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永豐10年A公司債 〈00836B.TW〉
永豐10年A公司債(00836B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 30.7500(台幣) -0.0100 -0.03 32.3200 27.4700
淨值(2024/02/29) 30.7857(台幣) 0.1452 0.47 32.5176 27.6090
日 至 說明
永豐10年A公司債(00836B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 30.7857 30.7600
2024/02/27 30.6405 30.8800
2024/02/26 30.7982 31.0600
2024/02/23 30.9560 30.7500
2024/02/22 30.6722 30.6100
2024/02/21 30.5010 30.5900
2024/02/20 30.5856 30.4800
2024/02/19 N/A 30.4600
2024/02/16 30.3864 30.4700
2024/02/15 30.5770 30.6200
2024/02/05 30.8676 31.1900
2024/02/02 31.1763 31.5000
2024/02/01 31.8315 31.5200
2024/01/31 31.4553 31.3900
2024/01/30 31.1595 31.1500
日期 淨值 市價
2024/01/29 31.1113 30.9500
2024/01/26 30.9743 31.0000
2024/01/25 30.9996 30.7900
2024/01/24 30.8364 30.9600
2024/01/23 30.8839 31.1600
2024/01/22 31.1420 31.1300
2024/01/19 31.0747 31.0200
2024/01/18 31.1673 31.3900
2024/01/17 31.3182 31.3800
2024/01/16 31.1786 31.5300
2024/01/15 N/A 31.5600
2024/01/12 31.3348 31.4000
2024/01/11 31.2913 31.2200
2024/01/10 31.1559 31.1300
2024/01/09 30.9776 30.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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