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台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金〈00734B.TW〉
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/17) 21.6100(台幣) -0.0200 -0.09 23.1700 18.0000
淨值(2020/09/16) 21.5600(台幣) -0.0700 -0.32 23.2000 18.1700
日 至 說明
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/16 21.5600 21.6300
2020/09/15 21.6300 21.6500
2020/09/14 21.6300 21.7000
2020/09/11 21.6500 21.7500
2020/09/10 21.7000 21.7600
2020/09/09 21.7400 21.7200
2020/09/08 21.6700 21.7800
2020/09/07 N/A 21.8100
2020/09/04 21.7700 21.9000
2020/09/03 21.8500 21.8900
2020/09/02 21.8900 21.8000
2020/09/01 21.7900 21.7000
2020/08/31 21.6100 21.7000
2020/08/28 21.6000 21.7000
2020/08/27 21.6200 21.8300
日期 淨值 市價
2020/08/26 21.7400 21.9100
2020/08/25 21.8200 21.9700
2020/08/24 21.9200 21.9500
2020/08/21 21.9000 21.9300
2020/08/20 21.8800 21.9200
2020/08/19 21.8900 21.9100
2020/08/18 21.8900 22.0400
2020/08/17 21.9400 22.0400
2020/08/14 22.0000 22.2200
2020/08/13 22.1800 22.2900
2020/08/12 22.2200 22.4100
2020/08/11 22.3700 22.4400
2020/08/10 22.4100 22.3900
2020/08/07 22.3800 22.3800
2020/08/06 22.3400 22.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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