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SPDR標普500指數ETF〈SPY〉
SPDR標普500指數ETF(SPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 322.4200(美元) -11.0600 -3.32 338.3400 274.4600
淨值(2020/02/21) 333.5200(美元) -3.5300 -1.05 338.3200 274.5181
日 至 說明
SPDR標普500指數ETF(SPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 333.5200 333.4800
2020/02/20 337.0500 336.9500
2020/02/19 338.3200 338.3400
2020/02/18 336.6800 336.7300
2020/02/14 337.6500 337.6000
2020/02/13 336.9800 337.0600
2020/02/12 337.4200 337.4200
2020/02/11 335.2500 335.2600
2020/02/10 334.6700 334.6800
2020/02/07 332.1900 332.2000
2020/02/06 333.9300 333.9800
2020/02/05 332.7700 332.8600
2020/02/04 329.0600 329.0600
2020/02/03 324.2100 324.1200
2020/01/31 321.8800 321.7300
日期 淨值 市價
2020/01/30 327.6500 327.6800
2020/01/29 326.5800 326.6200
2020/01/28 326.8600 326.8900
2020/01/27 323.6000 323.5000
2020/01/24 328.7700 328.7700
2020/01/23 331.7600 331.7200
2020/01/22 331.3600 331.3400
2020/01/21 331.2500 331.3000
2020/01/17 332.1300 331.9500
2020/01/16 330.8500 330.9200
2020/01/15 328.1000 328.1900
2020/01/14 327.4800 327.4500
2020/01/13 327.9500 327.9500
2020/01/10 325.6800 325.7100
2020/01/09 326.6112 326.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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