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復華彭博新興債 〈00711B.TW〉
復華彭博新興債(00711B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 16.1200(台幣) 0.0200 0.12 16.5900 14.7200
淨值(2024/02/26) 16.0800(台幣) 0.0200 0.12 16.6000 14.6200
日 至 說明
復華彭博新興債(00711B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/26 16.0800 16.1000
2024/02/23 16.0600 16.0100
2024/02/22 15.9600 15.9600
2024/02/21 15.9200 15.9500
2024/02/20 15.9200 15.9400
2024/02/19 N/A 15.8900
2024/02/16 15.8600 15.9400
2024/02/15 15.9400 15.9500
2024/02/05 15.9500 16.1100
2024/02/02 16.0700 16.1700
2024/02/01 16.2500 16.1500
2024/01/31 16.0900 15.9900
2024/01/30 15.9100 15.9000
2024/01/29 15.8800 15.8600
2024/01/26 15.8200 15.8500
日期 淨值 市價
2024/01/25 15.8200 15.8400
2024/01/24 15.8200 15.9200
2024/01/23 15.8600 15.9700
2024/01/22 15.9300 15.9500
2024/01/19 15.9400 16.0000
2024/01/18 16.0400 16.1300
2024/01/17 16.1000 16.1900
2024/01/16 16.1000 16.2300
2024/01/15 N/A 16.1900
2024/01/12 16.0400 16.0800
2024/01/11 15.9800 15.9700
2024/01/10 15.9000 15.9100
2024/01/09 15.8400 15.8800
2024/01/08 15.8500 15.8800
2024/01/05 15.8600 15.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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