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復華能源債〈00758B.TW〉
復華能源債(00758B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 54.4500(台幣) -0.3000 -0.55 54.8000 47.4000
淨值(2024/07/23) 54.4400(台幣) -0.1400 -0.26 54.8100 47.5200
日 至 說明
復華能源債(00758B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 54.4400 54.7500
2024/07/22 54.5800 54.8000
2024/07/19 54.4800 54.7500
2024/07/18 54.5500 54.6500
2024/07/17 54.8100 54.6500
2024/07/16 54.8100 54.2500
2024/07/15 54.2200 54.2500
2024/07/12 54.6100 54.2500
2024/07/11 54.3100 54.1500
2024/07/10 54.0500 54.0000
2024/07/09 53.8500 54.1000
2024/07/08 53.9200 53.8000
2024/07/05 53.8200 53.4500
2024/07/04 N/A 53.4500
2024/07/03 53.6600 53.3000
日期 淨值 市價
2024/07/02 53.1000 52.9000
2024/07/01 52.5100 53.1000
2024/06/28 52.9200 53.7000
2024/06/27 53.7100 53.7000
2024/06/26 53.5800 54.1500
2024/06/25 53.9900 53.9500
2024/06/24 53.8800 53.7000
2024/06/21 53.6700 53.7500
2024/06/20 53.6100 54.0500
2024/06/19 N/A 54.0000
2024/06/18 54.0700 53.7500
2024/06/17 53.6500 54.1000
2024/06/14 54.0200 54.0500
2024/06/13 53.9000 53.5500
2024/06/12 53.5400 53.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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