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第一金金融債10+ 〈00834B.TW〉
第一金金融債10+(00834B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 34.5000(台幣) 0.0000 0.00 35.4300 30.5200
淨值(2024/02/29) 34.3342(台幣) 0.0721 0.21 35.5159 30.6604
日 至 說明
第一金金融債10+(00834B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 34.3342 34.5000
2024/02/27 34.2621 34.4900
2024/02/26 34.3684 34.6800
2024/02/23 34.5277 34.4900
2024/02/22 34.3351 34.3700
2024/02/21 34.1841 34.2800
2024/02/20 34.2078 34.0500
2024/02/19 N/A 33.9800
2024/02/16 33.9161 33.8800
2024/02/15 34.0803 34.2800
2024/02/05 34.4886 34.7500
2024/02/02 34.7001 34.8800
2024/02/01 35.2671 34.7800
2024/01/31 34.9259 34.8300
2024/01/30 34.6069 34.7000
日期 淨值 市價
2024/01/29 34.6221 34.6000
2024/01/26 34.5282 34.7000
2024/01/25 34.5861 34.5200
2024/01/24 34.3325 34.4200
2024/01/23 34.3534 34.6200
2024/01/22 34.5502 34.5300
2024/01/19 34.9078 34.9700
2024/01/18 34.9599 35.2100
2024/01/17 35.0531 35.1100
2024/01/16 34.7664 35.2000
2024/01/15 N/A 35.1800
2024/01/12 34.9152 34.8600
2024/01/11 34.7762 34.6000
2024/01/10 34.5087 34.4700
2024/01/09 34.2942 34.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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