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富邦金融投等債〈00785B.TW〉
富邦金融投等債(00785B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 32.5900(台幣) 0.0900 0.28 38.1000 31.6600
淨值(2025/06/12) 32.5730(台幣) -0.1370 -0.42 38.1285 31.9909
日 至 說明
富邦金融投等債(00785B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 32.5730 32.5000
2025/06/11 32.7100 32.5800
2025/06/10 32.6239 32.5800
2025/06/09 32.5427 32.4500
2025/06/06 32.4244 32.7200
2025/06/05 32.6728 32.7600
2025/06/04 32.8254 32.5500
2025/06/03 32.5059 32.5400
2025/06/02 32.4240 32.5500
2025/05/29 32.4557 32.4000
2025/05/28 32.2333 32.2700
2025/05/27 32.3926 32.0000
2025/05/26 N/A 31.7600
2025/05/23 31.9909 32.0700
2025/05/22 32.0396 31.8700
日期 淨值 市價
2025/05/21 32.0150 32.4400
2025/05/20 32.5141 32.7100
2025/05/19 32.5936 32.3500
2025/05/16 32.5066 32.6300
2025/05/15 32.4973 32.2700
2025/05/14 32.3988 32.6100
2025/05/13 32.6984 32.6500
2025/05/12 32.3868 32.4400
2025/05/09 32.4237 32.4100
2025/05/08 32.5269 32.7100
2025/05/07 32.6506 32.5500
2025/05/06 32.4867 32.1500
2025/05/05 32.1826 31.6600
2025/05/02 33.3974 33.8400
2025/04/30 34.6922 34.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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