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國泰A級科技債〈00781B.TW〉
國泰A級科技債(00781B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 31.2600(台幣) -0.2500 -0.79 34.5000 30.7600
淨值(2025/02/12) 31.2916(台幣) -0.2987 -0.95 34.6739 30.7305
日 至 說明
國泰A級科技債(00781B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 31.2916 31.5100
2025/02/11 31.5903 31.6500
2025/02/10 31.7424 31.7300
2025/02/07 31.7324 31.8500
2025/02/06 32.0321 31.9500
2025/02/05 32.1006 31.6500
2025/02/04 31.9008 31.4700
2025/02/03 31.7783 31.8700
2025/01/22 31.4107 31.3500
2025/01/21 31.5036 31.4200
2025/01/20 N/A 31.1100
2025/01/17 31.3541 31.2100
2025/01/16 31.3363 31.2000
2025/01/15 31.3640 30.7600
2025/01/14 30.7723 30.8300
日期 淨值 市價
2025/01/13 30.8648 30.7900
2025/01/10 30.8094 30.9100
2025/01/09 N/A 30.9400
2025/01/08 30.9577 30.7800
2025/01/07 30.7305 31.0200
2025/01/06 31.1933 31.2300
2025/01/03 31.3328 31.4600
2025/01/02 31.4420 31.2700
2024/12/31 31.3701 31.5200
2024/12/30 31.4452 31.1600
2024/12/27 31.2213 31.3900
2024/12/26 31.4513 31.2100
2024/12/25 N/A 31.2500
2024/12/24 31.3391 31.2700
2024/12/23 31.2392 31.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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