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台新美元銀行債 〈00842B.TW〉
台新美元銀行債(00842B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 33.0000(台幣) -0.1400 -0.42 33.8100 28.9200
淨值(2024/02/29) 32.8200(台幣) 0.0600 0.18 33.8500 29.1800
日 至 說明
台新美元銀行債(00842B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 32.8200 33.1400
2024/02/27 32.7600 33.1000
2024/02/26 32.8500 33.2000
2024/02/23 32.9500 32.9700
2024/02/22 32.7900 32.8500
2024/02/21 32.6500 32.8700
2024/02/20 32.6900 32.6100
2024/02/19 N/A 32.5700
2024/02/16 32.3800 32.6000
2024/02/15 32.5400 32.8800
2024/02/05 33.0000 33.2900
2024/02/02 33.1900 33.4900
2024/02/01 33.7800 33.4400
2024/01/31 33.4000 33.3500
2024/01/30 33.0900 33.1200
日期 淨值 市價
2024/01/29 33.0300 32.9700
2024/01/26 32.9500 33.0500
2024/01/25 33.0100 32.7200
2024/01/24 32.7500 32.8500
2024/01/23 32.7700 33.0000
2024/01/22 32.9700 32.9600
2024/01/19 32.8900 32.7700
2024/01/18 32.9500 33.0300
2024/01/17 33.0300 32.9500
2024/01/16 32.7700 33.0900
2024/01/15 N/A 33.5600
2024/01/12 33.3400 33.3100
2024/01/11 33.2300 33.1700
2024/01/10 32.9300 33.0500
2024/01/09 32.7600 32.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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