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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2017/06/22 14.9200 14.5600 2.47 156.18M 89.52M 66.66M 38.28
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2017/06/22 39.5500 38.6800 2.25 72.91M 45.83M 27.08M 36.24
2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 2017/06/22 12.1800 12.5300 -2.79 73.52M 47.48M 26.04M 26.66
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2017/06/21 11.0400 10.9900 4.73 72.36M 52.36M 20.00M N/A
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 2017/06/22 14.1200 14.1300 -0.07 78.97M 62.34M 16.63M -23.09
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2017/06/22 12.7200 12.7575 -0.29 58.43M 42.88M 15.55M 19.83
7230 未來資產國指每日槓桿(2x)產品 2017/06/22 15.5000 15.5900 -0.58 16.46M 3.33M 13.13M N/A
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 2017/06/22 36.9600 36.9556 0.01 19.59M 9.99M 9.60M 10.97
7362 未來資產國指每日反向(-1x)產品 2017/06/22 14.5800 14.5400 0.28 13.05M 3.50M 9.55M N/A
3188 華夏滬深300指數ETF 2017/06/22 42.0500 42.0543 -0.01 21.79M 12.52M 9.27M 12.84
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2017/06/21 15.0400 15.0000 2.53 20.72M 11.69M 9.02M -22.59
00639 富邦深証100基金 2017/06/22 10.1500 10.0000 1.50 21.32M 12.85M 8.46M 2.73
7336 未來資產瓻每日反向(-1x)產品 2017/06/22 13.7000 13.6800 0.15 10.30M 3.01M 7.29M N/A
LABD Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF 2017/06/22 6.4800 6.4900 -0.15 15.72M 8.97M 6.75M -83.91
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2017/06/22 28.9900 28.0500 3.35 10.11M 4.17M 5.94M 44.52
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2017/06/22 6.5800 6.5555 0.37 16.60M 10.81M 5.79M N/A
HYG iShares iBoxx高收益公司債券ETF 2017/06/22 87.8400 87.7700 0.08 18.19M 13.03M 5.16M 10.09
IWF iShares羅素1000成長股ETF 2017/06/22 120.4800 120.4600 0.02 6.51M 2.20M 4.31M 22.29
HEFA iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF 2017/06/22 28.7500 28.7200 0.10 5.78M 1.52M 4.25M 24.20
UNG United States天然氣ETF 2017/06/22 6.5200 6.5200 0.00 10.06M 5.82M 4.24M -18.50
XBI SPDR標普生技ETF 2017/06/22 79.2000 79.1748 0.03 9.66M 5.48M 4.17M 48.98
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 2017/06/21 40.4500 40.3478 -0.12 8.78M 4.80M 3.99M N/A
7231 未來資產瓻每日槓桿(2x)產品 2017/06/22 17.6400 17.7200 -0.45 12.28M 8.32M 3.96M N/A
2828 琤洰股指數上市基金 2017/06/22 104.5000 104.6700 -0.16 13.33M 9.41M 3.92M 19.97
0061 元大標智滬深300基金 2017/06/22 16.2900 16.2000 0.56 8.13M 4.54M 3.60M 3.30
XLRE SPDR房地產類股ETF 2017/06/22 32.3500 32.3607 -0.03 5.94M 2.79M 3.16M 3.09
7328 三星琤秅什磪禶~指數每日反向(-1x)產品 2017/06/22 5.8300 5.8093 0.36 6.36M 3.22M 3.14M N/A
006207 復華滬深300 A股基金 2017/06/22 21.3100 21.3500 -0.19 4.97M 1.90M 3.06M 7.09
7267 華夏Direxion琤肭磪曮數每日槓桿(2x)產品 2017/06/22 8.2500 8.3080 -0.70 7.70M 4.72M 2.97M N/A
XLV SPDR健康照護類股ETF 2017/06/22 80.5900 80.5740 0.02 12.31M 9.36M 2.95M 16.20
006205 富邦上証180基金 2017/06/22 28.6100 28.3600 0.88 8.09M 5.14M 2.95M 8.29
IWD iShares羅素1000價值股ETF 2017/06/22 115.8800 115.8600 0.02 5.55M 2.96M 2.59M 15.70
7228 三星琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 2017/06/22 6.2100 6.2459 -0.57 15.70M 13.14M 2.56M N/A
IRY SPDR標普國際健康照護類股ETF 2017/06/22 51.4471 51.3996 0.09 2.81M 285.9K 2.53M 9.58
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 2017/06/22 8.1700 8.2900 -1.45 3.85M 1.33M 2.52M -21.44
STX50EEX@GR iShares歐元區STOXX 50 UCITS指數ETF 2017/06/22 35.9150 35.9300 -0.04 3.75M 1.35M 2.40M 23.24
00678 群益那斯達克生技ETF 2017/06/21 21.2000 21.5500 -5.94 2.99M 589.6K 2.40M N/A
510050 華夏上證50 ETF 2017/06/21 2.5240 2.5090 0.00 5.26M 2.95M 2.31M 21.45
00636 國泰富時中國A50基金 2017/06/22 17.8500 17.6300 1.25 4.56M 2.35M 2.21M 15.16
AAXJ iShares MSCI全亞洲不含日本ETF 2017/06/22 67.6700 67.4900 0.27 3.47M 1.53M 1.94M 26.79
EWJ iShares MSCI日本ETF 2017/06/22 54.0900 53.9100 0.33 9.90M 7.97M 1.93M 18.24
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2017/06/22 12.4000 12.3600 0.32 9.84M 7.94M 1.91M -66.91
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 2017/06/22 27.8300 27.8264 0.01 3.64M 1.75M 1.89M 9.91
006206 元大上證50基金 2017/06/22 28.0800 27.8800 0.72 3.59M 1.84M 1.75M 11.21
IBB iShares納斯達克生技ETF 2017/06/22 320.1100 320.1300 -0.01 3.83M 2.10M 1.73M 24.94
OIL iPath標普高盛原油指數ETN 2017/06/21 4.4700 4.1600 8.89 5.45M 3.78M 1.67M -29.94
00643 群益深証中小板ETF 2017/06/22 14.0200 13.9100 0.79 5.23M 3.58M 1.64M -8.84
ANGL VanEck Vectors墜落天使高收益債券ETF 2017/06/22 29.2800 29.4600 -0.61 2.25M 683.4K 1.57M 11.45
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2017/06/22 8.4900 8.5182 -0.33 12.59M 11.07M 1.52M N/A
0050 元大台灣卓越50基金 2017/06/22 79.7500 79.7900 -0.05 6.11M 4.60M 1.52M 27.25
RSX VanEck Vectors俄羅斯ETF 2017/06/22 18.5100 18.4800 0.16 10.57M 9.06M 1.51M 9.56
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 2017/06/22 53.9400 53.9100 0.06 1.70M 334.4K 1.36M 12.94
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 2017/06/21 19.7800 19.6500 0.05 2.30M 984.7K 1.31M -5.09
00665L 富邦香港H股單日正向兩倍基金 2017/06/22 25.8500 25.5500 1.17 2.88M 1.71M 1.17M N/A
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 2017/06/22 15.4700 15.4700 0.00 6.08M 4.93M 1.15M -43.10
USLV VelocityShares三倍做多白銀ETN 2017/06/22 11.8100 11.7300 0.68 3.35M 2.23M 1.12M -31.38
HYS PIMCO 0-5年高收益公司債券指數ETF 2017/06/22 100.9700 101.3200 -0.35 1.53M 497.6K 1.03M 10.33
EWC iShares MSCI加拿大ETF 2017/06/22 26.2600 26.2900 -0.11 3.84M 2.83M 1.01M 7.60
IWS iShares羅素中型價值股ETF 2017/06/22 83.4200 83.4200 0.00 1.57M 568.5K 1.01M 15.24
LABU Direxion每日三倍做多標普五百生技ETF 2017/06/22 68.7300 68.6700 0.09 2.69M 1.68M 1.00M 146.96
IWP iShares羅素中型成長股ETF 2017/06/22 108.8800 108.8600 0.02 1.24M 312.2K 926.6K 17.87
IWN iShares羅素2000價值股ETF 2017/06/22 117.1900 117.1500 0.03 1.80M 933.1K 866.1K 23.07
BIB ProShares二倍做多納斯達克生技ETF 2017/06/22 57.0200 56.9600 0.11 1.27M 482.0K 791.7K 46.54
00686R 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2017/06/22 9.4600 9.4400 0.21 3.44M 2.67M 772.3K N/A
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2017/06/21 24.1400 24.1700 -2.19 1.62M 870.7K 746.3K N/A
00663L 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2017/06/22 29.2700 29.3700 -0.34 1.51M 762.1K 742.9K N/A
0051 元大台灣中型100基金 2017/06/22 29.0800 29.3700 -0.99 977.0K 240.8K 736.2K 21.28
00676R 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2017/06/22 8.7200 8.6900 0.35 6.46M 5.78M 683.4K N/A
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 2017/06/22 38.4300 38.4319 0.00 1.05M 416.6K 631.1K -1.02
IYE iShares美國能源ETF 2017/06/22 35.1100 35.0900 0.06 1.54M 1.03M 515.9K -6.27
JO iPath彭博咖啡指數ETN 2017/06/21 15.3900 16.0600 0.31 754.8K 245.4K 509.4K -27.06
00660 元大歐洲50基金 2017/06/21 24.9400 24.8900 0.56 640.0K 146.4K 493.6K 21.84
BNO United States布蘭特原油ETF 2017/06/22 12.0700 12.0700 0.00 691.9K 214.2K 477.7K -23.90
510300 300ETF 2017/06/22 3.6110 3.6134 -0.07 1.90M 1.44M 463.5K 17.26
83156 廣發國際MSCI中國A股國際指數ETF 2017/06/22 7.7700 7.9294 -2.01 500.0K 50.0K 450.0K 10.06
TAN Guggenheim太陽能ETF 2017/06/22 19.3900 19.3400 0.26 616.0K 173.5K 442.5K -0.24
ACWX iShares MSCI全世界不含美國ETF 2017/06/22 45.3850 45.3200 0.14 755.1K 324.3K 430.8K 15.87
EWG iShares MSCI德國ETF 2017/06/22 30.5300 30.5800 -0.16 3.01M 2.59M 412.3K 21.10
IYH iShares美國健康照護ETF 2017/06/22 169.5400 169.4900 0.03 515.9K 119.7K 396.2K 17.26
SHV iShares短期美國公債ETF 2017/06/22 110.3100 110.2900 0.02 1.30M 905.8K 394.2K 0.38
VNQ Vanguard不動產投資信託ETF 2017/06/22 84.6600 84.6100 0.06 4.42M 4.04M 378.1K 2.91
00662 富邦NASDAQ-100基金 2017/06/21 24.5300 24.4200 -0.86 544.4K 189.6K 354.8K 24.01
IMTB iShares核心5-10年期美元債券ETF 2017/06/22 49.7654 49.6500 0.23 381.4K 40.3K 341.1K N/A
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2017/06/22 27.9200 27.9200 0.00 2.83M 2.49M 332.4K -11.51
510900 H股ETF 2017/06/21 1.1400 1.1336 -0.23 6.33M 6.00M 329.0K 24.05
3049 db x-trackers 滬深300 UCITS ETF 2017/06/21 6.6400 6.9662 -3.82 411.3K 108.0K 303.3K 11.69
INDA iShares MSCI印度ETF 2017/06/22 32.3850 32.4700 -0.26 2.67M 2.36M 302.4K 18.05
SPHB PowerShares標普500高BetaETF 2017/06/21 36.4850 36.4500 0.08 442.9K 141.3K 301.7K 23.17
DBA PowerShares德銀農業ETF 2017/06/21 18.9600 19.2800 -0.05 629.8K 350.0K 279.8K -13.94
IHYG@LN iShares Markit iBoxx 歐元區高收益指數UCITS ETF 2017/06/21 107.6600 107.4500 0.24 443.7K 165.6K 278.1K 7.37
EDV Vanguard美國延期公債ETF 2017/06/22 121.8600 121.0600 0.66 356.3K 79.6K 276.7K -5.14
00685L 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2017/06/22 11.1100 11.1700 -0.54 802.0K 527.1K 274.9K N/A
ACWI iShares MSCI全世界ETF 2017/06/22 65.4300 65.4400 -0.02 2.05M 1.79M 257.3K 17.19
CURE Direxion每日三倍做多健康照護ETF 2017/06/22 43.9400 43.8900 0.11 396.4K 142.1K 254.3K 45.30
DSLV VelocityShares三倍放空白銀ETN 2017/06/22 27.1800 27.3500 -0.62 566.4K 316.6K 249.8K -10.94
FHLC Fidelity MSCI健康照護指數ETF 2017/06/22 38.9100 38.8658 0.11 371.8K 134.7K 237.1K 18.18
REM iShares不動產投資信託抵押貸款ETF 2017/06/22 48.1100 48.0700 0.08 510.2K 289.8K 220.4K 29.40
7388 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-1x)產品 2017/06/22 6.9800 6.9644 0.22 5.87M 5.66M 212.7K N/A
FAZ Direxion每日三倍放空金融ETF 2017/06/22 17.8200 17.8400 -0.11 1.77M 1.56M 208.2K -54.19
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2017/06/22 57.0700 57.0800 -0.02 693.8K 491.1K 202.7K 16.15

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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