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國泰20年美債〈00687B.TW〉
國泰20年美債(00687B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 30.0400(台幣) 0.0500 0.17 34.1600 27.7600
淨值(2024/04/12) 30.1421(台幣) 0.2223 0.74 34.0995 27.8039
日 至 說明
國泰20年美債(00687B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 30.1421 29.9900
2024/04/11 29.9198 30.0900
2024/04/10 29.8633 30.5400
2024/04/09 30.6195 30.4000
2024/04/08 30.3413 30.2800
2024/04/03 30.5093 30.5600
2024/04/02 30.5421 30.7700
2024/04/01 30.6047 31.1300
2024/03/29 N/A 31.1700
2024/03/28 31.2188 31.1500
2024/03/27 31.2026 30.9500
2024/03/26 30.8265 30.8600
2024/03/25 30.7169 30.8900
2024/03/22 30.9344 30.8000
2024/03/21 30.5124 30.5100
日期 淨值 市價
2024/03/20 30.5235 30.5800
2024/03/19 30.4437 30.5000
2024/03/18 30.2378 30.5300
2024/03/15 30.6213 30.8800
2024/03/14 30.4975 31.1100
2024/03/13 30.9740 31.2500
2024/03/12 31.0678 31.4700
2024/03/11 31.3248 31.5500
2024/03/08 31.3591 31.5600
2024/03/07 31.4942 31.5200
2024/03/06 31.5957 31.3200
2024/03/05 31.4132 31.0500
2024/03/04 30.9159 31.0200
2024/03/01 31.1108 30.8900
2024/02/29 30.9320 30.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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