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復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)〈00710B.TW〉
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 18.0300(台幣) -0.0200 -0.11 18.7400 18.0400
淨值(2021/09/23) 18.0000(台幣) -0.0100 -0.06 18.6100 17.9900
日 至 說明
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)(00710B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 18.0000 18.0500
2021/09/22 18.0100 18.0400
2021/09/17 17.9900 18.0600
2021/09/16 18.2200 18.2800
2021/09/15 18.2000 18.2800
2021/09/14 18.2000 18.3000
2021/09/13 18.2000 18.2900
2021/09/10 18.1400 18.2700
2021/09/09 18.1800 18.2600
2021/09/08 18.2100 18.2500
2021/09/07 18.1200 18.2500
2021/09/06 N/A 18.2400
2021/09/03 18.1700 18.2600
2021/09/02 18.1800 18.2600
2021/09/01 18.1900 18.2600
日期 淨值 市價
2021/08/31 18.1400 18.3000
2021/08/30 18.2000 18.3100
2021/08/27 18.2900 18.3000
2021/08/26 18.2500 18.3000
2021/08/25 18.2400 18.2800
2021/08/24 18.2500 18.2700
2021/08/23 18.2400 18.2600
2021/08/20 18.2600 18.2500
2021/08/19 18.2200 18.2000
2021/08/18 18.1500 18.2000
2021/08/17 18.1400 18.1900
2021/08/16 18.1400 18.2100
2021/08/13 18.1300 18.2200
2021/08/12 18.1000 18.1900
2021/08/11 18.1200 18.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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