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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/10/17 9.2300 9.3459 -0.06 74.46M 44.64M 29.82M 10.01
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2019/10/17 41.9800 42.1100 0.21 78.57M 56.20M 22.36M 9.25
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2019/10/18 18.6500 18.2900 1.97 131.09M 109.28M 21.81M 53.12
3188 華夏滬深300指數ETF 2019/10/17 43.7500 44.2963 0.35 29.53M 17.60M 11.92M 24.29
00724B 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 2019/10/17 43.5800 43.8120 0.57 12.15M 1.38M 10.77M 22.74
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 2019/10/17 44.4000 44.6478 0.41 7.61M 859.7K 6.75M 22.14
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2019/10/17 50.3900 50.6000 0.02 18.53M 12.33M 6.20M 9.20
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 2019/10/17 14.9400 15.2319 -0.34 26.98M 21.18M 5.79M 26.28
2800 盈富基金 2019/10/17 27.6500 27.7800 0.07 79.19M 73.84M 5.35M 8.82
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2019/10/17 14.9800 15.2234 0.11 37.09M 31.85M 5.25M 25.62
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 2019/10/17 44.8300 44.7790 0.29 5.60M 678.7K 4.92M N/A
00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 2019/10/17 47.3700 47.6270 0.41 4.15M 566.7K 3.59M 25.67
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 2019/10/17 18.4700 18.3500 0.16 4.66M 1.20M 3.47M 4.63
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 2019/10/17 29.4800 29.4285 0.24 4.38M 1.24M 3.14M 10.87
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2019/10/17 15.2900 15.2300 1.84 10.06M 7.38M 2.68M 15.66
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 2019/10/17 191.6900 193.5100 0.02 27.10M 24.96M 2.14M 11.68
XBI SPDR標普生技ETF 2019/10/17 78.6500 79.6880 -0.10 6.93M 5.41M 1.51M -10.14
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 2019/10/17 91.5400 91.5207 0.02 3.14M 1.69M 1.45M 2.20
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2019/10/17 44.4000 44.4891 -0.38 1.62M 194.5K 1.43M N/A
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2019/10/18 33.8100 33.8000 0.03 2.91M 1.52M 1.39M 9.88
IYR iShares美國房地產指數ETF 2019/10/17 94.6700 93.8800 0.04 7.52M 6.16M 1.36M 26.18
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/10/17 20.5600 20.4300 0.78 1.93M 575.7K 1.36M 7.09
PULS PGIM超短期債券主動型ETF 2019/10/17 50.1100 50.0900 -0.02 1.55M 259.5K 1.29M 2.61
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 2019/10/17 42.3900 42.3455 0.41 1.19M 135.0K 1.05M 13.54
JPST JPMorgan超短收益主動型ETF 2019/10/17 50.5000 50.4700 0.03 2.63M 1.67M 958.2K 3.27
IGV iShares擴展科技軟體類股ETF 2019/10/17 207.9900 212.2000 -0.02 1.70M 772.9K 928.3K 11.90
I98@SG iShares MSCI印度指數ETF 2019/10/17 8.5400 8.5900 -0.59 1.05M 124.7K 927.1K 11.78
SPHB Invesco標普500高BetaETF 2019/10/17 41.2300 41.6200 0.00 1.07M 186.5K 883.9K 1.83
510050 華夏上證50 ETF 2019/10/17 3.0140 3.0620 -0.10 5.14M 4.34M 797.3K 27.11
EPI WisdomTree印度高盈利指數ETF 2019/10/17 24.1600 23.4900 1.06 2.29M 1.50M 786.8K 10.30
00641R 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/10/18 14.4500 14.5100 -0.41 1.48M 697.7K 786.3K -0.76
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2019/10/17 11.9600 11.9100 0.59 2.25M 1.49M 757.7K -9.12
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2019/10/17 44.2600 44.4025 -0.57 877.0K 123.7K 753.3K N/A
IEFA iShares MSCI核心歐澳遠東ETF 2019/10/17 62.2200 62.1200 0.21 7.71M 7.02M 691.2K 7.66
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/10/17 28.5300 28.5800 -2.59 1.72M 1.06M 662.8K 7.42
VO Vanguard中型股ETF 2019/10/17 167.7800 167.8600 0.03 1.14M 475.6K 660.4K 10.74
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 2019/10/17 26.1700 26.0606 0.42 932.4K 293.7K 638.7K 8.51
LABD Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF 2019/10/17 22.8400 22.0000 0.18 2.36M 1.74M 613.2K -24.53
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 2019/10/17 32.9378 33.2181 0.07 684.1K 93.7K 590.3K N/A
KSA iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF 2019/10/17 28.6600 28.5900 0.45 1.17M 586.1K 584.4K 4.28
VCSH Vanguard短期公司債券ETF 2019/10/17 81.1100 80.9300 0.14 1.87M 1.29M 573.2K 7.32
RSX VanEck Vectors俄羅斯ETF 2019/10/18 23.0200 22.9600 0.26 5.41M 4.84M 570.4K 15.77
XLI SPDR工業類股ETF 2019/10/17 76.9400 77.5832 0.03 9.66M 9.10M 559.0K 7.03
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 2019/10/16 27.7400 28.0600 -0.07 3.97M 3.45M 515.3K 27.54
00636 國泰富時中國A50基金 2019/10/18 21.7200 21.6700 0.23 2.28M 1.77M 513.2K 25.69
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 2019/10/17 44.1400 43.9888 0.64 1.35M 844.7K 504.9K 24.62
MCHI iShares MSCI中國ETF 2019/10/17 57.7300 58.6500 0.05 4.16M 3.66M 502.3K 11.15
INDA iShares MSCI印度ETF 2019/10/17 34.0300 33.7200 -0.18 4.46M 4.00M 466.5K 16.37
EZU iShares MSCI歐元區ETF 2019/10/17 40.0600 39.9400 0.15 5.11M 4.68M 431.9K 8.90
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 2019/10/17 106.8000 107.3700 -0.07 1.90M 1.50M 402.9K 5.32
INTF iShares Edge MSCI國際多因子ETF 2019/10/17 25.8400 25.9500 0.00 609.7K 209.3K 400.5K 2.59
LRGF iShares Edge MSCI美國多因子ETF 2019/10/17 31.9700 32.0400 -0.05 501.5K 120.1K 381.4K 2.77
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2019/10/17 6.4400 6.5494 -0.75 637.4K 295.6K 341.8K 30.36
NEAR iShares短期債券主動型ETF 2019/10/17 50.3100 50.3100 -0.03 1.44M 1.11M 336.6K 3.13
GSIE Goldman Sachs積極貝塔國際股票ETF 2019/10/17 28.6900 28.6900 0.24 499.4K 170.3K 329.2K 7.80
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 2019/10/17 35.2400 35.2817 0.19 1.39M 1.07M 315.7K 11.99
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 2019/10/17 43.8800 43.8872 0.44 429.0K 115.8K 313.2K N/A
510900 H股ETF 2019/10/17 1.2130 1.2170 0.00 6.09M 5.79M 295.0K 9.28
82822 南方東英富時中國A50 ETF 2019/10/17 13.5200 13.7789 -0.14 1.29M 1.00M 289.5K 28.55
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/10/18 20.1600 20.1600 0.00 851.0K 572.6K 278.4K -11.77
00731 復華富時台灣高股息低波動基金 2019/10/18 49.0600 48.9600 0.20 528.0K 253.0K 275.0K 2.88
VLUE iShares Edge MSCI美國價值因子ETF 2019/10/17 82.1400 82.2100 -0.02 555.0K 290.3K 264.7K 1.06
2827 標智滬深300中國指數基金 2019/10/18 34.7500 35.0554 -0.87 378.2K 137.4K 240.8K 21.93
QYLD Global X納斯達克100掩護性買權ETF 2019/10/17 22.9400 23.1300 0.09 544.2K 315.5K 228.7K 5.69
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2019/10/17 44.9700 44.8846 -0.01 272.0K 49.4K 222.6K 2.32
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 2019/10/17 40.2800 40.0900 -0.02 727.8K 508.8K 219.1K -0.25
DJP iPath彭博商品指數ETN 2019/10/17 22.0900 22.0500 -0.04 437.7K 218.7K 219.0K -7.73
EWS iShares MSCI新加坡ETF 2019/10/17 23.4000 23.5600 0.25 741.6K 537.4K 204.2K 8.43
2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 2019/10/17 25.5500 25.0096 0.36 299.6K 101.6K 198.0K 14.20
510300 300ETF 2019/10/17 3.9310 3.9909 -0.05 3.08M 2.89M 194.8K 28.95
VIS Vanguard工業類股ETF 2019/10/17 145.3100 146.1900 -0.03 287.8K 103.0K 184.8K 7.76
2826 未來資產中國雲端運算ETF 2019/10/17 62.6000 56.4200 10.69 235.2K 52.8K 182.4K N/A
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/10/17 36.2000 36.5200 -0.58 876.0K 694.1K 181.9K 7.16
IQDF FlexShares國際優質高股利指數ETF 2019/10/17 22.7500 22.6500 0.22 382.6K 201.1K 181.5K 6.38
IEML@LN iShares摩根新興市場當地公債ETF 2019/10/17 60.7500 60.4600 0.08 248.8K 80.6K 168.2K 11.24
DGS WisdomTree新興市場高股利小型股ETF 2019/10/17 45.5800 45.1100 0.84 387.0K 221.9K 165.1K 14.54
FGD First Trust道瓊全球精選股利指數ETF 2019/10/17 23.7000 23.5600 0.08 270.1K 108.6K 161.4K 5.51
SMMV iShares Edge MSCI美國最小波動率小型股ETF 2019/10/17 34.4100 34.3400 0.06 235.7K 81.1K 154.6K 12.07
MINT PIMCO增強短期到期主動型ETF 2019/10/18 101.6800 101.6700 0.01 925.0K 776.2K 148.8K 2.71
00852L 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 2019/10/17 15.8200 15.9100 -0.69 1.23M 1.08M 148.2K N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 2019/10/17 52.9300 52.6373 0.10 232.4K 86.4K 145.9K 19.47
IWO iShares羅素2000成長股ETF 2019/10/17 194.6600 196.0400 0.03 584.5K 444.0K 140.5K 0.60
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 2019/10/17 41.3800 41.2672 0.52 444.0K 304.3K 139.7K N/A
IJH iShares核心標普中型股指數ETF 2019/10/17 193.3200 193.5500 -0.03 911.1K 771.5K 139.6K 4.46
159901 深100ETF 2019/10/17 4.7420 4.7918 -0.02 429.0K 295.4K 133.6K 41.26
2820 未來資產中國生物科技ETF 2019/10/17 62.9000 56.6100 9.52 241.0K 110.2K 130.8K N/A
GDAXIEX@GR iShares德國DAX UCITS指數ETF 2019/10/17 108.2600 108.4300 0.05 718.7K 588.5K 130.2K 8.56
VYM Vanguard高股利收益ETF 2019/10/17 88.3700 88.3900 0.06 967.3K 839.2K 128.1K 8.18
USOD United States三倍放空原油ETF 2019/10/17 8.6600 8.5800 -0.40 207.7K 83.8K 123.9K -11.09
IHDG WisdomTree國際匯率避險股息成長ETF 2019/10/17 33.5859 33.6300 0.21 180.0K 58.1K 121.8K 14.22
VT Vanguard全世界股票ETF 2019/10/17 75.5700 75.8100 -0.01 2.23M 2.11M 120.3K 8.75
IIGV Invesco投資級價值型ETF 2019/10/17 27.0900 27.0300 0.39 141.0K 23.4K 117.6K 12.84
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/10/17 18.8000 18.8700 -1.43 133.0K 17.5K 115.5K -5.62
SRTY ProShares三倍放空羅素2000指數ETF 2019/10/17 23.4200 23.0900 0.00 675.9K 564.4K 111.5K -14.36
FCG First Trust天然氣ETF 2019/10/17 10.0500 10.3700 0.00 484.7K 375.9K 108.8K -52.86
DWCR Arrow DWA國家輪換ETF 2019/10/17 26.7000 26.7600 0.19 120.0K 12.4K 107.6K 1.36
IGLB iShares長期公司債券ETF 2019/10/17 65.9000 65.6900 0.33 468.8K 361.9K 106.9K 21.76
VGSH Vanguard短期公債ETF 2019/10/17 60.9700 60.9100 0.02 726.3K 620.1K 106.1K 4.61
DRIP Direxion每日三倍放空標普油氣探勘與生產ETF 2019/10/17 98.9600 92.3000 -0.01 428.9K 327.6K 101.3K 210.12
DON WisdomTree美國高股利中型股ETF 2019/10/17 36.2100 36.0300 0.58 356.8K 255.6K 101.1K 6.19

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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