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中信優息投資級債〈00948B.TW〉
中信優息投資級債(00948B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 10.1700(台幣) 0.0700 0.69 10.1200 9.9100
淨值(2024/07/11) 10.1700(台幣) 0.0473 0.47 10.1700 9.8319
日 至 說明
中信優息投資級債(00948B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 10.1700 10.1000
2024/07/10 10.1227 10.1000
2024/07/09 10.0879 10.1200
2024/07/08 10.1268 10.0400
2024/07/05 10.0954 10.0000
2024/07/04 N/A 10.0100
2024/07/03 10.0763 9.9800
2024/07/02 9.9274 9.9100
2024/07/01 9.8319 9.9300
2024/06/28 9.9243 10.0100
2024/06/27 10.0390 10.0100
2024/06/26 10.0000 10.0600
2024/06/25 10.0634 10.0800
2024/06/24 10.0569 10.0200
2024/06/21 10.0131 10.0100
日期 淨值 市價
2024/06/20 9.9985 10.0400
2024/06/19 N/A 10.0800
2024/06/18 10.0824 10.0400
2024/06/17 10.0175 10.0500
2024/06/14 10.0628 10.0500
2024/06/13 10.0633 10.0000
2024/06/12 10.0495 9.9500
2024/06/11 9.9487 N/A
2024/06/07 9.8877 N/A
2024/06/06 9.9824 N/A
2024/06/05 9.9962 N/A
2024/06/04 10.0014 N/A
2024/06/03 10.0011 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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