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國泰A級科技債〈00781B.TW〉
國泰A級科技債(00781B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 32.9200(台幣) 0.0100 0.03 34.4400 29.2400
淨值(2024/02/29) 32.6490(台幣) 0.1652 0.51 34.7152 29.4238
日 至 說明
國泰A級科技債(00781B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 32.6490 32.9100
2024/02/27 32.4838 32.9100
2024/02/26 32.6071 33.0300
2024/02/23 32.7814 32.4300
2024/02/22 32.5097 32.3100
2024/02/21 32.3521 32.3900
2024/02/20 32.4472 32.3000
2024/02/19 N/A 32.2400
2024/02/16 32.2093 32.3000
2024/02/15 32.4161 32.4500
2024/02/05 32.7791 33.1200
2024/02/02 33.1375 33.5200
2024/02/01 33.8634 33.5100
2024/01/31 33.4039 33.3300
2024/01/30 33.1505 33.1400
日期 淨值 市價
2024/01/29 33.1013 32.9700
2024/01/26 32.9456 33.0800
2024/01/25 33.0096 32.7900
2024/01/24 32.7737 32.9500
2024/01/23 32.8639 33.2100
2024/01/22 33.1692 33.1700
2024/01/19 33.1032 32.9700
2024/01/18 33.1738 33.3700
2024/01/17 33.3871 33.3700
2024/01/16 33.2237 33.5200
2024/01/15 N/A 33.5300
2024/01/12 33.4050 33.3800
2024/01/11 33.3328 33.1700
2024/01/10 33.1037 33.1000
2024/01/09 32.9839 32.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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