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台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金〈00734B.TW〉
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 22.6200(台幣) -0.3000 -1.31 23.5600 20.1700
淨值(2019/10/09) 22.7900(台幣) -0.0200 -0.09 23.5000 20.1800
日 至 說明
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/09 22.7900 22.9200
2019/10/08 22.8100 22.9200
2019/10/07 22.8700 23.0100
2019/10/04 22.9100 22.9100
2019/10/03 22.9100 22.9200
2019/10/02 22.8300 22.9400
2019/10/01 22.8000 22.9100
2019/09/27 22.8200 22.9000
2019/09/26 22.8200 22.9100
2019/09/25 22.8200 22.9800
2019/09/24 22.8800 22.9900
2019/09/23 22.9000 22.9500
2019/09/20 22.8400 22.8900
2019/09/19 22.8000 22.8400
2019/09/18 22.7500 22.8100
日期 淨值 市價
2019/09/17 22.7200 22.7800
2019/09/16 22.6600 22.7500
2019/09/12 22.9200 23.0000
2019/09/11 23.0300 23.1400
2019/09/10 23.0900 23.2600
2019/09/09 23.2100 23.3900
2019/09/06 23.3000 23.4400
2019/09/05 23.3800 23.5300
2019/09/04 23.5000 23.5600
2019/09/03 23.4800 23.5100
2019/08/30 23.4000 23.4300
2019/08/29 23.3800 23.4200
2019/08/28 23.2800 23.3000
2019/08/27 23.1800 23.2200
2019/08/26 23.1900 23.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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