國泰7-10年A等級金融產業債券基金〈00780B.TW〉
國泰7-10年A等級金融產業債券基金(00780B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/03/31)
|
35.3500(台幣)
|
0.1200
|
0.34
|
37.7500
|
34.6900
|
| 淨值(2023/03/30)
|
35.3641(台幣)
|
0.2209
|
0.63
|
37.7345
|
34.6248
|
國泰7-10年A等級金融產業債券基金(00780B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/03/30
|
35.3641
|
35.2300
|
|
2023/03/29
|
35.1432
|
35.1100
|
|
2023/03/28
|
35.0405
|
35.0800
|
|
2023/03/27
|
35.0292
|
35.3600
|
|
2023/03/24
|
35.3054
|
35.3100
|
|
2023/03/23
|
35.3842
|
35.2700
|
|
2023/03/22
|
35.5158
|
35.1200
|
|
2023/03/21
|
35.1224
|
35.0100
|
|
2023/03/20
|
35.0444
|
34.9100
|
|
2023/03/17
|
35.1643
|
34.9300
|
|
2023/03/16
|
34.9405
|
35.1300
|
|
2023/03/15
|
35.0637
|
34.8700
|
|
2023/03/14
|
34.9075
|
34.9400
|
|
2023/03/13
|
35.1211
|
35.1500
|
|
2023/03/10
|
35.4820
|
35.1500
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/03/09
|
35.0424
|
34.9100
|
|
2023/03/08
|
34.9224
|
34.9100
|
|
2023/03/07
|
34.7810
|
34.8900
|
|
2023/03/06
|
34.8209
|
34.8800
|
|
2023/03/03
|
34.9447
|
34.6900
|
|
2023/03/02
|
34.6248
|
34.7100
|
|
2023/03/01
|
34.6776
|
34.8400
|
|
2023/02/24
|
34.7156
|
34.9500
|
|
2023/02/23
|
34.8065
|
34.7100
|
|
2023/02/22
|
34.8598
|
34.8300
|
|
2023/02/21
|
34.6920
|
35.0000
|
|
2023/02/20
|
N/A
|
35.0200
|
|
2023/02/17
|
35.0986
|
34.9400
|
|
2023/02/16
|
34.8487
|
35.1000
|
|
2023/02/15
|
35.5795
|
35.8200
|
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