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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2019/06/19 5.0300 4.9100 5.50 270.56M 96.97M 173.59M -18.48
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2019/06/20 17.7800 18.1600 -2.09 330.79M 186.05M 144.74M 14.86
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2019/06/19 42.2900 42.0800 0.50 105.75M 69.08M 36.66M -2.22
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2019/06/20 46.4800 47.4500 -2.04 60.59M 30.46M 30.12M 13.70
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 2019/06/19 14.5200 14.4561 0.44 53.33M 28.18M 25.16M 5.12
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 2019/06/19 6.6400 6.6252 0.22 55.42M 34.87M 20.55M N/A
XLF SPDR金融類股ETF 2019/06/19 27.3000 27.2853 0.05 58.12M 38.47M 19.65M 1.40
00711B 復華新興市場10年期以上債券基金 2019/06/19 21.6900 21.7500 0.18 24.27M 4.95M 19.32M 21.46
2800 盈富基金 2019/06/19 28.6500 28.7200 -0.24 98.05M 79.49M 18.55M -0.96
SPY SPDR標普500指數ETF 2019/06/19 293.0600 293.0991 -0.01 78.67M 61.48M 17.19M 7.95
3188 華夏滬深300指數ETF 2019/06/19 43.3000 43.0977 0.47 32.22M 18.37M 13.85M -1.82
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2019/06/19 5.3000 5.2990 0.02 53.98M 41.48M 12.50M -1.67
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2019/06/20 33.3200 34.2000 -2.57 23.68M 12.22M 11.46M 11.62
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2019/06/19 14.5600 14.5150 0.31 57.30M 46.11M 11.19M 4.34
VXX iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN 2019/06/19 25.9300 25.7000 0.89 29.67M 18.91M 10.76M -21.04
USO United States石油ETF 2019/06/19 11.3300 11.1900 1.25 41.16M 30.46M 10.70M -13.77
IAU iShares黃金信託ETF 2019/06/19 12.9700 12.8600 0.86 25.58M 16.46M 9.13M 6.05
VWO Vanguard FTSE新興市場ETF 2019/06/19 41.8600 41.8100 0.12 18.67M 11.61M 7.06M -0.45
HYG iShares iBoxx高收益公司債券ETF 2019/06/19 87.1700 86.4800 0.80 28.21M 21.30M 6.91M 6.51
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 2019/06/19 108.8600 108.1898 0.62 13.10M 7.24M 5.87M 7.09
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 2019/06/20 6.1900 6.0900 1.64 10.63M 5.04M 5.59M -15.32
GDX VanEck Vectors黃金礦業ETF 2019/06/19 24.0000 23.9200 0.33 46.27M 40.91M 5.36M 9.42
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2019/06/19 123.4200 122.6700 0.61 17.60M 12.27M 5.33M 11.74
TVIX VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數ETN 2019/06/19 18.8700 18.1600 3.91 21.10M 16.23M 4.87M -55.48
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 2019/06/20 12.4600 12.2900 1.38 8.14M 3.51M 4.63M -15.70
GLD SPDR黃金ETF 2019/06/18 127.8900 126.5696 0.43 11.66M 7.10M 4.56M 5.87
FXI iShares中國大型股ETF 2019/06/19 41.9200 41.8100 0.26 29.20M 24.78M 4.42M -5.75
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 2019/06/18 27.3300 26.7100 2.21 9.54M 5.31M 4.23M -0.18
SLV iShares白銀信託ETF 2019/06/19 14.1700 13.9900 1.29 13.45M 9.27M 4.18M -7.75
XLU SPDR公用事業類股ETF 2019/06/19 60.8500 60.8678 -0.03 21.60M 17.52M 4.07M 24.28
IVV iShares核心標普500指數ETF 2019/06/19 293.2400 293.3400 -0.03 7.61M 3.56M 4.04M 6.75
TLT iShares 20年期以上美國公債ETF 2019/06/19 132.5400 132.5300 0.01 11.96M 7.94M 4.02M 12.54
00636 國泰富時中國A50基金 2019/06/20 21.8500 22.1900 -1.53 6.73M 2.92M 3.81M 9.36
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2019/06/19 15.7300 15.5900 0.90 10.59M 6.80M 3.78M -75.56
0061 元大標智滬深300基金 2019/06/20 18.1600 18.3700 -1.14 5.62M 2.04M 3.58M -0.60
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2019/06/19 27.7500 27.7263 0.09 6.23M 2.65M 3.58M -22.86
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2019/06/19 31.3600 31.0200 1.10 10.44M 6.86M 3.58M -39.34
DUST Direxion每日三倍放空黃金礦業指數ETF 2019/06/19 14.1100 14.0400 0.50 9.07M 5.84M 3.23M -43.01
159915 創業板ETF 2019/06/19 1.4170 1.4150 0.14 9.64M 6.57M 3.07M -3.41
0050 元大台灣卓越50基金 2019/06/20 80.8500 80.9100 -0.07 11.58M 8.65M 2.93M 3.13
ACWI iShares MSCI全世界ETF 2019/06/19 73.1100 73.0100 0.14 5.49M 2.70M 2.79M 2.53
510300 300ETF 2019/06/19 3.7350 3.7367 -0.05 6.29M 3.53M 2.76M 4.26
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/06/19 19.5000 18.5900 -0.05 5.15M 2.42M 2.72M 8.70
EWT iShares MSCI台灣ETF 2019/06/19 34.7100 34.5700 0.41 6.13M 3.45M 2.68M -0.65
MCHI iShares MSCI中國ETF 2019/06/19 58.3700 58.0700 0.52 6.33M 3.74M 2.59M -13.17
NUGT Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF 2019/06/19 23.0200 23.0500 -0.13 11.44M 8.86M 2.59M -4.54
JNUG Direxion每日三倍做多金礦指數ETF 2019/06/19 9.7200 9.6900 0.31 16.98M 14.41M 2.57M -27.69
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 2019/06/20 11.3600 11.2000 1.43 4.04M 1.49M 2.54M -17.50
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 2019/06/19 41.2400 41.1900 0.12 9.81M 7.48M 2.33M -2.60
00766L 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金 2019/06/19 10.2100 10.1700 -0.30 3.38M 1.08M 2.29M N/A
EWJ iShares MSCI日本ETF 2019/06/19 54.4700 54.2700 0.37 7.40M 5.18M 2.22M -6.63
EMB iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF 2019/06/19 113.4300 112.1400 1.15 5.36M 3.24M 2.12M 12.77
XHB SPDR標普房屋建商ETF 2019/06/19 41.1300 41.1160 0.03 4.04M 1.96M 2.08M 2.68
0056 元大台灣高股息基金 2019/06/20 26.6100 26.6300 -0.08 9.31M 7.24M 2.07M 8.02
ITOT iShares核心標普美股總體市場指數ETF 2019/06/19 66.2600 66.3000 -0.06 3.33M 1.35M 1.97M 5.62
XLI SPDR工業類股ETF 2019/06/19 76.5500 76.5741 -0.03 11.17M 9.20M 1.97M 6.30
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 2019/06/19 61.9400 61.9800 -0.06 17.12M 15.15M 1.97M 0.01
VTI Vanguard整體股市ETF 2019/06/19 149.3100 149.2300 0.05 4.05M 2.21M 1.84M 6.17
510050 華夏上證50 ETF 2019/06/19 2.8560 2.8570 -0.04 8.21M 6.41M 1.80M 11.55
PCY Invesco新興市場主權債券ETF 2019/06/19 29.0500 28.8200 0.80 2.78M 1.02M 1.76M 15.67
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2019/06/19 52.3400 52.3841 -0.08 6.80M 5.14M 1.66M -17.01
006206 元大上證50基金 2019/06/20 33.5100 33.7900 -0.83 2.45M 803.3K 1.65M 10.85
XLRE SPDR房地產類股ETF 2019/06/19 38.2700 38.2736 -0.01 4.65M 3.04M 1.62M 24.93
ITB iShares美國房屋建築業ETF 2019/06/19 38.4100 38.4000 0.03 3.24M 1.69M 1.54M -0.72
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 2019/06/19 29.1900 29.1800 0.03 3.77M 2.28M 1.48M -18.93
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 2019/06/19 20.2000 19.7600 -0.05 2.35M 931.6K 1.41M 3.80
510900 H股ETF 2019/06/19 1.1870 1.1919 -0.41 9.52M 8.25M 1.27M -1.00
YINN Direxion每日三倍做多FTSE中國ETF 2019/06/19 20.3200 20.3100 0.05 3.20M 2.01M 1.19M -30.34
IEF iShares 7-10年期美國公債ETF 2019/06/19 109.8100 109.8300 -0.02 4.54M 3.38M 1.16M 9.92
IWR iShares羅素中型股ETF 2019/06/19 55.6700 55.6500 0.04 2.63M 1.51M 1.12M 4.86
XLK SPDR科技類股ETF 2019/06/19 77.8200 77.8399 -0.03 12.37M 11.27M 1.10M 10.15
VIXY ProShares波動率指數短期期貨ETF 2019/06/19 21.2900 21.1300 0.76 2.33M 1.25M 1.08M -21.26
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 2019/06/19 25.9300 25.8801 0.19 24.02M 22.95M 1.07M -37.34
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 2019/06/19 265.5600 265.5380 0.01 3.92M 2.95M 974.2K 9.71
VT Vanguard全世界股票ETF 2019/06/19 74.6700 74.5900 0.11 2.42M 1.45M 967.7K 2.25
00639 富邦深証100基金 2019/06/20 10.1100 10.2200 -1.08 2.98M 2.07M 910.5K -3.90
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 2019/06/19 34.8200 34.7300 0.26 1.72M 853.2K 863.3K 8.30
SVXY ProShares放空波動率指數短期期貨ETF 2019/06/19 53.9400 54.2100 -0.50 2.23M 1.44M 791.9K -1.57
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 2019/06/20 17.9000 17.9900 -0.50 2.83M 2.06M 772.4K N/A
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/06/19 12.5000 12.6000 0.08 2.67M 1.90M 768.8K -10.33
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 2019/06/19 27.2100 27.1036 0.39 2.53M 1.79M 741.8K 4.72
82823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 2019/06/19 12.8200 12.7555 0.51 901.0K 165.9K 735.1K 12.70
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2019/06/19 34.2800 33.8800 1.18 2.16M 1.46M 702.2K 6.99
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2019/06/19 17.7500 17.3500 0.40 1.13M 460.5K 665.5K -9.85
EPI WisdomTree印度高盈利指數ETF 2019/06/19 25.6400 25.4671 0.68 1.84M 1.19M 648.2K 1.56
JDST Direxion每日三倍放空金礦指數ETF 2019/06/19 34.2000 34.3500 -0.44 2.12M 1.50M 621.2K -33.21
TUR iShares MSCI土耳其ETF 2019/06/19 23.5900 23.2400 1.51 1.29M 681.3K 607.6K -17.60
00643 群益深証中小板ETF 2019/06/20 11.6100 11.7100 -0.85 1.93M 1.35M 581.6K -16.47
EWY iShares MSCI南韓ETF 2019/06/19 58.7000 58.4800 0.38 4.62M 4.05M 565.3K -12.33
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 2019/06/19 56.6900 56.5500 0.25 1.11M 556.5K 548.8K -9.85
DXD ProShares二倍放空道瓊30指數ETF 2019/06/19 26.9000 26.9100 -0.04 1.24M 724.6K 519.2K -17.93
SCHP Schwab美國抗通膨債券ETF 2019/06/19 56.1700 56.1500 0.04 1.02M 501.5K 517.1K 4.65
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2019/06/18 13.5200 13.3899 0.30 1.50M 981.3K 514.7K N/A
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 2019/06/19 20.9300 20.6400 0.15 1.37M 860.7K 508.8K N/A
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 2019/06/19 38.5100 38.4109 0.26 2.33M 1.83M 497.9K 0.04
EIDO iShares MSCI印尼ETF 2019/06/19 25.6800 25.5100 0.67 1.56M 1.07M 492.7K 8.02
3081 價值黃金ETF 2019/06/19 32.6500 32.5315 0.36 572.8K 86.1K 486.7K 4.15
UNG United States天然氣ETF 2019/06/19 19.5000 19.4400 0.31 2.03M 1.54M 483.9K -17.55
KBWB Invesco KBW銀行業ETF 2019/06/19 49.4800 49.4700 0.02 1.51M 1.03M 482.6K -9.23
7288 南方東英琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 2019/06/19 7.9600 7.9751 -0.19 1.93M 1.46M 465.9K -13.10

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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