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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 2020/08/05 6.4250 6.3549 -0.63 157.68M 129.95M 27.74M -15.90
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2020/08/05 7.8200 7.9064 0.61 83.13M 58.20M 24.93M -10.22
SLV iShares白銀信託ETF 2020/08/05 25.0500 25.0900 -0.16 92.35M 73.69M 18.66M 63.41
3188 華夏滬深300指數ETF 2020/08/05 54.1400 54.2812 -0.30 30.06M 20.20M 9.86M 30.77
XLE SPDR能源類股ETF 2020/08/04 37.4300 37.0200 0.05 30.72M 22.62M 8.09M -28.41
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 2020/08/05 119.4000 119.3800 0.02 17.35M 9.42M 7.92M 8.82
XSLV Invesco標普小型股低波動ETF 2020/08/05 35.5400 35.5100 0.08 8.82M 1.20M 7.62M -21.44
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2020/08/06 21.2100 21.6300 -1.94 98.67M 91.59M 7.08M 28.55
GLD SPDR黃金ETF 2020/08/05 191.3500 192.4082 -0.55 27.06M 20.12M 6.94M 38.87
2800 盈富基金 2020/08/05 25.6000 25.7700 0.12 47.39M 42.34M 5.05M -4.30
00715L 華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/08/05 4.5300 3.9500 9.11 71.97M 67.01M 4.95M -76.63
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 2020/08/05 10.6400 10.5483 0.11 9.16M 5.18M 3.98M N/A
510900 H股ETF 2020/08/05 1.1780 1.1967 -0.73 23.42M 19.47M 3.94M 2.97
SGOL Aberdeen Standard實體黃金ETF 2020/08/04 19.6000 19.0241 2.08 7.40M 3.59M 3.81M 39.25
BAB Invesco應稅市政債券ETF 2020/08/05 33.6100 33.5900 0.06 4.07M 679.2K 3.39M 8.18
DUST Direxion每日二倍放空黃金礦業指數ETF 2020/08/04 16.0700 16.0800 0.25 12.74M 9.48M 3.26M -91.27
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2020/08/04 2.9080 2.8803 -2.09 15.32M 12.10M 3.21M -74.71
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2020/08/05 8.4700 7.9600 4.65 14.67M 11.47M 3.20M -48.23
BKLN Invesco高級信貸ETF 2020/08/05 21.6000 21.7000 -0.46 10.23M 7.27M 2.96M -0.70
IDLV Invesco標普國際成熟市場低波動ETF 2020/08/05 28.1500 28.2700 -0.42 3.46M 510.0K 2.95M -9.72
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 2020/08/05 22.0500 21.7900 1.38 15.49M 12.56M 2.92M -17.01
MBB iShares抵押貸款證券化債券ETF 2020/08/05 110.6100 110.6400 -0.03 4.05M 1.19M 2.86M 4.87
VRIG Invesco利率變動投資級主動型組合基金 2020/08/05 24.7000 24.7100 -0.04 3.22M 359.2K 2.86M 1.69
USO United States石油ETF 2020/08/05 30.2300 30.3000 -0.23 9.08M 6.24M 2.84M -66.77
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2020/08/05 31.4700 31.5500 -0.25 4.66M 1.87M 2.79M -1.42
ISTB iShares核心一至五年美元債券ETF 2020/08/05 51.6000 51.5500 0.10 3.58M 795.7K 2.78M 4.81
FLOT iShares浮動利率債券ETF 2020/08/05 50.6700 50.6100 0.12 3.61M 828.2K 2.78M 1.83
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 2020/08/05 104.5000 105.2700 0.12 5.91M 3.28M 2.63M 2.15
IJR iShares核心標普小型股指數ETF 2020/08/05 74.1000 74.0500 0.07 6.66M 4.05M 2.60M 0.48
EELV Invesco標普新興市場低波動ETF 2020/08/05 20.4500 20.3800 0.34 2.88M 349.5K 2.53M -5.60
SPLV Invesco標普500低波動ETF 2020/08/05 53.6000 53.5900 0.02 4.81M 2.32M 2.49M 1.13
JDST Direxion每日二倍放空金礦指數ETF 2020/08/04 9.5400 9.7900 0.00 11.20M 8.73M 2.47M -97.28
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 2020/08/05 15.4700 15.4200 0.32 6.11M 3.67M 2.43M -15.69
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 2020/08/04 29.1800 28.8600 0.49 4.70M 2.34M 2.36M 6.91
VGLT Vanguard長期公債ETF 2020/08/05 103.6600 103.5900 0.07 2.63M 491.9K 2.14M 24.19
00852L 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 2020/08/05 13.4600 13.3900 -2.09 11.16M 9.08M 2.08M N/A
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2020/08/05 5.4250 5.3979 -0.33 5.90M 3.82M 2.07M -4.82
RSX VanEck Vectors俄羅斯ETF 2020/08/05 22.9700 22.9400 0.13 6.25M 4.18M 2.07M 9.43
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 2020/08/05 8.5500 8.6300 -0.93 4.20M 2.20M 2.00M -74.29
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2020/08/05 10.7500 10.7700 1.11 5.68M 3.77M 1.90M -16.54
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2020/08/06 54.4500 55.5600 -2.00 15.70M 13.85M 1.85M 26.04
VTIP Vanguard短期抗通膨債券ETF 2020/08/05 50.7500 50.7100 0.08 2.93M 1.20M 1.73M 4.29
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2020/08/05 29.5800 28.9200 -3.01 10.23M 8.50M 1.72M 55.68
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2020/08/05 20.3100 20.4049 -0.47 5.16M 3.51M 1.65M 39.20
KJAN Innovator羅素2000動力緩衝ETF-1月 2020/08/05 26.0092 26.0000 0.04 1.94M 303.8K 1.63M N/A
VWO Vanguard FTSE新興市場ETF 2020/08/05 44.2800 44.2500 0.07 12.70M 11.08M 1.62M 16.61
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 2020/08/05 16.6400 16.6500 -0.06 12.62M 11.01M 1.61M -48.71
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2020/08/05 138.5600 138.1700 0.28 11.47M 9.88M 1.60M 14.09
NEAR iShares短期債券主動型ETF 2020/08/05 50.0900 50.0700 0.04 2.25M 692.7K 1.56M 1.83
JETS U.S.全球噴射機ETF 2020/08/04 16.2800 15.7400 0.06 5.07M 3.62M 1.46M -43.33
EZU iShares MSCI歐元區ETF 2020/08/05 38.8100 39.0000 -0.49 5.51M 4.10M 1.41M 5.60
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2020/08/05 25.0100 24.9800 0.12 3.30M 1.96M 1.33M -42.52
VGK Vanguard FTSE歐洲ETF 2020/08/05 53.7200 53.7400 -0.04 5.89M 4.65M 1.24M 6.65
SH ProShares放空型標普500指數ETF 2020/08/05 20.7200 20.7300 -0.05 11.43M 10.22M 1.21M -24.03
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 2020/08/04 39.0200 38.7600 0.05 3.89M 2.72M 1.17M 19.17
00693U 華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 2020/08/05 13.7000 13.7600 0.00 6.73M 5.57M 1.16M -8.30
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 2020/08/05 41.0400 41.0600 -0.05 10.05M 8.92M 1.13M 7.06
EZA iShares MSCI南非ETF 2020/08/05 37.7400 37.9000 -0.42 1.65M 519.4K 1.13M -4.64
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 2020/08/05 32.9600 33.0500 -0.27 7.84M 6.74M 1.10M -92.22
GUSH Direxion每日二倍做多標普油氣探勘與生產ETF 2020/08/04 35.9100 34.4000 -0.09 3.99M 3.01M 978.3K -97.51
IGOV iShares國際政府債券ETF 2020/08/05 53.6700 53.6100 0.11 1.19M 232.4K 961.9K 5.76
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2020/08/05 16.2000 16.3800 -1.10 4.27M 3.33M 937.7K 38.34
ICSH iShares超短期債券主動型ETF 2020/08/05 50.5700 50.5300 0.08 1.87M 951.1K 914.0K 2.44
SCHD Schwab美國高股利股票型ETF 2020/08/04 55.5200 54.9100 0.02 2.22M 1.36M 869.1K 11.94
EWW iShares MSCI墨西哥ETF 2020/08/05 33.2700 33.0900 0.54 3.20M 2.36M 842.3K -13.90
00730 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2020/08/06 17.9500 18.0400 -0.50 1.47M 631.7K 836.8K 4.47
PHB Invesco基本面高收益公司債券ETF 2020/08/05 18.8700 18.8900 -0.11 1.80M 992.1K 812.4K 4.69
IQSU IQ Candriam ESG美國股票ETF 2020/08/04 28.3928 28.2200 -0.06 888.0K 89.1K 798.9K N/A
SIVR Aberdeen Standard實體白銀ETF 2020/08/04 26.0400 23.5366 7.02 2.31M 1.53M 779.7K 63.67
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 2020/08/05 14.8300 14.8100 0.14 1.62M 842.9K 774.8K -22.87
BIV Vanguard美國中期債券ETF 2020/08/05 94.2100 94.0400 0.18 1.96M 1.21M 752.4K 10.40
VV Vanguard大型股ETF 2020/08/05 154.3600 154.3400 0.01 1.03M 313.4K 717.2K 20.62
WEBS Direxion每日三倍放空道瓊網路ETF 2020/08/04 5.0400 5.0800 0.00 1.00M 287.3K 713.0K N/A
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2020/08/05 23.0300 23.7000 -0.51 2.14M 1.43M 707.1K -14.45
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 2020/08/04 30.5900 30.5300 0.10 1.21M 511.7K 699.1K 1.87
KBE SPDR標普銀行業ETF 2020/08/04 31.5200 30.8200 0.10 2.86M 2.17M 689.5K -21.57
EWG iShares MSCI德國ETF 2020/08/05 29.1200 29.2600 -0.48 6.69M 6.03M 655.1K 13.27
XMLV Invesco標普中型股低波動ETF 2020/08/05 43.3100 43.3100 0.00 1.05M 410.5K 636.1K -10.88
RPG Invesco標普500指數純成長型ETF 2020/08/05 140.4300 140.3800 0.04 749.7K 117.5K 632.2K 23.22
83188 華夏滬深300指數ETF 2020/08/05 48.7000 48.7495 -0.31 1.26M 632.1K 626.5K 30.91
006207 復華滬深300 A股基金 2020/08/05 27.6300 28.1300 -1.53 1.31M 684.7K 623.2K 22.91
UNG United States天然氣ETF 2020/08/05 12.5900 12.4900 0.80 7.40M 6.78M 622.1K -30.44
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 2020/08/05 60.5700 59.9500 1.03 4.06M 3.45M 605.0K 115.94
HYEM VanEck Vectors新興市場高收益債券ETF 2020/08/05 22.8800 22.7900 0.39 826.6K 224.9K 601.8K 2.53
FLTR VanEck Vectors投資級浮動利率ETF 2020/08/05 25.1400 25.1500 -0.04 714.9K 120.9K 594.0K 2.12
BJUN Innovator標普500緩衝ETF-6月 2020/08/05 29.3132 29.3100 0.01 661.5K 69.0K 592.5K 12.09
BNOV Innovator標普500緩衝ETF-11月 2020/08/05 27.5016 27.5000 0.01 608.3K 64.0K 544.3K N/A
FXN First Trust能源AlphaDEX指數ETF 2020/08/04 7.0400 6.8200 -0.15 950.7K 412.7K 538.0K -26.60
00875 國泰網路資安ETF基金 2020/08/05 27.7600 27.8300 0.22 1.80M 1.27M 537.3K N/A
FAS Direxion每日三倍做多金融ETF 2020/08/04 36.4900 35.1500 -0.11 3.01M 2.48M 529.4K -45.76
JNUG Direxion每日二倍做多金礦指數ETF 2020/08/04 180.6900 175.7600 -0.23 2.75M 2.24M 504.8K -79.95
PAPR Innovator標普500動力緩衝ETF-4月 2020/08/05 26.5678 26.5600 0.03 572.5K 73.2K 499.3K 5.02
GUNR FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF 2020/08/05 30.2600 30.3400 -0.26 1.07M 572.6K 497.6K 1.96
SDOW ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 2020/08/05 20.1300 20.1000 0.15 9.73M 9.26M 473.1K -62.81
IGE iShares北美天然資源ETF 2020/08/05 22.7800 22.7900 -0.04 762.9K 294.0K 468.9K -14.49
XLB SPDR原物料類股ETF 2020/08/04 61.7600 60.8000 0.12 5.88M 5.42M 459.5K 12.31
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2020/08/05 9.6200 9.8400 -2.24 6.18M 5.73M 449.6K 58.22
DBO Invesco德銀石油ETF 2020/08/05 7.6200 7.6400 -0.26 1.61M 1.19M 426.9K -19.15
PCY Invesco新興市場主權債券ETF 2020/08/05 28.1000 28.0300 0.25 1.37M 944.0K 424.8K 1.76
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 2020/08/04 91.5300 91.5300 0.01 1.98M 1.57M 412.5K 1.11

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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