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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
SPY SPDR標普500指數ETF 2021/01/14 375.7000 378.3500 0.03 107.16M 73.13M 34.03M 16.61
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2021/01/15 10.9000 10.8900 0.09 91.73M 78.00M 13.73M -0.64
HYG iShares iBoxx高收益公司債券ETF 2021/01/15 87.1100 87.1700 -0.07 48.13M 34.85M 13.29M 3.27
00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 2021/01/18 17.3800 16.9200 0.06 86.01M 73.13M 12.88M N/A
TZA Direxion每日三倍放空小型股ETF 2021/01/15 5.4200 5.4300 -0.18 49.78M 38.43M 11.34M -84.14
XLE SPDR能源類股ETF 2021/01/14 42.7500 44.5100 -0.07 47.75M 36.60M 11.14M -23.24
VXX iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN 2021/01/14 17.1100 16.6700 0.06 57.75M 47.48M 10.26M 25.62
IWM iShares羅素2000 ETF 2021/01/15 210.7500 210.7600 0.00 41.04M 31.07M 9.97M 27.71
XLF SPDR金融類股ETF 2021/01/14 30.9400 31.4700 -0.03 68.73M 59.43M 9.30M 3.50
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2021/01/15 54.3500 54.4600 -0.20 58.52M 49.43M 9.09M 20.91
GOVT iShares美國公債ETF 2021/01/15 27.0900 27.0800 0.04 21.68M 13.22M 8.47M 4.95
159920 華夏恆生ETF 2021/01/18 1.5090 1.5081 0.06 16.61M 9.08M 7.52M -3.82
IUSB iShares核心總體美元計價債券市場ETF 2021/01/15 54.2500 54.1200 0.24 12.91M 6.45M 6.46M 5.94
VLUE iShares MSCI美國價值因子ETF 2021/01/15 92.7500 92.7500 0.00 7.90M 1.86M 6.04M 6.67
EFV iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF 2021/01/15 48.7400 48.8300 -0.18 13.48M 7.75M 5.74M 0.62
IVV iShares核心標普500指數ETF 2021/01/15 377.1000 377.0100 0.02 10.18M 5.30M 4.88M 16.62
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 2021/01/15 74.4000 74.5500 -0.20 27.36M 22.56M 4.80M 9.03
3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF 2021/01/18 16.3800 16.3290 0.31 5.03M 671.4K 4.36M 2.25
INDA iShares MSCI印度ETF 2021/01/15 40.9900 41.1500 -0.39 7.74M 3.55M 4.19M 14.39
TWM ProShares二倍放空羅素2000指數ETF 2021/01/15 4.2900 4.2900 0.00 8.17M 4.38M 3.79M -65.12
FALN iShares墮落天使美元債券ETF 2021/01/15 29.4700 29.3500 0.41 7.00M 3.24M 3.77M 13.64
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 2021/01/15 5.8100 5.8100 0.00 30.10M 26.42M 3.68M -69.27
USMV iShares MSCI美國最小波動率因子ETF 2021/01/15 67.2900 67.3100 -0.03 9.77M 6.63M 3.15M 2.81
ARKG ARK生物基因科技革新主動型ETF 2021/01/15 107.9600 107.8100 0.14 9.31M 6.39M 2.92M 207.05
JETS U.S.全球噴射機ETF 2021/01/15 22.2800 22.2500 0.13 8.11M 5.23M 2.88M -29.81
3033 南方東英琤肮鴔獂數ETF 2021/01/18 9.1100 9.0792 0.34 35.34M 32.48M 2.86M N/A
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 2021/01/18 21.2400 21.1809 0.28 19.10M 16.50M 2.60M 35.98
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2021/01/15 36.8900 37.1300 -0.65 34.51M 31.99M 2.52M -17.80
7288 南方東英琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 2021/01/18 8.7300 8.7550 -0.29 3.64M 1.29M 2.35M -1.91
SHYG iShares 0-5年高收益公司債券ETF 2021/01/15 45.3900 45.4200 -0.07 8.77M 6.50M 2.28M 2.02
GLD SPDR黃金ETF 2021/01/14 171.1300 172.7100 0.33 16.17M 13.92M 2.25M 16.78
GDXJ VanEck Vectors小型黃金礦業ETF 2021/01/15 49.3500 49.6700 -0.64 11.38M 9.19M 2.19M 20.99
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 2021/01/14 34.5300 35.0100 0.29 4.34M 2.44M 1.90M 11.80
TNA Direxion每日三倍做多小型股ETF 2021/01/15 81.4400 81.4100 0.04 9.92M 8.04M 1.88M 10.25
ACWI iShares MSCI全世界ETF 2021/01/15 92.1700 92.2400 -0.08 6.95M 5.13M 1.81M 16.36
SPXS Direxion每日三倍放空標普五百ETF 2021/01/15 38.4400 38.4600 -0.05 7.22M 5.42M 1.79M -69.27
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 2021/01/14 108.6900 108.7700 0.07 9.55M 7.79M 1.75M 4.11
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2021/01/15 29.5100 29.5100 0.00 5.81M 4.07M 1.73M -27.16
ARKK ARK新興主動型ETF 2021/01/15 141.9100 141.8900 0.01 9.49M 7.81M 1.68M 165.60
SRTY ProShares三倍放空羅素2000指數ETF 2021/01/15 2.7300 2.7400 -0.37 12.63M 11.03M 1.61M -84.35
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 2021/01/15 311.8600 311.8200 0.01 35.12M 33.54M 1.57M 42.66
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2021/01/15 14.3400 14.3700 -0.21 5.94M 4.38M 1.56M -94.06
QUAL iShares MSCI美國優質因子ETF 2021/01/15 115.2200 115.1900 0.03 2.51M 1.06M 1.45M 13.31
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2021/01/18 32.7100 30.7800 -0.75 2.46M 1.01M 1.45M 2.03
MJ ETFMG替代收益ETF 2021/01/15 19.8200 19.8000 0.10 5.62M 4.31M 1.31M 11.52
3032 琤肮鴔獂數ETF 2021/01/18 9.0900 9.0895 0.01 4.87M 3.56M 1.31M N/A
RSX VanEck Vectors俄羅斯ETF 2021/01/15 25.7000 25.7300 -0.12 5.96M 4.66M 1.29M 2.22
XLU SPDR公用事業類股ETF 2021/01/14 62.9900 62.3800 0.00 13.78M 12.56M 1.22M -0.97
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 2021/01/14 32.3000 32.2200 0.16 2.43M 1.23M 1.20M 9.24
IGLB iShares 10年期以上投資級公司債券ETF 2021/01/15 71.3400 71.3100 0.04 1.93M 816.2K 1.12M 9.00
VONE Vanguard羅素1000指數ETF 2021/01/15 176.6200 176.6200 0.00 1.27M 171.3K 1.10M 19.46
SPXL Direxion每日三倍做多標普五百ETF 2021/01/15 73.0200 73.0700 -0.07 7.94M 6.85M 1.10M 4.51
510880 紅利ETF 2021/01/18 2.6080 2.6054 0.10 2.55M 1.47M 1.07M -6.32
EZU iShares MSCI歐元區ETF 2021/01/15 44.4000 44.5200 -0.27 6.60M 5.53M 1.06M 8.32
SMLF iShares MSCI美國小型股多因子ETF 2021/01/15 48.8700 48.8300 0.08 1.22M 210.7K 1.01M 14.37
USIG iShares美國整體投資級公司債券ETF 2021/01/15 61.3100 61.2900 0.03 2.53M 1.53M 995.7K 7.31
NULG Nuveen ESG大型成長股ETF 2021/01/15 56.6100 56.6000 0.02 1.22M 254.2K 970.3K 31.60
00651R 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 2021/01/18 6.8600 7.1000 0.00 1.49M 576.3K 913.7K -12.39
7328 三星琤秅什磪禶~指數每日反向(-1x)產品 2021/01/18 3.9480 3.9516 -0.09 1.10M 202.5K 900.9K -12.65
ESGE iShares ESG感知MSCI新興市場ETF 2021/01/15 44.1000 44.2400 -0.32 5.11M 4.22M 888.9K 22.42
XLP SPDR必需性消費類股ETF 2021/01/14 65.6300 65.8600 0.00 13.26M 12.39M 872.2K 6.20
DBA Invesco德銀農業ETF 2021/01/15 16.5600 16.5700 -0.06 2.35M 1.52M 830.2K 0.18
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 2021/01/15 8.2000 8.1564 2.50 6.22M 5.40M 816.2K N/A
00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 2021/01/15 21.4000 21.7500 -0.09 5.48M 4.70M 777.4K 41.35
7552 南方東英琤肮鴔獂數每日反向(-2x)產品 2021/01/18 5.9600 5.9193 0.69 2.55M 1.79M 760.7K N/A
POTX Global X大麻ETF 2021/01/14 15.4400 15.2900 0.65 1.26M 508.9K 752.7K -3.75
7233 南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品 2021/01/18 12.4900 12.4900 0.00 4.55M 3.81M 748.6K N/A
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 2021/01/15 23.5800 23.5700 0.04 2.51M 1.76M 744.1K -35.49
TAN Invesco太陽能ETF 2021/01/15 106.8900 107.6200 -0.68 4.28M 3.54M 740.3K 222.66
XRT SPDR標普零售業ETF 2021/01/14 71.9800 73.7100 0.01 4.03M 3.34M 692.4K 61.16
SCHA Schwab美國小型股ETF 2021/01/15 95.5100 95.4400 0.07 2.01M 1.32M 689.3K 26.73
VYM Vanguard高股利收益ETF 2021/01/15 94.6400 94.6000 0.04 2.91M 2.22M 684.9K 4.37
7228 三星琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 2021/01/18 7.2000 7.2360 -0.50 1.20M 512.0K 683.0K -3.74
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 2021/01/15 12.2600 12.2600 0.00 12.32M 11.64M 675.6K -48.71
INTF iShares MSCI國際多因子ETF 2021/01/15 27.7200 27.7700 -0.18 863.4K 219.7K 643.7K 4.41
020021 統一琤肮鴔獂數指數投資證券 2021/01/18 11.8300 11.3458 -0.40 2.69M 2.04M 643.0K N/A
BSJL Invesco BulletShares 2021高收益公司債券ETF 2021/01/15 23.1000 23.1400 -0.17 1.05M 407.6K 642.4K -3.03
LABD Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF 2021/01/15 19.7300 19.7300 0.00 2.36M 1.75M 615.2K -91.62
JNUG Direxion每日二倍做多金礦指數ETF 2021/01/15 98.7100 98.4600 0.25 1.94M 1.33M 611.1K -87.06
NUGT Direxion每日二倍做多黃金礦業指數ETF 2021/01/15 63.2000 63.0700 0.21 3.47M 2.88M 597.9K -61.19
SMH VanEck Vectors半導體ETF 2021/01/15 234.7600 234.5900 0.07 3.83M 3.25M 581.7K 65.14
VO Vanguard中型股ETF 2021/01/15 212.4900 212.4500 0.02 1.45M 875.7K 578.4K 19.15
MCHI iShares MSCI中國ETF 2021/01/15 85.6500 85.8800 -0.27 4.76M 4.19M 574.3K 29.80
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 2021/01/15 17.8500 17.8700 -0.11 1.66M 1.09M 570.0K -4.68
7588 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-2x)產品 2021/01/18 3.7680 3.7619 0.16 1.38M 828.3K 554.1K -24.64
DIAL Columbia多元固定收益配置ETF 2021/01/15 21.8900 21.8000 0.41 908.6K 380.9K 527.7K 7.16
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 2021/01/15 44.3500 43.9700 0.43 1.61M 1.09M 520.8K 77.47
NRGD MicroSectors美國大石油指數每日三倍放空ETN 2021/01/15 4.0460 4.0500 -0.10 2.21M 1.70M 515.8K -88.86
JVAL JPMorgan美國價值因子ETF 2021/01/15 31.0821 31.0900 -0.03 572.9K 71.1K 501.8K 10.27
7312 三星琤肏數每日反向(-1x)產品 2021/01/18 3.7620 3.7608 0.03 625.4K 126.4K 499.0K -11.27
IVOL Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF 2021/01/15 28.2700 28.3000 -0.11 1.43M 935.5K 497.2K 15.84
QID ProShares二倍放空納斯達克指數ETF 2021/01/15 7.1500 7.1500 0.00 8.66M 8.17M 492.9K -67.25
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 2021/01/15 69.0700 69.1000 -0.04 2.61M 2.12M 487.6K 13.16
MTUM iShares MSCI美國動能因子ETF 2021/01/15 164.6500 164.5700 0.05 2.27M 1.78M 485.1K 28.45
EPOL iShares MSCI波蘭ETF 2021/01/15 19.2000 19.2500 -0.26 865.6K 391.6K 474.0K -9.19
PEJ Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF 2021/01/15 42.0100 41.9600 0.12 917.6K 453.7K 463.9K -5.58
00665L 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 2021/01/18 29.6500 28.0700 -1.35 913.0K 459.2K 453.8K 3.35
BSJM Invesco BulletShares 2022高收益公司債券ETF 2021/01/15 23.3200 23.3300 -0.04 888.0K 436.9K 451.1K -0.87
BSJO Invesco BulletShares 2024高收益公司債券ETF 2021/01/15 24.9200 24.9500 -0.12 843.5K 407.2K 436.3K 2.47
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2021/01/15 69.1000 69.2200 -0.17 2.34M 1.90M 433.8K 12.91

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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