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永豐20年美公債 〈00857B.TW〉
永豐20年美公債(00857B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 25.6700(台幣) 0.1500 0.59 28.7000 23.1700
淨值(2024/02/29) 25.6820(台幣) 0.3306 1.30 28.7852 23.2136
日 至 說明
永豐20年美公債(00857B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 25.6820 25.5200
2024/02/27 25.3514 25.5700
2024/02/26 25.5120 25.7100
2024/02/23 25.5668 25.2400
2024/02/22 25.1944 25.1700
2024/02/21 25.0903 25.2700
2024/02/20 25.2531 25.2200
2024/02/19 N/A 25.2300
2024/02/16 25.1042 25.2800
2024/02/15 25.2972 25.4200
2024/02/05 25.5036 25.9500
2024/02/02 25.8821 26.3400
2024/02/01 26.5489 26.1600
2024/01/31 26.0048 25.9000
2024/01/30 25.6564 25.6400
日期 淨值 市價
2024/01/29 25.4910 25.3200
2024/01/26 25.2647 25.4200
2024/01/25 25.3111 25.2700
2024/01/24 25.1992 25.4300
2024/01/23 25.3019 25.5700
2024/01/22 25.5096 25.5300
2024/01/19 25.4303 25.3600
2024/01/18 25.4939 25.7900
2024/01/17 25.7499 25.8100
2024/01/16 25.6461 26.0200
2024/01/15 N/A 26.0700
2024/01/12 25.8451 25.9400
2024/01/11 25.8682 25.8400
2024/01/10 25.7814 25.8800
2024/01/09 25.8076 25.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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