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復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)〈00710B.TW〉
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 18.7000(台幣) -0.0300 -0.16 21.1100 15.7000
淨值(2020/09/17) 18.6200(台幣) -0.2700 -1.43 20.9700 16.5200
日 至 說明
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 18.6200 18.7300
2020/09/16 18.8900 18.9700
2020/09/15 18.9000 18.9800
2020/09/14 18.9100 19.0300
2020/09/11 18.9200 19.0200
2020/09/10 18.9500 19.1300
2020/09/09 18.9600 19.1200
2020/09/08 18.9200 19.1300
2020/09/07 N/A 19.1100
2020/09/04 18.9800 19.1500
2020/09/03 19.0400 19.1800
2020/09/02 19.0800 19.1700
2020/09/01 19.0400 19.1500
2020/08/31 19.0400 19.1000
2020/08/28 19.0400 19.0700
日期 淨值 市價
2020/08/27 19.0200 19.0600
2020/08/26 19.0200 19.0500
2020/08/25 19.0000 19.1200
2020/08/24 18.9700 19.0500
2020/08/21 18.9400 19.0400
2020/08/20 18.9300 19.0200
2020/08/19 18.9200 19.0400
2020/08/18 18.9300 19.0000
2020/08/17 18.9300 19.0400
2020/08/14 18.9500 19.0300
2020/08/13 18.9800 19.0300
2020/08/12 19.0200 19.0100
2020/08/11 19.0400 19.0300
2020/08/10 19.0100 19.0000
2020/08/07 19.0000 18.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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