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中信新興亞洲債 〈00848B.TW〉
中信新興亞洲債(00848B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 34.3400(台幣) -0.0100 -0.03 35.5300 32.2100
淨值(2024/02/22) 34.3411(台幣) 0.0329 0.10 35.4791 32.2648
日 至 說明
中信新興亞洲債(00848B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 34.3411 34.3500
2024/02/21 34.3082 34.3400
2024/02/20 34.3377 34.2700
2024/02/19 N/A 34.2000
2024/02/16 34.1683 34.2000
2024/02/15 34.2998 34.1700
2024/02/05 34.3240 34.6000
2024/02/02 34.5249 34.5600
2024/02/01 34.7782 34.6300
2024/01/31 34.5363 34.4100
2024/01/30 34.2208 34.1600
2024/01/29 34.1463 34.0800
2024/01/26 34.1099 34.0100
2024/01/25 34.0691 34.0400
2024/01/24 34.1116 34.2300
日期 淨值 市價
2024/01/23 34.1477 34.3000
2024/01/22 34.2620 34.2800
2024/01/19 34.2541 34.2900
2024/01/18 34.4438 34.5500
2024/01/17 34.5273 34.7100
2024/01/16 34.8686 35.0200
2024/01/15 N/A 34.9000
2024/01/12 34.7385 34.6900
2024/01/11 34.6562 34.5300
2024/01/10 34.5036 34.4000
2024/01/09 34.3294 34.2500
2024/01/08 34.2398 34.2200
2024/01/05 34.2885 34.6000
2024/01/04 34.6360 34.8900
2024/01/03 34.8772 35.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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