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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 2020/10/22 6.2300 6.2632 0.75 90.02M 78.78M 11.23M -12.87
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2020/10/23 23.6900 23.5100 0.77 85.82M 76.85M 8.97M 27.64
KBE SPDR標普銀行業ETF 2020/10/22 34.5900 34.1700 -0.06 10.50M 2.95M 7.55M -19.78
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2020/10/22 18.0000 18.0389 -0.05 24.52M 17.09M 7.42M 19.84
510300 300ETF 2020/10/23 4.7860 4.7842 0.04 7.77M 3.83M 3.94M 23.59
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 2020/10/23 60.3600 59.9600 0.67 5.46M 2.06M 3.39M 5.13
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 2020/10/23 64.9800 64.7600 0.34 19.33M 17.51M 1.83M -0.28
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2020/10/23 134.6200 134.2600 0.27 12.01M 10.23M 1.78M 9.06
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2020/10/23 29.4900 29.5500 -0.20 21.12M 19.40M 1.71M -31.88
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2020/10/22 44.7200 44.8225 0.35 2.83M 1.18M 1.65M 5.26
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2020/10/22 42.5900 42.1100 0.00 11.45M 9.87M 1.59M -18.70
PGX Invesco優先股ETF 2020/10/23 14.9200 14.9000 0.13 4.43M 2.94M 1.49M 4.40
159915 創業板ETF 2020/10/23 2.5160 2.5119 0.16 4.12M 2.65M 1.47M 58.34
IGF iShares全球基礎建設ETF 2020/10/23 40.7400 40.6900 0.12 2.10M 737.9K 1.36M -10.88
7233 南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品 2020/10/22 9.0300 9.1958 -0.39 6.00M 4.65M 1.35M N/A
IWM iShares羅素2000 ETF 2020/10/23 163.0700 162.9600 0.07 20.89M 19.64M 1.25M 7.18
PAVE Global X美國基礎建設發展ETF 2020/10/22 18.3300 18.1600 0.06 1.84M 608.1K 1.23M 10.78
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2020/10/23 60.0400 59.7100 0.55 2.44M 1.22M 1.22M 4.07
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 2020/10/22 31.3900 31.3100 0.06 2.53M 1.34M 1.20M -1.08
TIP iShares抗通膨債券ETF 2020/10/23 125.8500 125.7000 0.12 2.85M 1.71M 1.13M 9.59
EWU iShares MSCI英國ETF 2020/10/23 25.7700 25.7000 0.27 3.70M 2.61M 1.09M -17.81
XLE SPDR能源類股ETF 2020/10/22 30.3900 30.5200 0.07 24.99M 23.90M 1.08M -42.15
510050 華夏上證50 ETF 2020/10/23 3.4080 3.3990 0.26 5.34M 4.30M 1.04M 15.45
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2020/10/23 60.8500 60.4100 0.73 11.56M 10.59M 968.5K 26.11
ITB iShares美國房屋建築業ETF 2020/10/23 56.5500 56.5100 0.07 4.42M 3.48M 931.4K 25.96
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2020/10/23 55.4200 55.0800 0.62 17.45M 16.57M 874.7K 12.90
JETS U.S.全球噴射機ETF 2020/10/22 18.6800 18.5000 0.16 4.94M 4.11M 839.6K -37.48
IEI iShares 3-7年期美國公債ETF 2020/10/23 132.9500 132.9400 0.01 1.60M 773.0K 830.8K 6.58
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 2020/10/22 9.0850 9.0118 1.92 3.76M 2.98M 783.7K N/A
00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 2020/10/22 3.3600 3.1700 3.47 16.36M 15.60M 757.6K -82.19
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 2020/10/23 27.0400 27.1700 -0.48 4.68M 3.96M 717.9K -93.69
IVOL Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF 2020/10/23 27.5100 27.5300 -0.07 1.21M 489.5K 715.5K 11.43
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2020/10/22 7.8250 7.7869 -0.73 48.39M 47.72M 668.9K -13.92
SHV iShares短期美國公債ETF 2020/10/23 110.6800 110.6700 0.01 2.52M 1.91M 616.5K 1.11
006206 元大上證50基金 2020/10/23 36.6500 36.4200 0.63 1.35M 745.9K 602.7K 12.11
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 2020/10/22 44.0400 44.0240 1.08 1.15M 590.1K 563.9K 0.10
EWA iShares MSCI澳洲ETF 2020/10/23 20.8800 20.6600 1.06 2.72M 2.18M 546.7K -4.40
00662 富邦NASDAQ-100基金 2020/10/22 43.4000 43.0300 0.00 1.06M 532.1K 530.3K 40.91
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2020/10/22 30.9700 30.9844 -0.21 760.1K 237.4K 522.7K -3.58
SPHB Invesco標普500高BetaETF 2020/10/23 45.1700 45.1800 -0.02 861.2K 339.9K 521.3K 11.49
IYE iShares美國能源ETF 2020/10/23 16.2700 16.2800 -0.06 2.10M 1.58M 520.9K -42.25
UDOW ProShares三倍做多道瓊30指數ETF 2020/10/23 82.5000 82.4500 0.06 2.09M 1.57M 519.3K -19.90
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2020/10/22 44.4300 44.6271 -0.11 1.49M 969.7K 516.5K 1.94
BAB Invesco應稅市政債券ETF 2020/10/23 32.5300 32.7000 -0.52 818.3K 329.6K 488.7K 5.33
3010 iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF 2020/10/22 59.3200 59.1100 -0.05 589.2K 136.6K 452.6K 16.09
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 2020/10/23 14.3100 14.2800 0.21 1.16M 709.9K 450.2K -21.87
00772B 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2020/10/22 46.8000 46.7583 0.67 1.04M 639.1K 400.9K 3.24
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2020/10/23 45.1200 44.7900 0.74 5.18M 4.80M 385.5K 29.21
EEMV iShares MSCI新興市場最小波動率因子ETF 2020/10/23 56.7800 56.6800 0.18 740.5K 374.7K 365.8K 0.03
REML Credit Suisse X-Links月配兩倍槓桿抵押貸款不動產投資信託ETN 2020/10/22 4.0300 3.9100 -1.02 994.1K 631.8K 362.4K -78.47
MDY SPDR標普400中型股ETF 2020/10/23 367.4900 367.2752 0.06 1.07M 706.7K 362.1K 5.12
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 2020/10/22 30.5900 30.5800 0.03 925.7K 587.6K 338.2K 1.17
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/22 18.5000 18.4000 0.27 1.06M 734.6K 320.4K -5.12
IDV iShares國際精選高股利ETF 2020/10/23 25.6900 25.6100 0.31 1.14M 819.6K 316.5K -13.77
00830 國泰美國費城半導體基金 2020/10/22 21.5600 21.6800 -0.28 1.43M 1.12M 312.2K 40.55
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/22 73.5000 73.5900 0.22 737.0K 425.8K 311.2K 5.49
00645 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 2020/10/23 21.0600 21.0700 -0.05 571.0K 261.5K 309.5K -0.80
ECH iShares MSCI智利ETF 2020/10/23 25.5000 25.4300 0.28 764.8K 469.2K 295.6K -28.50
DBC Invesco德銀商品指數ETF 2020/10/23 13.2600 13.2600 0.00 1.04M 758.9K 283.5K -12.74
7321 華夏Direxion琤肏數每日反向(-1x)產品 2020/10/23 5.7250 5.7339 -0.16 597.7K 316.0K 281.7K -6.45
7588 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-2x)產品 2020/10/22 4.9360 4.9474 0.90 794.6K 513.8K 280.8K -18.01
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 2020/10/22 76.3500 76.5462 0.53 906.0K 631.9K 274.1K 7.69
2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 2020/10/22 33.4200 33.2154 0.92 636.0K 372.1K 263.9K 36.69
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2020/10/23 20.0100 19.9200 0.45 1.14M 878.0K 262.0K -2.53
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2020/10/22 5.3550 5.3723 0.42 1.98M 1.73M 252.2K -3.16
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 2020/10/23 15.8600 15.8600 0.00 1.14M 888.1K 248.1K -16.98
00711B 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/22 21.7100 21.7900 -0.18 523.0K 276.1K 246.9K 2.07
FDL First Trust晨星股利領先指數ETF 2020/10/22 27.1300 27.0700 0.04 507.1K 263.5K 243.6K -9.47
PSEP Innovator標普500動力緩衝ETF-9月 2020/10/23 26.8100 26.7800 0.11 500.5K 257.1K 243.4K 7.04
FEM First Trust新興市場AlphaDEX指數ETF 2020/10/22 22.1000 22.2500 -0.54 363.7K 133.9K 229.8K -5.48
00766L 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金 2020/10/22 11.3100 11.3400 -1.85 428.0K 199.1K 228.9K 18.55
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2020/10/22 25.6000 25.4000 0.08 1.96M 1.73M 228.5K -1.19
00871B 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 2020/10/22 39.3300 39.5168 -0.35 734.0K 506.4K 227.6K N/A
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 2020/10/22 36.7900 36.7400 0.11 1.17M 950.1K 223.9K 7.00
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 2020/10/22 71.6500 71.4400 -0.13 1.01M 805.6K 204.7K 40.48
0052 富邦台灣科技指數基金 2020/10/23 94.3000 93.6600 0.68 1.53M 1.33M 204.3K 48.15
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2020/10/22 43.7500 43.8854 0.08 1.17M 967.6K 203.0K 2.87
UGA United States汽油ETF 2020/10/23 19.3200 19.3500 -0.16 294.6K 102.6K 192.0K -37.17
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 2020/10/23 16.7000 16.7000 0.00 1.25M 1.06M 189.0K -34.12
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 2020/10/22 45.2600 45.1200 -0.27 798.9K 614.3K 184.6K 15.11
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 2020/10/23 4.4200 4.4500 -0.67 1.47M 1.28M 182.5K -24.96
IBDL iShares iBonds 2020年12月期公司債券ETF 2020/10/23 25.2100 25.2200 -0.04 339.6K 161.6K 178.0K 1.54
FCG First Trust天然氣ETF 2020/10/22 6.7500 6.7300 0.15 650.2K 478.4K 171.8K -32.97
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2020/10/22 29.9300 29.9100 1.91 445.0K 282.3K 162.7K 96.65
BSCM Invesco BulletShares 2022公司債券ETF 2020/10/23 21.8300 21.8100 0.09 419.7K 257.3K 162.5K 4.10
IPAY ETFMG卓越移動支付ETF 2020/10/22 56.2200 56.1200 0.11 278.8K 116.5K 162.3K 24.08
GSLC Goldman Sachs積極貝塔美國大型股ETF 2020/10/22 70.1900 69.9200 0.09 637.2K 475.2K 162.0K 18.21
BSCO Invesco BulletShares 2024公司債券ETF 2020/10/23 22.1984 22.1800 0.08 329.2K 167.7K 161.5K 6.52
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 2020/10/23 8.0700 8.1300 -0.74 524.0K 364.5K 159.5K -25.14
159919 300ETF 2020/10/22 4.7320 4.7736 -0.05 1.73M 1.58M 152.1K 20.44
USMV iShares MSCI美國最小波動率因子ETF 2020/10/23 65.0300 65.0500 -0.03 2.97M 2.82M 147.2K 4.27
00685L 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/10/23 22.9500 22.8900 0.26 317.0K 170.1K 146.9K 44.25
IWS iShares羅素中型價值股ETF 2020/10/23 86.4900 86.5000 -0.01 595.7K 451.5K 144.3K -1.76
NUGT Direxion每日二倍做多黃金礦業指數ETF 2020/10/23 82.7700 82.6900 0.10 2.80M 2.66M 142.0K -39.67
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 2020/10/22 31.9591 31.9100 0.03 166.8K 26.4K 140.4K 4.87
EPI WisdomTree印度高盈利指數ETF 2020/10/23 24.6000 24.5900 0.04 736.6K 600.8K 135.9K 2.61
DRIP Direxion每日二倍放空標普油氣探勘與生產ETF 2020/10/23 59.6000 59.6200 -0.03 483.5K 352.2K 131.3K -15.93
FYC First Trust小型成長股AlphaDEX指數ETF 2020/10/22 50.7500 50.2500 0.02 168.9K 40.6K 128.3K 15.36
7205 三星琤肏數每日槓桿(2x)產品 2020/10/23 6.4550 6.4516 0.05 222.8K 95.9K 126.9K -15.18
DEM WisdomTree新興市場高股利ETF 2020/10/23 36.8400 36.5700 0.74 545.1K 419.0K 126.1K -10.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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