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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
3033 南方琤肮鴔 2024/04/22 3.2720 3.2743 -0.07 521.76M 470.52M 51.24M -16.27
7200 FL二南方瓻 2024/04/22 2.7500 2.7496 0.01 149.21M 116.56M 32.66M -37.73
7226 XL二南方甯 2024/04/22 2.7860 2.7934 -0.26 331.05M 309.51M 21.54M -43.63
2800 盈富基金 2024/04/22 16.7100 16.7476 -0.22 385.19M 364.25M 20.93M -17.44
GDX VanEck黃金礦業ETF 2024/04/22 32.5300 32.8000 -0.82 41.11M 33.06M 8.05M -1.62
TSLL Direxion每日2倍做多TSLA主動型ETF 2024/04/19 5.1900 5.5700 0.00 30.52M 23.66M 6.87M -40.54
NVDL GraniteShares每日2倍做多NVDA主動型ETF 2024/04/22 31.2100 31.1920 0.06 21.69M 15.44M 6.25M 362.39
KWEB KraneShares滬深中國網路ETF 2024/04/22 26.5600 26.3100 0.95 24.21M 18.35M 5.86M -4.57
APUE ActivePassive美國股票主動型ETF 2024/04/19 30.7100 30.4000 0.00 6.17M 701.9K 5.46M N/A
3067 安碩琤肮鴔 2024/04/22 7.0000 7.0106 -0.15 18.58M 13.19M 5.39M -15.46
7500 FI二南方瓻 2024/04/22 6.4050 6.4093 -0.07 53.24M 48.12M 5.12M 27.46
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2024/04/19 46.1700 47.1800 0.36 12.51M 8.15M 4.37M 17.33
00740B 富邦全球投等債 2024/04/22 39.6900 39.6378 -0.57 16.17M 12.77M 3.41M 7.49
00773B 中信優先金融債 2024/04/22 36.1800 36.0967 -0.38 7.19M 3.87M 3.32M 6.07
APIE ActivePassive國際股票主動型ETF 2024/04/19 27.4100 26.9700 -0.04 3.65M 410.3K 3.24M N/A
00746B 富邦A級公司債 2024/04/22 36.1400 36.0978 -0.52 7.15M 4.06M 3.09M 3.44
IWS iShares羅素中型價值股ETF 2024/04/22 118.8000 118.7400 0.05 3.67M 736.9K 2.93M 13.83
2822 南方A50 2024/04/22 11.8300 11.8219 0.07 7.34M 4.43M 2.91M -12.76
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 2024/04/22 40.2000 40.6500 -1.11 12.61M 9.74M 2.87M 1.13
QLTY GMO美國優質主動型ETF 2024/04/19 28.6500 28.4500 0.04 3.41M 544.2K 2.87M N/A
APCB ActivePassive核心債券主動型ETF 2024/04/19 28.8100 28.7500 0.21 3.22M 365.1K 2.86M N/A
00753L 中信中國50正2 2024/04/19 6.8100 6.6700 -1.65 28.42M 25.64M 2.78M -36.41
IWP iShares羅素中型成長股ETF 2024/04/22 106.7100 106.6600 0.05 3.45M 1.06M 2.39M 18.42
NVD GraniteShares 每日2倍放空NVDA主動型ETF 2024/04/22 6.1800 6.1934 -0.22 7.62M 5.23M 2.39M N/A
POCT Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-10月 2024/04/22 37.1900 37.2200 -0.08 2.70M 312.3K 2.39M 16.55
IEFA iShares MSCI核心歐澳遠東ETF 2024/04/22 71.5700 71.4500 0.17 12.46M 10.31M 2.15M 7.59
00877 復華中國5G 2024/04/22 9.9700 10.0000 -0.30 4.67M 2.75M 1.91M -12.16
TSLT T-REX二倍做多Tesla每日目標主動型ETF 2024/04/19 7.0900 7.6100 0.13 6.78M 4.89M 1.89M N/A
FLAO AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 2024/04/19 24.3551 24.2700 0.16 2.04M 249.8K 1.79M N/A
IGM iShares擴展科技類股ETF 2024/04/22 80.8800 80.9100 -0.04 2.36M 568.3K 1.79M 45.80
GDXD MicroSectors黃金礦業每日三倍放空ETN 2024/04/22 2.9000 2.9800 -2.68 9.10M 7.36M 1.74M -36.12
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 2024/04/19 22.1200 22.0600 0.05 2.84M 1.11M 1.73M -0.84
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 2024/04/19 39.3700 39.0100 0.00 2.90M 1.33M 1.57M 8.77
NVDQ T-REX二倍放空NVIDIA每日目標主動型ETF 2024/04/19 5.6400 6.1800 -0.16 5.96M 4.49M 1.48M N/A
00674R 期元大S&P黃金反1 2024/04/22 10.7600 10.6400 -1.22 2.40M 1.04M 1.36M -9.58
FSMD Fidelity中小型多因子ETF 2024/04/22 36.6100 36.5600 0.14 1.54M 242.3K 1.29M 15.62
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 2024/04/22 61.0400 61.0400 0.00 2.86M 1.58M 1.28M 4.01
00676R 富邦臺灣加權反1 2024/04/22 2.5300 2.5500 0.00 14.17M 12.95M 1.22M -22.87
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2024/04/22 23.8900 23.9300 -0.17 2.31M 1.11M 1.20M 1.80
TSLQ AXS TSLA每日一倍放空主動型ETF 2024/04/22 46.9200 46.9300 -0.02 4.24M 3.05M 1.19M 1.00
IBDX iShares iBonds 2032年12月期公司債券ETF 2024/04/22 24.1500 24.0900 0.25 1.38M 209.1K 1.17M 1.68
BSCO Invesco BulletShares 2024公司債券ETF 2024/04/22 20.9900 20.9800 0.05 2.06M 898.7K 1.16M 5.05
MUB iShares美國市政債券ETF 2024/04/22 106.5700 106.3500 0.21 5.62M 4.49M 1.13M 2.51
PYLD PIMCO多部門債券主動型ETF 2024/04/19 25.2100 25.1300 0.16 1.86M 743.3K 1.11M N/A
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 2024/04/19 24.6500 24.6300 -0.04 3.28M 2.18M 1.10M -0.45
MLN VanEck長期市政債券ETF 2024/04/22 17.7400 17.7200 0.11 1.36M 293.9K 1.06M 2.82
IGE iShares北美天然資源ETF 2024/04/22 45.1500 45.1300 0.04 1.33M 285.6K 1.04M 16.40
00708L 期元大S&P黃金正2 2024/04/22 33.6700 34.3000 3.21 3.15M 2.13M 1.02M 17.81
IGV iShares擴展科技軟體類股ETF 2024/04/22 79.4800 79.3800 0.13 5.24M 4.26M 981.8K 32.09
SHV iShares短期美國公債ETF 2024/04/22 110.3600 110.3400 0.02 3.90M 2.93M 970.2K 5.17
APMU ActivePassive中期市政債券主動型ETF 2024/04/19 24.6200 24.5600 0.24 1.08M 122.5K 957.5K N/A
SMH VanEck半導體ETF 2024/04/22 203.0200 202.9900 0.01 9.80M 8.85M 956.5K 64.48
7299 FL二南方黃金 2024/04/22 10.1800 9.9422 2.39 3.31M 2.39M 922.7K 23.69
JPST JPMorgan超短收益主動型ETF 2024/04/22 50.3600 50.3500 0.02 5.54M 4.64M 905.3K 5.44
00738U 期元大道瓊白銀 2024/04/22 25.1300 25.2900 2.85 2.49M 1.63M 866.0K 1.37
PNOV Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-11月 2024/04/22 35.3400 35.3900 -0.14 1.00M 141.2K 861.4K 10.40
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2024/04/19 43.9700 46.2400 -0.24 19.61M 18.75M 860.4K -77.69
WEAT Teucrium小麥ETF 2024/04/19 5.5300 5.3300 0.19 1.48M 623.6K 852.8K -17.95
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2024/04/22 65.8000 65.6600 0.21 2.53M 1.69M 844.0K 7.69
XLG Invesco標普五百前50大ETF 2024/04/22 40.2600 40.2400 0.05 2.25M 1.41M 843.1K 29.87
00635U 期元大S&P黃金 2024/04/22 27.6100 27.8500 1.51 2.42M 1.61M 804.4K 9.17
EVTR Eaton Vance總報酬債券主動型ETF 2024/04/19 48.7700 48.7300 -0.17 936.9K 140.4K 796.5K N/A
TSLZ T-REX二倍放空Tesla每日目標主動型ETF 2024/04/19 58.2300 54.4800 0.11 1.74M 957.6K 780.0K N/A
AVUS Avantis美國股票主動型ETF 2024/04/22 85.3000 85.3000 0.00 1.24M 491.6K 751.2K 21.83
NVDS AXS NVDA每日1.25倍放空主動型ETF 2024/04/22 73.5300 73.5400 -0.01 1.75M 1.01M 735.9K -79.62
BBHY JPMorgan BetaBuilders美元非投資等級公司債券ETF 2024/04/22 45.3500 45.1700 0.40 1.02M 298.5K 719.7K 8.93
BBJP JPMorgan BetaBuilders日本ETF 2024/04/22 55.2200 55.2200 0.00 2.31M 1.60M 712.4K 17.02
510880 紅利ETF 2024/04/22 3.2210 3.2226 -0.05 2.26M 1.56M 705.3K 12.78
IRBO iShares機器人與人工智慧多部門ETF 2024/04/22 31.8800 31.8400 0.13 895.3K 202.5K 692.8K 8.50
GSLC Goldman Sachs積極貝塔美國大型股ETF 2024/04/19 98.8700 98.0700 -0.02 987.5K 333.8K 653.7K 22.77
IYW iShares美國科技ETF 2024/04/22 126.2400 126.2900 -0.04 1.83M 1.21M 626.9K 39.06
LVHD Franklin美國低波動高股利指數ETF 2024/04/22 36.0000 35.9900 0.03 757.7K 149.4K 608.4K -0.16
BUFD FT Vest深度緩衝主動型ETF 2024/04/19 23.2900 23.1800 0.17 784.3K 194.2K 590.0K 13.33
ESGE iShares ESG感知MSCI新興市場ETF 2024/04/22 31.5200 31.5200 0.00 1.38M 795.5K 582.8K 4.36
SOXX iShares半導體ETF 2024/04/22 201.6600 201.6100 0.02 4.49M 3.91M 579.4K 46.30
9067 安碩琤肮鴔煄苠 2024/04/22 0.8950 0.8947 0.03 1.09M 517.0K 570.5K -15.25
VCLT Vanguard長期公司債券ETF 2024/04/22 74.4400 74.3300 0.15 2.96M 2.39M 570.5K -1.08
TSLY YieldMax TSLA期權收益策略主動型ETF 2024/04/19 12.9800 13.3700 -0.22 1.57M 1.03M 541.1K -14.97
3003 南方明晟A50 2024/04/22 4.6860 4.6907 -0.10 694.0K 158.3K 535.7K -15.11
FELC Fidelity增強大型核心主動型ETF 2024/04/22 28.2200 28.2200 0.00 1.06M 537.9K 525.1K N/A
KIE SPDR標普保險業ETF 2024/04/19 49.4600 49.1000 -0.04 1.66M 1.14M 522.9K 25.12
3032 琤肮鴔煍荎潳 2024/04/22 3.3000 3.3129 -0.39 9.34M 8.82M 517.4K -16.03
VSS Vanguard美國以外全世界小型股ETF 2024/04/22 113.2600 113.4200 -0.14 759.1K 242.9K 516.3K 5.89
VGT Vanguard資訊科技類股ETF 2024/04/22 486.4600 485.8400 0.13 1.06M 585.3K 471.8K 29.63
BUFR FT Vest緩衝主動型ETF 2024/04/19 27.5000 27.3100 0.07 1.47M 995.5K 470.4K 16.48
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 2024/04/22 84.9800 84.9600 0.02 1.48M 1.02M 452.9K 16.10
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 2024/04/19 48.2100 47.8300 0.02 3.05M 2.61M 442.8K 19.78
ARKK ARK創新主動型ETF 2024/04/19 42.6000 42.0200 -0.05 13.51M 13.07M 437.4K 13.21
SCHZ Schwab美國綜合債券ETF 2024/04/22 44.8300 44.8200 0.02 1.18M 768.1K 409.7K -0.52
2644 Global X日本半導體ETF 2024/04/22 4,355.0000 4,351.6500 0.08 1.29M 876.8K 409.2K 76.71
IXN iShares全球科技ETF 2024/04/22 69.3800 69.4800 -0.14 828.5K 420.4K 408.1K 31.33
BDRY Breakwave散裝乾貨海運主動型ETF 2024/04/22 13.0300 12.8700 1.24 594.9K 208.5K 386.4K 42.25
QYLD Global X納斯達克100掩護性買權ETF 2024/04/19 17.2200 17.2700 0.06 6.76M 6.38M 385.5K 12.11
OBIL 美國國庫12個月期票據ETF 2024/04/19 49.8300 49.8200 0.02 450.6K 70.4K 380.2K 4.35
VUSB Vanguard超短期債券主動型ETF 2024/04/22 49.4000 49.3900 0.02 991.6K 613.9K 377.7K 5.31
GAPR FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-4月 2024/04/19 34.0100 33.8000 0.09 633.8K 263.4K 370.4K N/A
SCHM Schwab美國中型股ETF 2024/04/22 76.3900 76.4000 -0.01 721.8K 353.6K 368.2K 14.73
CIBR First Trust納斯達克網路安全ETF 2024/04/19 53.2600 52.6300 0.00 997.6K 630.9K 366.7K 28.66
FXI iShares中國大型股ETF 2024/04/22 24.4200 24.4600 -0.16 42.04M 41.67M 362.1K -11.31
TSLS Direxion每日一倍放空TSLA主動型ETF 2024/04/19 31.1600 30.1500 0.00 1.61M 1.25M 360.3K 0.49

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。