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復華能源債 〈00758B.TW〉
復華能源債(00758B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 52.5000(台幣) 0.0500 0.10 54.3500 47.4000
淨值(2024/02/22) 52.6300(台幣) 0.1700 0.32 54.5100 47.5200
日 至 說明
復華能源債(00758B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 52.6300 52.4500
2024/02/21 52.4600 52.3500
2024/02/20 52.5900 52.3000
2024/02/19 N/A 52.3000
2024/02/16 52.2300 52.2500
2024/02/15 52.5600 52.9000
2024/02/05 52.9900 53.8000
2024/02/02 53.5200 54.0500
2024/02/01 54.5100 54.0000
2024/01/31 53.8200 53.7500
2024/01/30 53.3700 53.5000
2024/01/29 53.3200 53.1500
2024/01/26 53.0100 53.2500
2024/01/25 53.0800 52.8000
2024/01/24 52.7300 53.0500
日期 淨值 市價
2024/01/23 52.8800 53.4000
2024/01/22 53.2200 53.3500
2024/01/19 53.0800 52.8500
2024/01/18 53.2300 53.4500
2024/01/17 53.4600 53.4500
2024/01/16 53.2400 53.6500
2024/01/15 N/A 53.6500
2024/01/12 53.4100 53.2000
2024/01/11 53.1800 52.9000
2024/01/10 52.8300 52.8000
2024/01/09 52.7100 52.5000
2024/01/08 52.5600 52.0500
2024/01/05 52.0800 52.5000
2024/01/04 52.4400 53.0000
2024/01/03 52.9700 53.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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