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復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)〈00710B.TW〉
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 20.6000(台幣) -0.1300 -0.63 21.2500 19.4800
淨值(2019/10/09) 20.4700(台幣) 0.0100 0.05 21.1500 19.4600
日 至 說明
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/09 20.4700 20.7300
2019/10/08 20.4600 20.8300
2019/10/07 20.5400 20.8300
2019/10/04 20.5700 20.7900
2019/10/03 20.6100 20.8300
2019/10/02 20.6400 21.0300
2019/10/01 20.6700 20.9100
2019/09/27 20.6600 20.8400
2019/09/26 20.6600 20.8500
2019/09/25 20.6900 20.8300
2019/09/24 20.9500 21.0400
2019/09/23 20.9700 21.1100
2019/09/20 20.9100 21.0600
2019/09/19 20.9300 21.0200
2019/09/18 20.9100 20.9900
日期 淨值 市價
2019/09/17 20.9500 20.9600
2019/09/16 20.8500 20.9300
2019/09/12 20.8600 21.0100
2019/09/11 21.0000 21.1000
2019/09/10 21.0500 21.0400
2019/09/09 21.0600 21.0600
2019/09/06 21.0400 21.0800
2019/09/05 21.0500 21.0300
2019/09/04 21.0400 21.0900
2019/09/03 21.1000 21.0900
2019/08/30 21.0500 21.0900
2019/08/29 21.0800 21.0900
2019/08/28 21.0900 21.0700
2019/08/27 21.0500 21.0600
2019/08/26 21.0400 21.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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