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復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00710B.TW〉
復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 17.9900(台幣) 0.0100 0.06 18.2200 16.8100
淨值(2022/09/22) 17.9900(台幣) -0.0200 -0.11 18.2500 16.8100
日 至 說明
復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/22 17.9900 17.9800
2022/09/21 18.0100 17.9800
2022/09/20 17.9400 18.0400
2022/09/19 18.2500 18.2000
2022/09/16 18.1800 18.1800
2022/09/15 18.1300 18.1700
2022/09/14 18.1800 18.1100
2022/09/13 18.0900 18.2200
2022/09/12 18.2400 18.1800
2022/09/08 18.1400 18.0900
2022/09/07 18.0500 17.9500
2022/09/06 17.8900 17.9600
2022/09/05 N/A 17.9100
2022/09/02 17.8300 17.7800
2022/09/01 17.7100 17.7200
日期 淨值 市價
2022/08/31 17.7000 17.7800
2022/08/30 17.7900 17.9300
2022/08/29 17.8900 17.9200
2022/08/26 17.8300 17.8900
2022/08/25 17.8900 17.8300
2022/08/24 17.8800 17.8000
2022/08/23 17.8200 17.7500
2022/08/22 17.7900 17.8500
2022/08/19 17.8600 17.9400
2022/08/18 17.9300 17.9000
2022/08/17 17.9300 17.9700
2022/08/16 17.9900 18.0100
2022/08/15 18.0300 18.0000
2022/08/12 18.0000 17.9000
2022/08/11 17.9600 17.9700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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