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期間:自11/25至12/29
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菲律賓
博尼法喬日


   
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美國
哀悼日


泰國
萬壽節


           
12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15
   
泰國
行憲紀念日


                   
12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22
   
南非
和解日補假


                   
12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29
   
日本
天皇誕辰


菲律賓
特別非工作日


印尼
聖誕節


德國
平安夜


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平安夜


巴西
平安夜


美國
聖誕節


加拿大
聖誕節


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聖誕節


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聖誕節


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聖誕節


菲律賓
聖誕節


馬來西亞
聖誕節


新加坡
聖誕節


印尼
聖誕節


德國
聖誕節


法國
聖誕節


瑞典
聖誕節


盧森堡
聖誕節


澳洲
聖誕節


巴西
聖誕節


印度
聖誕節


愛爾蘭
聖誕節


南非
聖誕節


加拿大
贈禮節


英國
贈禮節


香港
聖誕節後第一個周日


德國
贈禮節


法國
贈禮節


瑞典
贈禮節


盧森堡
贈禮節


澳洲
贈禮節/公告日


愛爾蘭
聖史蒂芬日


南非
節禮日


           

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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