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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 2019/02/21 13.2800 13.2260 0.41 89.32M 63.52M 25.80M -16.76
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 2019/02/20 38.5500 38.7974 0.42 28.76M 6.15M 22.61M 10.83
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2019/02/21 5.3100 5.3103 -0.01 45.73M 32.14M 13.59M 2.12
ITOT iShares核心標普美股總體市場指數ETF 2019/02/21 63.5000 63.4600 0.06 11.46M 2.55M 8.91M 4.77
3188 華夏滬深300指數ETF 2019/02/21 41.0000 41.0476 -0.12 26.64M 18.20M 8.44M -18.63
SHV iShares短期美國公債ETF 2019/02/21 110.5100 110.4700 0.04 11.27M 2.88M 8.40M 1.98
GDX VanEck Vectors黃金礦業ETF 2019/02/21 22.9800 23.0900 -0.48 54.49M 47.48M 7.01M 6.02
0056 元大台灣高股息基金 2019/02/21 25.9000 25.9800 -0.54 15.25M 8.72M 6.53M 7.11
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 2019/02/21 35.5300 35.4849 0.13 19.20M 13.51M 5.68M 4.24
2800 盈富基金 2019/02/21 28.9000 28.9000 0.00 47.11M 41.47M 5.64M -5.28
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 2019/02/20 20.9000 21.1000 -0.95 5.71M 595.0K 5.12M 12.76
XLU SPDR公用事業類股ETF 2019/02/21 56.7000 56.7063 -0.01 19.10M 15.00M 4.10M 20.16
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 2019/02/21 30.3700 30.3479 0.07 23.92M 20.26M 3.66M -7.29
00701 國泰臺灣低波動精選30基金 2019/02/21 21.1300 21.2600 -0.09 4.56M 938.4K 3.63M 4.70
XRT SPDR標普零售業ETF 2019/02/21 44.9400 44.9654 -0.06 7.90M 4.30M 3.60M 0.47
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2019/02/21 13.3600 13.3441 0.12 68.48M 65.12M 3.36M -17.03
7388 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-1x)產品 2019/02/21 5.6800 5.6750 0.09 4.61M 1.29M 3.33M 4.41
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 2019/02/21 40.6500 40.6100 0.10 14.20M 11.09M 3.11M -6.38
TVIX VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數ETN 2019/02/21 31.5300 31.1000 1.38 17.08M 14.28M 2.80M -64.25
510050 華夏上證50 ETF 2019/02/21 2.5660 2.5690 -0.12 10.24M 7.58M 2.66M -8.66
BBEU JPMorgan BetaBuilders歐洲ETF 2019/02/21 23.2000 23.2100 -0.04 4.32M 1.76M 2.56M N/A
GUSH Direxion每日三倍做多標普油氣探勘與生產ETF 2019/02/21 11.0700 11.0400 0.27 8.54M 6.02M 2.52M -45.10
EWA iShares MSCI澳洲ETF 2019/02/21 21.0500 21.0600 -0.05 5.17M 2.97M 2.21M -2.51
VXXB iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN 2019/02/21 31.7900 31.7600 0.09 23.70M 21.52M 2.18M -28.56
DRIP Direxion每日三倍放空標普油氣探勘與生產ETF 2019/02/21 10.7300 10.7600 -0.28 6.55M 4.48M 2.06M -31.66
159915 創業板ETF 2019/02/21 1.3550 1.3536 0.10 11.26M 9.21M 2.05M -12.52
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2019/02/21 44.6200 44.6200 0.00 9.84M 7.86M 1.98M -50.59
VGK Vanguard FTSE歐洲ETF 2019/02/21 52.9400 52.9900 -0.09 5.94M 4.11M 1.84M -7.48
SCHR Schwab美國中期公債ETF 2019/02/21 52.9400 52.9500 -0.02 2.40M 660.6K 1.74M 3.46
GDXJ VanEck Vectors小型黃金礦業ETF 2019/02/21 33.7200 33.7900 -0.21 13.34M 11.62M 1.71M 7.40
DUST Direxion每日三倍放空黃金礦業指數ETF 2019/02/21 17.1900 17.2500 -0.35 7.08M 5.44M 1.63M -36.60
SCHB Schwab美國整體市場ETF 2019/02/21 67.0500 67.0400 0.01 2.80M 1.17M 1.62M 4.28
510300 300ETF 2019/02/21 3.4340 3.4406 -0.19 6.35M 4.76M 1.59M -13.37
SQQQ ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 2019/02/21 11.8000 11.8100 -0.08 27.52M 25.96M 1.55M -31.57
VMBS Vanguard抵押貸款證券ETF 2019/02/21 51.7600 51.7300 0.06 2.60M 1.11M 1.49M 3.87
SVXY ProShares放空波動率指數短期期貨ETF 2019/02/21 50.7900 50.7900 0.00 4.15M 2.69M 1.46M 5.37
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2019/02/21 9.8600 9.8600 0.00 17.67M 16.21M 1.45M 2.25
PTLC Pacer Trendpilot美國大型股ETF 2019/02/21 28.7500 28.7300 0.07 2.10M 671.6K 1.43M 0.20
SCHE Schwab新興市場股票ETF 2019/02/21 25.4900 25.5200 -0.12 3.41M 1.99M 1.42M -12.99
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 2019/02/21 30.3700 30.3354 0.11 2.71M 1.32M 1.39M 2.99
TLT iShares 20年期以上美國公債ETF 2019/02/21 120.8500 120.8300 0.02 7.38M 6.08M 1.30M 6.35
IEI iShares 3-7年期美國公債ETF 2019/02/21 121.5500 121.5100 0.03 2.12M 847.7K 1.27M 3.54
BND Vanguard總體債券市場ETF 2019/02/21 79.8100 79.7500 0.08 3.41M 2.26M 1.15M 3.57
USFR WisdomTree浮動利率公債ETF 2019/02/21 25.0800 25.0679 0.05 1.87M 892.0K 981.6K 1.67
00693U 華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 2019/02/20 16.7100 16.4900 -0.06 1.85M 878.7K 972.3K -18.01
LEMB iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF 2019/02/21 44.8400 44.5700 0.61 1.28M 318.5K 964.4K -10.12
SLV iShares白銀信託ETF 2019/02/21 14.8300 14.9200 -0.60 7.58M 6.64M 936.5K -4.57
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 2019/02/21 35.4500 35.4700 -0.06 2.41M 1.48M 932.4K -9.81
XLV SPDR健康照護類股ETF 2019/02/21 91.7100 91.6967 0.01 8.30M 7.41M 896.5K 10.74
XLB SPDR原物料類股ETF 2019/02/21 55.5400 55.5426 0.00 8.55M 7.71M 839.7K -5.59
VTI Vanguard整體股市ETF 2019/02/21 142.8300 142.7800 0.04 3.69M 2.90M 784.9K 5.00
GLD SPDR黃金ETF 2019/02/21 125.0500 125.7776 -0.58 8.63M 7.85M 783.6K -0.49
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 2019/02/21 38.2300 38.2443 -0.04 1.39M 622.0K 763.4K 2.03
MDY SPDR標普400中型股ETF 2019/02/21 349.6100 349.4629 0.04 1.90M 1.22M 686.1K 3.29
BKLN Invesco高級信貸ETF 2019/02/21 22.6700 22.7000 -0.13 6.55M 5.86M 681.8K 2.69
XLE SPDR能源類股ETF 2019/02/21 65.5700 65.5598 0.02 11.86M 11.24M 617.0K 1.44
LRGE Legg Mason ClearBridge大型成長股ESG主動型ETF 2019/02/21 32.1600 32.1900 -0.09 837.4K 229.0K 608.4K 6.02
TNA Direxion每日三倍做多小型股ETF 2019/02/21 66.1600 66.1700 -0.02 3.82M 3.23M 593.6K -3.08
JDST Direxion每日三倍放空金礦指數ETF 2019/02/21 34.2300 34.3100 -0.23 1.85M 1.27M 578.4K -42.41
82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 2019/02/21 11.3800 11.3335 0.41 655.3K 97.4K 557.8K -11.52
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/02/20 18.3900 19.0100 -0.42 1.97M 1.42M 543.9K -6.70
AAXJ iShares MSCI全亞洲不含日本ETF 2019/02/21 69.2500 69.5200 -0.39 1.46M 923.6K 541.0K -9.30
JNUG Direxion每日三倍做多金礦指數ETF 2019/02/21 12.2400 12.2200 0.16 11.54M 11.00M 533.3K -7.21
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2019/02/20 15.7000 15.5800 1.48 2.14M 1.62M 515.1K -4.62
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2019/02/21 34.1000 34.0500 0.15 2.69M 2.17M 513.6K -6.90
82822 南方東英富時中國A50 ETF 2019/02/21 11.4200 11.4042 0.14 1.84M 1.33M 511.8K -12.39
USRT iShares美國核心不動產投資信託ETF 2019/02/21 50.8600 50.8500 0.02 760.0K 251.6K 508.5K 22.92
GOVT iShares美國公債ETF 2019/02/21 24.8200 24.8000 0.08 1.92M 1.43M 484.3K 3.63
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 2019/02/21 13.5300 13.4200 -0.89 880.0K 405.3K 474.7K 7.55
XBI SPDR標普生技ETF 2019/02/21 84.0900 84.0404 0.06 4.11M 3.65M 461.0K -7.45
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2019/02/21 13.2200 13.2968 -0.58 1.01M 552.9K 458.9K N/A
COWZ Pacer美國金牛100 ETF 2019/02/21 29.4800 29.5000 -0.07 564.9K 122.7K 442.2K 0.82
DON WisdomTree美國高股利中型股ETF 2019/02/21 35.9300 35.9310 0.00 944.3K 506.3K 438.0K 6.90
ESGW Columbia持久性全球股票收益ETF 2019/02/21 26.2179 26.2400 -0.08 473.3K 47.4K 425.9K -11.26
DBEF Xtrackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF 2019/02/20 30.6000 30.6700 -0.03 1.70M 1.30M 400.6K 1.64
KIE SPDR標普保險業ETF 2019/02/21 31.6700 31.6600 0.03 597.4K 228.8K 368.6K 4.36
FLOT iShares浮動利率債券ETF 2019/02/21 50.7600 50.7700 -0.02 1.73M 1.37M 365.5K 2.06
ARKK ARK新興主動型ETF 2019/02/20 44.7000 45.4900 0.22 701.9K 347.1K 354.8K 8.84
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 2019/02/21 11.6300 11.6153 0.13 1.63M 1.28M 349.7K -21.91
FTCS First Trust資本實力ETF 2019/02/20 53.4400 53.6100 0.07 658.6K 310.1K 348.5K 4.32
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/02/21 10.4600 10.4844 -0.23 6.06M 5.72M 342.1K -17.64
ERX Direxion每日三倍做多能源ETF 2019/02/21 22.0800 22.0900 -0.05 3.96M 3.63M 324.7K -15.48
SPLV Invesco標普500低波動ETF 2019/02/21 51.2500 51.2600 -0.02 2.81M 2.48M 324.0K 12.69
DDM ProShares二倍做多道瓊30指數ETF 2019/02/21 46.2200 46.2300 -0.02 1.10M 775.4K 322.9K 6.03
FLTR VanEck Vectors投資級浮動利率ETF 2019/02/21 25.0500 25.0900 -0.16 558.1K 235.7K 322.4K 1.57
XLK SPDR科技類股ETF 2019/02/21 69.7500 69.7408 0.01 9.75M 9.44M 313.1K 5.91
7341 華夏Direxion琤肭磪曮數每日反向(-1x)產品 2019/02/21 6.2600 6.2745 -0.23 453.2K 147.1K 306.1K 3.99
FAZ Direxion每日三倍放空金融ETF 2019/02/21 9.5500 9.5500 0.00 2.37M 2.07M 304.0K -11.73
00678 群益那斯達克生技ETF 2019/02/20 22.2000 22.7000 -0.13 722.0K 418.9K 303.1K 4.67
DGAZ VelocityShares三倍放空天然氣ETN 2019/02/21 103.1200 103.2200 -0.10 1.40M 1.10M 300.0K -82.38
JETS U.S.全球噴射機ETF 2019/02/21 30.9600 31.0400 -0.26 330.5K 44.1K 286.3K -3.24
IJK iShares標普400中型成長股ETF 2019/02/21 218.2800 218.2700 0.00 437.5K 153.3K 284.2K 0.71
IWD iShares羅素1000價值股ETF 2019/02/21 123.2500 123.2600 -0.01 2.35M 2.08M 271.9K 2.98
EWN iShares MSCI荷蘭ETF 2019/02/21 29.4700 29.4800 -0.03 596.4K 326.9K 269.4K -6.18
HTUS Hull Tactical主動型ETF 2019/02/20 24.2100 24.2300 -0.68 292.9K 33.5K 259.4K -6.21
FXO First Trust金融AlphaDEX指數ETF 2019/02/20 30.9700 31.1200 0.03 441.9K 184.1K 257.8K 1.26
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 2019/02/21 56.7000 56.9000 -0.35 1.41M 1.16M 254.6K -11.11
7328 三星琤秅什磪禶~指數每日反向(-1x)產品 2019/02/21 4.7500 4.7455 0.09 330.0K 78.7K 251.3K 4.63
HEDJ WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF 2019/02/21 62.3500 62.4816 -0.21 886.7K 637.7K 249.0K 1.28
510900 H股ETF 2019/02/20 1.2000 1.2040 -0.66 10.02M 9.78M 240.8K -4.84

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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