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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00796B 中國信託彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 2019/08/19 40.2400 40.2848 -0.06 25.33M 2.81M 22.52M N/A
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2019/08/19 46.3800 46.1491 -0.19 26.35M 6.95M 19.39M 21.92
00831B 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 2019/08/19 41.3000 41.2872 0.03 13.10M 2.80M 10.30M N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2019/08/19 49.0700 48.7879 0.25 11.26M 1.65M 9.61M N/A
00761B 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 2019/08/19 49.6300 49.6090 -0.14 10.72M 1.20M 9.52M N/A
00772B 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2019/08/19 48.5300 48.2774 0.15 10.71M 1.47M 9.24M N/A
00746B 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 2019/08/19 47.8900 47.7057 0.24 10.07M 1.11M 8.96M 22.30
00725B 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 2019/08/19 46.6100 46.5565 -0.12 11.11M 2.50M 8.62M 19.35
GDX VanEck Vectors黃金礦業ETF 2019/08/20 28.8500 28.7300 0.42 73.11M 66.09M 7.03M 54.35
00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 2019/08/19 47.7400 47.5368 0.39 11.91M 4.93M 6.99M N/A
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 2019/08/19 48.7700 48.5931 0.43 11.11M 4.55M 6.55M N/A
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 2019/08/19 46.7900 46.5770 0.65 12.48M 6.00M 6.48M 24.95
00836B 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 2019/08/19 45.0600 44.9963 -0.17 7.10M 826.7K 6.28M N/A
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 2019/08/20 103.6000 103.6000 0.00 10.27M 5.00M 5.27M -2.01
00849B 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 2019/08/19 40.6900 40.5712 0.10 12.21M 7.34M 4.87M N/A
00740B 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 2019/08/19 49.8800 49.4723 1.27 10.20M 5.43M 4.76M 23.61
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/08/20 8.8500 8.8654 -0.17 36.81M 33.23M 3.58M -10.70
510900 H股ETF 2019/08/20 1.1650 1.1578 0.62 10.91M 7.51M 3.40M 1.30
BKLN Invesco高級信貸ETF 2019/08/20 22.5700 22.5400 0.13 6.50M 3.73M 2.77M 2.61
159920 華夏恆生ETF 2019/08/20 1.4530 1.4520 0.07 7.83M 5.09M 2.74M -0.07
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 2019/08/19 44.0400 43.8794 0.27 2.25M 617.0K 1.63M 16.19
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 2019/08/19 45.4800 45.4026 0.32 1.70M 459.5K 1.24M N/A
SCHV Schwab美國大型價值股ETF 2019/08/20 54.6200 54.6000 0.04 2.14M 1.04M 1.10M 0.22
159915 創業板ETF 2019/08/20 1.5530 1.5522 0.05 5.53M 4.48M 1.05M 13.61
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2019/08/19 45.7100 45.6343 0.17 1.41M 462.3K 946.7K N/A
1306 東證股票價格指數ETF 2019/08/20 1,546.0000 1,544.9800 0.07 3.42M 2.50M 914.8K -10.69
OMFL Invesco羅素1000動力多因子ETF 2019/08/20 29.5400 29.5100 0.10 1.06M 161.6K 903.0K 6.39
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 2019/08/19 73.7000 73.3500 0.82 1.10M 199.8K 901.2K N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金 2019/08/19 71.3500 70.9900 0.93 1.10M 205.9K 897.1K N/A
00760B 復華新興市場企業債券ETF基金 2019/08/19 72.2500 71.8900 0.22 1.10M 204.4K 896.6K N/A
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2019/08/20 17.7200 17.7600 -0.23 145.48M 144.68M 800.6K 41.99
7321 華夏Direxion琤肏數每日反向(-1x)產品 2019/08/20 6.2500 6.2553 -0.08 1.02M 229.7K 792.0K -1.11
00643 群益深証中小板ETF 2019/08/20 11.8600 11.9100 -0.42 2.37M 1.60M 769.5K 0.68
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/19 20.9500 20.8800 0.00 1.16M 435.8K 723.2K 7.23
JDST Direxion每日三倍放空金礦指數ETF 2019/08/20 14.9400 14.9100 0.20 6.87M 6.17M 698.3K -80.84
00753L 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 2019/08/19 22.6300 22.2200 -0.36 1.21M 521.0K 691.0K N/A
EWU iShares MSCI英國ETF 2019/08/20 29.8100 29.7900 0.07 3.15M 2.51M 642.7K -7.44
SPHQ Invesco標普500優質投資組合ETF 2019/08/19 32.7300 32.9700 0.03 1.14M 558.2K 577.9K 5.30
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2019/08/20 128.1700 127.7500 0.33 11.40M 10.88M 520.4K 14.33
XMLV Invesco標普中型股低波動ETF 2019/08/19 51.4900 51.9200 0.02 813.3K 325.9K 487.4K 7.01
KSA iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF 2019/08/20 32.3300 32.3100 0.06 1.13M 674.3K 455.6K 12.18
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 2019/08/19 74.9000 74.6326 1.63 605.0K 153.6K 451.4K N/A
SCHG Schwab美國大型成長股ETF 2019/08/20 83.3200 83.3300 -0.01 1.12M 669.9K 447.5K 5.80
GDXJ VanEck Vectors小型黃金礦業ETF 2019/08/20 40.0600 39.8900 0.43 17.41M 16.98M 424.6K 44.75
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 2019/08/20 45.8500 45.9590 -0.24 909.7K 500.4K 409.2K 2.61
XBI SPDR標普生技ETF 2019/08/20 82.4700 82.4172 0.06 4.79M 4.39M 400.6K -11.53
IDLV Invesco標普國際成熟市場低波動ETF 2019/08/20 33.5100 33.4700 0.12 594.9K 207.9K 387.0K 5.52
7221 華夏Direxion琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/08/20 9.7100 9.7265 -0.17 516.2K 136.3K 379.9K -11.57
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2019/08/19 45.9400 45.8723 -0.27 781.0K 403.9K 377.1K N/A
JPIN JPMorgan多元報酬國際股票ETF 2019/08/20 51.3900 51.5500 -0.31 530.8K 156.5K 374.4K -7.65
00767 復華美國金融服務業股票ETF基金 2019/08/19 21.5200 21.4700 0.61 501.0K 138.5K 362.5K N/A
2820 未來資產中國生物科技ETF 2019/08/20 59.3500 53.1300 11.71 445.5K 128.8K 316.7K N/A
XSLV Invesco標普小型股低波動ETF 2019/08/19 47.7600 48.1900 -0.02 551.7K 241.4K 310.3K -2.92
IWY iShares羅素200大成長股ETF 2019/08/20 86.4100 86.3800 0.03 390.9K 88.7K 302.3K 6.19
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/08/19 26.8000 26.8600 1.45 1.09M 802.6K 286.4K -20.14
MVV ProShares二倍做多中型股400ETF 2019/08/20 37.6500 37.7000 -0.13 343.3K 58.5K 284.8K -16.58
GSLC Goldman Sachs積極貝塔美國大型股ETF 2019/08/19 58.4400 58.8600 0.02 1.10M 824.0K 274.8K 2.89
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2019/08/20 6.4000 6.4025 -0.04 1.27M 1.00M 268.6K 8.11
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/08/19 22.6800 22.7700 1.23 6.07M 5.81M 251.0K 47.85
00832B 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 2019/08/19 48.0300 47.9755 -0.14 313.0K 72.6K 240.4K N/A
FVD First Trust價值線高股利指數ETF 2019/08/19 33.4900 33.7200 0.03 1.15M 915.7K 233.2K 7.26
00678 群益那斯達克生技ETF 2019/08/19 21.8200 21.9300 -0.68 583.5K 358.1K 225.5K -8.28
BSJM Invesco BulletShares 2022高收益公司債券ETF 2019/08/20 24.2500 24.2100 0.17 344.1K 127.4K 216.7K 3.74
CMBS iShares商業抵押擔保債券ETF 2019/08/20 53.6200 53.7000 -0.15 270.1K 73.5K 196.7K 9.88
BLV Vanguard長期債券ETF 2019/08/20 104.0400 103.8200 0.21 594.9K 408.4K 186.5K 20.66
IMLP iPath標普業主有限合夥ETN 2019/08/19 16.1436 16.1300 0.04 196.3K 20.4K 175.9K -11.07
2826 未來資產中國雲端運算ETF 2019/08/20 58.0000 51.9600 11.62 268.7K 99.3K 169.4K N/A
XT iShares指數型成長科技ETF 2019/08/20 37.7500 37.7900 -0.11 280.1K 111.1K 169.0K 1.58
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 2019/08/20 35.3100 35.3021 0.02 1.40M 1.23M 168.9K 8.97
ULST SPDR道富超短期債券ETF 2019/08/20 40.4190 40.3926 0.07 207.4K 55.1K 152.3K 2.76
00766L 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金 2019/08/19 9.3400 9.2400 -0.43 1.19M 1.04M 148.5K N/A
3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 2019/08/19 67.7000 67.6081 -0.75 174.8K 39.0K 135.8K 3.97
IWX iShares羅素200大價值股ETF 2019/08/20 52.8222 52.8000 0.04 183.0K 49.4K 133.6K 1.83
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2019/08/20 27.3000 27.3500 -0.18 1.35M 1.22M 129.3K -9.60
LEMB iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF 2019/08/20 44.5400 44.6800 -0.31 293.2K 165.5K 127.7K 6.99
RODM Hartford多因子已開發市場不含美國ETF 2019/08/20 26.9700 26.9700 0.00 403.8K 277.6K 126.2K -3.14
GIGB Goldman Sachs投資級公司債券ETF 2019/08/19 52.6500 52.3900 0.00 156.4K 36.5K 119.8K 12.04
IGSB iShares短期公司債券ETF 2019/08/20 53.7300 53.6600 0.13 985.8K 872.3K 113.5K 6.58
FEP First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF 2019/08/19 32.8800 33.1700 -0.45 199.4K 85.9K 113.5K -11.65
FDD First Trust STOXX歐洲精選高股利指數ETF 2019/08/19 12.0700 12.2000 -0.33 280.2K 169.0K 111.2K -2.51
OPER ClearShares超短到期主動型ETF 2019/08/20 100.1750 100.1800 -0.01 123.7K 18.9K 104.8K 0.89
00652 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 2019/08/19 22.9000 22.9000 1.31 276.8K 174.5K 102.3K -5.95
SCHO Schwab短期美國公債ETF 2019/08/20 50.7600 50.7300 0.06 824.4K 725.0K 99.4K 4.01
IBMI iBonds 2020年9月期市政債券ETF 2019/08/20 25.6000 25.6100 -0.04 182.7K 87.3K 95.5K 1.95
BRZU Direxion MSCI每日三倍做多巴西ETF 2019/08/20 25.8200 25.8100 0.04 2.55M 2.45M 95.1K 40.64
2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 2019/08/20 24.3500 24.1767 0.72 161.2K 66.4K 94.8K -2.16
IEMB@LN iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF 2019/08/20 112.9600 112.7200 0.21 330.8K 236.3K 94.4K 12.33
FPE First Trust優先股收益主動型ETF 2019/08/19 19.5900 19.5300 0.15 1.36M 1.28M 85.9K 7.88
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 2019/08/19 20.1300 20.1000 0.00 512.6K 428.3K 84.3K 5.91
ATMP Barclays精選業主有限合夥ETN 2019/08/19 18.5800 18.5500 -0.11 131.9K 50.4K 81.4K -12.96
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 2019/08/20 34.0700 33.8401 0.68 112.3K 32.2K 80.0K 2.87
00659R 國泰富時日本單日反向1倍基金 2019/08/20 12.8300 12.9000 -0.54 196.0K 119.4K 76.6K 0.71
HEZU iShares匯率避險MSCI歐元區ETF 2019/08/20 28.9500 28.9700 -0.07 523.6K 447.8K 75.8K 0.77
AGZ iShares機構債券ETF 2019/08/20 116.9700 116.9300 0.03 121.3K 47.1K 74.2K 7.51
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/08/20 17.1400 17.1900 -0.29 865.0K 791.7K 73.3K -22.58
GWX SPDR標普國際小型股ETF 2019/08/20 28.4400 28.6053 -0.58 201.2K 128.4K 72.8K -11.18
HACK ETFMG卓越網路安全ETF 2019/08/19 37.8100 37.9800 -0.21 318.6K 246.4K 72.2K -0.87
JPUS JPMorgan多元報酬美國股票ETF 2019/08/20 73.6100 73.5800 0.04 126.6K 55.3K 71.3K 1.11
PFM Invesco高股利ETF 2019/08/20 28.8600 28.8600 0.00 98.4K 28.8K 69.6K 8.43
AGGP IQ核心升級債券增強型美國ETF 2019/08/19 19.7300 19.6900 -0.03 172.9K 103.4K 69.4K 5.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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