300
2024/02/20 15.3600 15.3700
2024/02/19 N/A 15.3400
2024/02/16 15.3000 15.3700
2024/02/15 15.3700 15.3700
2024/02/05 15.3400 15.4700
2024/02/02 15.4100 15.4800
2024/02/01 15.5800 15.5400
2024/01/31 15.4800 15.4600
2024/01/30 15.3300 15.3500
日期 淨值 市價
2024/01/29 15.3100 15.3100
2024/01/26 15.2800 15.3100
2024/01/25 15.2800 15.2800
2024/01/24 15.2600 15.3900
2024/01/23 15.2700 15.4500
2024/01/22 15.3500 15.4200
2024/01/19 15.3800 15.4800
2024/01/18 15.4600 15.5300
2024/01/17 15.5000 15.5500
2024/01/16 15.4800 15.6500
2024/01/15 N/A 15.7700
2024/01/12 15.6500 15.6400
2024/01/11 15.6000 15.5800
2024/01/10 15.5200 15.5400
2024/01/09 15.4400 15.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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