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復華彭博非投等債〈00710B.TW〉
復華彭博非投等債(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 18.9600(台幣) -0.0200 -0.11 18.9800 17.3500
淨值(2024/02/29) 18.9700(台幣) 0.0000 0.00 18.9700 17.2900
日 至 說明
復華彭博非投等債(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 18.9700 18.9800
2024/02/27 18.9700 18.9100
2024/02/26 18.9500 18.9100
2024/02/23 18.9500 18.9100
2024/02/22 18.9000 18.8900
2024/02/21 18.8800 18.8600
2024/02/20 18.8700 18.8400
2024/02/19 N/A 18.8200
2024/02/16 18.7800 18.8000
2024/02/15 18.8300 18.7800
2024/02/05 18.7500 18.7200
2024/02/02 18.7000 18.7200
2024/02/01 18.7900 18.7600
2024/01/31 18.7200 18.7200
2024/01/30 18.6500 18.6900
日期 淨值 市價
2024/01/29 18.7100 18.7100
2024/01/26 18.7200 18.7200
2024/01/25 18.7100 18.6600
2024/01/24 18.7000 18.6800
2024/01/23 18.6900 18.6700
2024/01/22 18.7000 18.6400
2024/01/19 18.6900 18.6800
2024/01/18 18.7700 18.7300
2024/01/17 18.7900 18.7800
2024/01/16 18.7400 18.7600
2024/01/15 N/A 18.7100
2024/01/12 18.6000 18.6100
2024/01/11 18.5500 18.5700
2024/01/10 18.5400 18.5300
2024/01/09 18.4600 18.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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