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國泰5Y+新興債 〈00726B.TW〉
國泰5Y+新興債(00726B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/04) 33.6600(台幣) 0.0400 0.12 34.4500 31.5300
淨值(2024/03/01) 33.6352(台幣) 0.0772 0.23 34.4006 31.5690
日 至 說明
國泰5Y+新興債(00726B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/01 33.6352 33.6200
2024/02/29 33.5580 33.6100
2024/02/27 33.4615 33.5900
2024/02/26 33.5082 33.6100
2024/02/23 33.4737 33.4800
2024/02/22 33.3304 33.3700
2024/02/21 33.2568 33.3100
2024/02/20 33.2792 33.2600
2024/02/19 N/A 33.3300
2024/02/16 33.1104 33.3200
2024/02/15 33.2453 33.3100
2024/02/05 33.2188 33.4600
2024/02/02 33.3372 33.6100
2024/02/01 33.7110 33.6600
2024/01/31 33.4991 33.5600
日期 淨值 市價
2024/01/30 33.1936 33.3800
2024/01/29 33.1596 33.2700
2024/01/26 33.0846 33.2400
2024/01/25 33.0751 33.1000
2024/01/24 33.0455 33.2500
2024/01/23 33.0697 33.3200
2024/01/22 33.2080 33.2400
2024/01/19 33.2699 33.3800
2024/01/18 33.4412 33.5400
2024/01/17 33.5337 33.6300
2024/01/16 34.0243 34.2500
2024/01/15 N/A 34.2100
2024/01/12 33.8759 33.9500
2024/01/11 33.7552 33.7800
2024/01/10 33.6393 33.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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