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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
SPY SPDR標普500指數ETF 2017/01/23 227.60 226.12 0.01 93.89M 75.40M 18.49M 22.03
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2017/01/23 45.10 44.52 0.72 27.21M 10.83M 16.38M 28.41
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 2017/01/24 15.75 15.76 -0.06 45.96M 30.94M 15.02M -25.67
GOVT iShares美國公債ETF 2017/01/23 24.99 25.06 -0.04 11.20M 4.23M 6.97M -0.39
GDX VanEck Vectors黃金礦業ETF 2017/01/23 23.83 23.80 0.04 78.12M 71.33M 6.79M 83.41
IWM iShares羅素2000 ETF 2017/01/23 135.93 133.88 0.00 34.28M 28.64M 5.64M 36.17
EZU iShares MSCI歐元區ETF 2017/01/23 35.56 35.34 0.40 8.15M 3.33M 4.83M 11.94
NUGT Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF 2017/01/23 11.07 11.04 -0.54 65.55M 60.87M 4.68M 176.03
XLB SPDR原物料類股ETF 2017/01/23 52.51 51.20 -0.03 7.98M 4.22M 3.76M 39.14
SHY iShares 1-3年期美國公債ETF 2017/01/23 84.49 84.54 0.00 5.30M 1.58M 3.72M 0.40
JDST Direxion每日三倍放空金礦指數ETF 2017/01/23 18.70 18.21 0.11 17.28M 13.80M 3.48M -98.96
UVXY ProShares二倍做多波動率指數短期期貨ETF 2017/01/23 25.34 27.62 1.19 19.25M 15.86M 3.39M -97.58
ITB iShares美國房屋建築業ETF 2017/01/23 29.03 27.94 -0.11 5.81M 2.54M 3.27M 22.02
EWU iShares MSCI英國ETF 2017/01/23 31.45 31.30 0.48 6.74M 4.14M 2.60M 8.46
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2017/01/23 34.12 33.09 0.01 6.52M 3.97M 2.55M 180.29
DUST Direxion每日三倍放空黃金礦業指數ETF 2017/01/23 30.95 31.09 0.42 11.37M 8.84M 2.53M -96.57
GDXJ VanEck Vectors小型黃金礦業ETF 2017/01/23 37.56 37.89 0.13 22.13M 19.67M 2.46M 123.48
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2017/01/23 12.88 12.72 -0.24 10.00M 7.73M 2.27M 42.70
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 2017/01/23 37.86 37.64 0.16 11.11M 8.95M 2.16M 14.61
00663L 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2017/01/24 24.10 24.08 0.08 3.38M 1.57M 1.81M N/A
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 2017/01/23 14.58 14.76 0.00 8.22M 6.52M 1.70M -35.66
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2017/01/23 32.73 31.99 -0.09 3.61M 1.93M 1.68M 35.14
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2017/01/23 19.31 19.35 -0.05 6.60M 5.01M 1.59M 37.14
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2017/01/24 17.57 17.72 -0.85 3.82M 2.26M 1.56M 8.12
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2017/01/23 16.15 16.18 2.60 5.58M 4.08M 1.50M N/A
SMH VanEck Vectors半導體ETF 2017/01/23 74.55 73.18 -0.08 3.65M 2.17M 1.48M 54.34
XHB SPDR標普房屋建商ETF 2017/01/23 35.33 34.33 -0.04 3.26M 1.80M 1.46M 17.58
PDBC PowerShares最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF 2017/01/23 17.37 17.32 0.12 2.70M 1.45M 1.25M 28.25
00636 國泰富時中國A50基金 2017/01/24 16.61 16.56 0.30 2.99M 1.74M 1.24M 3.10
DXJ WisdomTree日本股票匯率避險ETF 2017/01/23 50.28 49.81 0.13 6.73M 5.48M 1.24M 11.46
MDY SPDR標普400中型股ETF 2017/01/23 308.36 303.82 0.00 2.49M 1.35M 1.15M 33.46
XLE SPDR能源類股ETF 2017/01/23 74.56 73.73 0.03 11.86M 10.73M 1.12M 37.15
0050 元大台灣卓越50基金 2017/01/24 73.30 73.18 0.16 4.58M 3.55M 1.02M 31.22
LABU Direxion每日三倍做多標普五百生技ETF 2017/01/23 36.10 35.86 0.17 3.98M 2.96M 1.01M -6.77
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 2017/01/23 198.84 197.73 0.03 5.20M 4.20M 999.9K 26.83
TVIX VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數ETN 2017/01/23 5.52 5.99 1.84 16.22M 15.26M 964.5K -97.59
EFV iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF 2017/01/23 48.79 48.49 0.37 2.41M 1.50M 916.5K 18.29
DXJF WisdomTree日本金融股匯率避險ETF 2017/01/23 23.96 24.04 -0.06 1.05M 165.8K 888.5K 5.47
TMV Direxion每日三倍放空20年期以上美國公債ETF 2017/01/23 23.16 22.73 -0.13 1.99M 1.12M 871.3K -6.12
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 2017/01/23 47.67 47.71 0.01 1.48M 643.4K 835.7K -1.28
EWI iShares MSCI義大利指數ETF 2017/01/23 24.88 24.65 0.04 2.88M 2.04M 834.4K 3.42
URA Global X鈾價ETF 2017/01/23 18.00 16.40 2.38 1.79M 1.03M 761.5K 57.46
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 2017/01/24 26.05 26.09 -0.15 3.31M 2.56M 754.2K 66.45
RSP Guggenheim標普500平均加權指數ETF 2017/01/23 88.58 87.71 0.00 1.88M 1.15M 725.5K 26.46
SOXX iShares費城交易所半導體ETF 2017/01/23 127.43 124.97 0.03 1.24M 540.7K 704.0K 59.51
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 2017/01/23 48.17 48.19 -0.13 1.56M 909.6K 646.7K -0.51
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2017/01/24 17.82 17.83 -0.06 4.18M 3.59M 586.6K N/A
AGGP IQ核心升級債券增強型美國ETF 2017/01/20 19.83 19.78 -0.15 682.3K 95.8K 586.5K N/A
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 2017/01/23 19.34 19.73 -0.15 4.39M 3.81M 584.9K -49.33
TZA Direxion每日三倍放空小型股ETF 2017/01/23 19.28 20.17 0.05 9.47M 8.89M 580.0K -67.90
SPXS Direxion每日三倍放空標普五百ETF 2017/01/23 10.22 10.44 -0.10 3.90M 3.33M 568.5K -49.86
EWP iShares MSCI西班牙指數ETF 2017/01/23 27.35 27.04 0.33 1.63M 1.08M 547.1K 10.10
QQQ PowerShares納斯達克100指數ETF 2017/01/23 124.18 123.33 0.02 17.56M 17.03M 537.2K 21.00
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 2017/01/23 45.71 45.72 -0.02 1.18M 650.8K 525.8K 0.15
DRIP Direxion每日三倍放空標普油氣探勘與生產ETF 2017/01/23 13.00 13.64 0.07 1.27M 747.2K 518.5K -90.51
ITE SPDR彭博巴克萊中期美國公債ETF 2017/01/23 59.72 59.85 0.01 589.5K 87.5K 502.0K -0.09
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2017/01/24 24.15 24.15 0.00 1.82M 1.35M 473.0K N/A
2827 標智滬深300中國指數基金 2017/01/23 30.35 30.78 -2.54 607.6K 138.1K 469.5K 8.78
MOO VanEck Vectors農業企業ETF 2017/01/23 54.12 53.30 0.11 580.6K 143.9K 436.7K 28.57
PKB PowerShares Dynamic建築營造業ETF 2017/01/23 28.97 28.04 0.14 585.1K 168.7K 416.5K 36.58
VNQ Vanguard不動產投資信託ETF 2017/01/23 83.86 83.83 0.01 4.20M 3.81M 397.4K 15.12
TLTD FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF 2017/01/20 58.45 57.60 0.64 451.8K 79.0K 372.8K 19.64
INDA iShares MSCI印度ETF 2017/01/23 27.92 27.43 0.77 2.96M 2.60M 366.2K 11.08
MCHI iShares MSCI中國ETF 2017/01/23 46.97 46.39 0.24 1.58M 1.22M 357.6K 22.65
OEF iShares標普100 ETF 2017/01/23 100.68 100.24 0.00 834.8K 486.9K 347.9K 20.63
TMF Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF 2017/01/23 18.52 18.90 0.16 847.8K 504.9K 342.8K -11.51
00641R 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2017/01/24 17.98 17.98 0.00 2.17M 1.84M 333.6K -16.53
JNUG Direxion每日三倍做多金礦指數ETF 2017/01/23 8.90 9.18 -0.11 61.18M 60.85M 321.6K 277.92
FPE First Trust優先股收益主動型ETF 2017/01/20 19.20 19.11 0.21 984.7K 664.1K 320.6K 9.06
HYD VanEck Vectors高收益市政債指數ETF 2017/01/23 29.87 29.97 -0.30 958.4K 643.0K 315.4K -0.02
ITOT iShares核心標普美股總體市場指數ETF 2017/01/23 52.34 51.90 0.08 1.30M 984.1K 314.3K 23.97
XMLV PowerShares標普中型股低波動ETF 2017/01/23 41.27 40.97 0.02 539.4K 225.9K 313.5K 29.11
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 2017/01/23 31.08 31.16 0.26 380.5K 74.4K 306.1K 2.17
DBC PowerShares德銀商品指數ETF 2017/01/23 15.91 15.86 0.06 2.22M 1.92M 294.6K 28.31
PZA PowerShares美國最低稅賦豁免市政債券ETF 2017/01/23 25.00 24.97 0.44 673.5K 396.9K 276.6K 0.62
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 2017/01/23 30.69 30.59 0.20 615.5K 341.5K 274.1K 1.77
XRLV PowerShares標普五百低波動利率敏感除外ETF 2017/01/23 28.28 28.06 0.00 360.4K 97.1K 263.2K 20.42
VGSH Vanguard短期政府債券ETF 2017/01/23 60.78 60.80 0.03 801.3K 542.0K 259.3K 0.46
VXUS Vanguard總體國際股票ETF 2017/01/23 47.71 47.35 0.36 1.12M 868.3K 252.0K 17.98
DJP iPath彭博商品指數ETN 2017/01/23 24.57 24.53 0.12 502.5K 255.5K 247.0K 20.32
SLV iShares白銀信託ETF 2017/01/23 16.22 16.24 0.31 7.34M 7.10M 242.7K 21.23
FRN Guggenheim邊境市場ETF 2017/01/23 12.59 12.39 0.65 354.9K 112.6K 242.3K 37.54
BSJK Guggenheim BulletShares 2020高收益公司債券ETF 2017/01/23 24.51 24.40 0.37 393.4K 154.1K 239.2K 18.28
EEMA iShares MSCI新興亞洲ETF 2017/01/23 55.81 55.32 -0.24 287.6K 48.5K 239.1K 23.14
BSJJ Guggenheim BulletShares 2019高收益公司債券ETF 2017/01/23 24.30 24.21 0.41 475.3K 251.6K 223.7K 14.64
XSLV PowerShares標普小型股低波動ETF 2017/01/23 42.94 42.46 0.07 422.1K 200.9K 221.2K 37.65
SPHD PowerShares標普500高股利低波動ETF 2017/01/23 39.72 39.36 0.05 819.7K 603.2K 216.5K 27.90
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2017/01/23 19.18 19.39 -1.08 2.25M 2.03M 213.2K N/A
CFA VictoryShares美國500波動率加權ETF 2017/01/23 41.17 40.75 0.09 282.6K 71.8K 210.8K 25.45
KWEB KraneShares滬深中國網路ETF 2017/01/20 38.25 37.27 -0.13 344.4K 135.3K 209.2K 14.01
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2017/01/23 9.51 10.12 -0.10 697.9K 490.9K 207.0K -81.96
EIDO iShares MSCI印尼ETF 2017/01/23 24.49 24.11 0.54 814.3K 607.6K 206.7K 19.21
MIDU Direxion每日三倍做多中型股ETF 2017/01/23 34.68 33.10 0.09 255.8K 52.2K 203.6K 114.60
EWQ iShares MSCI法國ETF 2017/01/23 25.24 25.12 0.40 664.3K 465.5K 198.8K 14.16
HYS PIMCO 0-5年高收益公司債券指數ETF 2017/01/23 100.76 100.65 -0.05 387.2K 189.7K 197.5K 17.73
FDL First Trust晨星股利領先指數ETF 2017/01/20 27.96 28.00 0.00 525.2K 329.0K 196.2K 24.33
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 2017/01/23 39.09 39.14 -0.67 861.1K 665.0K 196.1K N/A
PICK iShares MSCI全球金屬與礦產生產商ETF 2017/01/23 29.94 28.82 0.42 307.9K 112.2K 195.6K 108.90
2801 iShares 安碩MSCI中國指數ETF 2017/01/23 19.54 19.43 -0.16 325.8K 133.9K 191.9K 21.86
QID ProShares二倍放空納斯達克指數ETF 2017/01/23 21.76 22.09 0.05 2.20M 2.01M 188.1K -36.04

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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