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凱基AAA至A公司債 〈00777B.TW〉
凱基AAA至A公司債(00777B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 34.8500(台幣) -0.0500 -0.14 36.7300 31.4600
淨值(2024/02/29) 34.9152(台幣) 0.1482 0.43 36.7971 31.2956
日 至 說明
凱基AAA至A公司債(00777B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 34.9152 34.9000
2024/02/27 34.7670 34.9500
2024/02/26 34.8898 35.0600
2024/02/23 35.0535 34.7500
2024/02/22 34.7857 34.6500
2024/02/21 34.6317 34.6500
2024/02/20 34.7223 34.5000
2024/02/19 N/A 34.4700
2024/02/16 34.4772 34.5900
2024/02/15 34.6962 34.7600
2024/02/05 35.0833 35.5100
2024/02/02 35.4270 35.6500
2024/02/01 36.1524 35.7200
2024/01/31 35.6901 35.6200
2024/01/30 35.3891 35.4300
日期 淨值 市價
2024/01/29 35.3318 35.1700
2024/01/26 35.1764 35.3300
2024/01/25 35.2217 34.9600
2024/01/24 35.0041 35.1800
2024/01/23 35.0659 35.3400
2024/01/22 35.3471 35.4200
2024/01/19 35.2758 35.2000
2024/01/18 35.3743 35.7000
2024/01/17 35.5652 35.7000
2024/01/16 35.4026 35.9700
2024/01/15 N/A 35.9400
2024/01/12 35.5762 35.6800
2024/01/11 35.4996 35.4000
2024/01/10 35.3212 35.3600
2024/01/09 35.1941 35.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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