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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
0056 元大台灣高股息基金 2021/10/21 32.4000 32.1900 0.65 99.08M 52.68M 46.40M 15.73
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2021/10/21 30.1000 30.1900 -0.30 71.04M 30.14M 40.90M 5.02
2800 盈富基金 2021/10/21 26.6200 26.6900 -0.26 203.08M 169.35M 33.73M 4.23
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 2021/10/21 93.5600 94.1200 -0.60 57.28M 29.54M 27.74M -8.54
FALN iShares墮落天使美元債券ETF 2021/10/21 29.9850 29.9700 0.05 29.88M 3.91M 25.97M 13.10
IGSB iShares 1-5年期投資級公司債券ETF 2021/10/21 54.2500 54.2400 0.02 22.71M 3.74M 18.97M 0.59
USMV iShares MSCI美國最小波動率因子ETF 2021/10/21 77.2100 77.1900 0.03 17.76M 4.21M 13.55M 21.34
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2021/10/21 63.8000 63.7800 0.03 19.54M 10.47M 9.07M 17.81
7552 南方東英琤肮鴔獂數每日反向(-2x)產品 2021/10/21 7.5850 7.5996 -0.19 34.19M 25.24M 8.95M N/A
ESGE iShares ESG感知MSCI新興市場ETF 2021/10/21 42.8900 42.9900 -0.23 9.53M 2.03M 7.51M 16.50
IXN iShares全球科技ETF 2021/10/21 59.6000 59.6500 -0.08 8.51M 1.06M 7.45M 36.14
COMT iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF 2021/10/21 37.7000 37.6200 0.21 7.65M 1.08M 6.56M 50.22
EWJ iShares MSCI日本ETF 2021/10/21 67.8600 68.0000 -0.21 11.93M 6.24M 5.69M 15.46
VLUE iShares MSCI美國價值因子ETF 2021/10/21 105.0000 105.0300 -0.03 7.16M 1.99M 5.17M 40.05
TIP iShares抗通膨債券ETF 2021/10/21 128.5000 128.4200 0.06 8.76M 3.92M 4.85M 6.07
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2021/10/21 52.1500 52.1300 0.04 35.38M 31.14M 4.24M 14.89
IXG iShares全球金融ETF 2021/10/21 82.9500 83.0300 -0.10 4.81M 595.7K 4.21M 53.97
IUSB iShares核心總體美元計價債券市場ETF 2021/10/21 52.8000 52.7800 0.04 5.21M 1.26M 3.94M -0.71
0050 元大台灣卓越50基金 2021/10/21 136.1000 136.5700 -0.34 13.29M 9.84M 3.45M 31.59
BBJP JPMorgan BetaBuilders日本ETF 2021/10/21 56.7500 56.8500 -0.18 4.58M 1.13M 3.45M 15.55
VWO Vanguard FTSE新興市場ETF 2021/10/21 51.9100 51.7800 0.25 11.16M 8.03M 3.12M 17.53
IYE iShares美國能源ETF 2021/10/21 31.1900 31.2000 -0.03 5.31M 2.26M 3.05M 104.95
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2021/10/21 18.4600 18.4461 0.08 13.02M 10.23M 2.80M 2.33
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2021/10/21 15.1900 15.1000 0.60 13.51M 10.85M 2.66M N/A
RSX VanEck俄羅斯ETF 2021/10/21 32.4700 32.5400 -0.22 5.81M 3.34M 2.47M 59.79
NRGD MicroSectors美國大石油指數每日三倍放空ETN 2021/10/21 7.1800 7.1700 0.14 4.24M 1.83M 2.40M -97.82
MBB iShares抵押貸款證券化債券ETF 2021/10/21 107.5200 107.6000 -0.07 3.77M 1.40M 2.37M -1.08
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 2021/10/21 16.8300 16.8300 0.00 3.85M 1.62M 2.22M 6.59
00730 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2021/10/21 19.1100 19.0000 0.58 3.80M 1.61M 2.19M 21.75
VTWO Vanguard羅素2000指數ETF 2021/10/21 92.1100 92.0800 0.03 2.97M 908.3K 2.06M 44.60
EMB iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF 2021/10/21 109.0800 108.8900 0.17 7.38M 5.45M 1.92M 2.20
VCIT Vanguard中期公司債券ETF 2021/10/21 93.2700 93.2900 -0.02 5.50M 3.71M 1.79M -0.40
SUSB iShares ESG感知1-5年期美元公司債券ETF 2021/10/21 25.8000 25.8000 0.00 2.07M 364.9K 1.70M 0.21
ANGL VanEck墜落天使高收益債券ETF 2021/10/21 32.9500 32.9700 -0.06 2.97M 1.40M 1.57M 14.51
GOVT iShares美國公債ETF 2021/10/21 26.2750 26.2700 0.02 6.67M 5.13M 1.55M -4.21
IEFA iShares MSCI核心歐澳遠東ETF 2021/10/21 76.0800 76.0100 0.09 8.41M 6.92M 1.49M 27.52
ESGU iShares ESG感知MSCI美國ETF 2021/10/21 104.1700 104.1700 0.00 2.26M 844.4K 1.42M 34.83
IGIB iShares 5-10年期投資級公司債券ETF 2021/10/21 59.3600 59.3600 0.00 3.07M 1.67M 1.41M -0.08
SCHP Schwab美國抗通膨債券ETF 2021/10/20 62.8700 62.6900 0.05 4.89M 3.61M 1.28M 6.30
IGV iShares擴展科技軟體類股ETF 2021/10/21 435.9000 435.7600 0.03 2.24M 959.2K 1.28M 33.63
MCHI iShares MSCI中國ETF 2021/10/21 72.4700 72.4100 0.08 5.38M 4.15M 1.24M -6.73
EWA iShares MSCI澳洲ETF 2021/10/21 26.3800 26.3600 0.08 3.28M 2.05M 1.23M 31.29
IVV iShares核心標普500指數ETF 2021/10/21 455.4300 455.4000 0.01 4.87M 3.66M 1.21M 34.36
BBEU JPMorgan BetaBuilders歐洲ETF 2021/10/21 59.5500 59.5000 0.08 1.44M 310.8K 1.12M 32.22
EUSB iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF 2021/10/21 49.2200 49.1700 0.10 1.28M 170.6K 1.11M -1.14
VTEB Vanguard免稅政府債券ETF 2021/10/21 54.5000 54.5400 -0.07 2.50M 1.41M 1.10M 2.45
XLE SPDR能源類股ETF 2021/10/20 57.4100 58.4800 0.02 31.95M 30.86M 1.09M 104.97
SILJ ETFMG卓越小型銀礦ETF 2021/10/20 13.4100 13.4500 0.22 2.15M 1.10M 1.05M -9.61
INDA iShares MSCI印度ETF 2021/10/21 49.8300 49.6800 0.30 3.80M 2.75M 1.05M 42.58
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 2021/10/20 31.9600 32.0500 0.00 1.60M 565.5K 1.04M -2.98
VGK Vanguard FTSE歐洲ETF 2021/10/21 68.5400 68.4300 0.16 6.12M 5.09M 1.04M 32.90
VNQ Vanguard房地產ETF 2021/10/21 108.5300 108.5100 0.02 4.85M 3.82M 1.03M 40.70
EMXC iShares MSCI新興市場中國除外ETF 2021/10/21 61.4500 61.4300 0.03 1.35M 363.5K 987.5K 30.38
510900 H股ETF 2021/10/21 1.0000 1.0032 -0.32 8.14M 7.16M 972.6K -10.95
VGSH Vanguard短期公債ETF 2021/10/21 61.2200 61.2000 0.03 2.29M 1.33M 958.1K -0.89
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2021/10/21 29.6400 29.7700 -0.44 3.32M 2.37M 948.7K -0.23
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2021/10/20 24.9300 24.9900 -2.56 1.46M 575.7K 884.1K -6.21
3032 琤肮鴔獂數ETF 2021/10/21 6.6000 6.5966 0.05 4.17M 3.29M 873.9K -13.56
IBDV iShares iBonds 2030年12月期公司債券ETF 2021/10/21 24.9675 24.9700 -0.01 943.3K 103.6K 839.7K -1.12
BND Vanguard總體債券市場ETF 2021/10/21 84.7700 84.7300 0.05 5.76M 4.93M 828.3K -1.53
00878 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 2021/10/21 18.1800 18.1400 0.22 9.10M 8.33M 765.5K 30.89
BRZU Direxion MSCI每日二倍做多巴西ETF 2021/10/21 71.0000 71.0900 -0.13 1.03M 286.5K 744.4K -3.34
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2021/10/21 73.2600 73.2000 0.08 2.33M 1.59M 741.4K 25.63
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 2021/10/20 108.7200 108.8200 0.17 8.41M 7.67M 741.4K 7.99
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2021/10/20 7.7600 7.7200 0.78 4.96M 4.23M 731.3K -23.32
00876 元大全球未來關鍵科技ETF基金 2021/10/20 28.8200 29.1200 -0.21 2.12M 1.39M 730.9K 29.70
7588 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-2x)產品 2021/10/21 4.7000 4.7132 -0.28 1.52M 809.5K 709.7K -5.96
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 2021/10/20 44.1900 44.4900 0.05 1.90M 1.20M 695.1K 18.21
BZQ ProShares二倍放空MSCI巴西ETF 2021/10/21 19.4500 19.4100 0.21 950.4K 255.7K 694.7K -35.51
IYR iShares美國房地產指數ETF 2021/10/21 109.4300 109.4500 -0.02 5.80M 5.11M 691.6K 38.45
MUB iShares美國市政債券ETF 2021/10/21 115.3900 115.4500 -0.05 1.93M 1.23M 691.0K 2.09
XLB SPDR原物料類股ETF 2021/10/20 84.9900 85.1900 0.02 6.69M 6.01M 678.9K 32.30
AWAY ETFMG旅遊科技ETF 2021/10/20 28.0000 28.3600 -0.04 855.7K 189.0K 666.6K 50.74
IQSU IQ Candriam ESG美國股票ETF 2021/10/20 39.3653 39.2100 -0.03 729.7K 73.4K 656.3K 34.50
00892 富邦台灣核心半導體ETF基金 2021/10/21 15.8100 15.8500 -0.25 7.23M 6.58M 654.4K N/A
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF 2021/10/21 2,079.0000 2,080.3200 -0.06 2.48M 1.85M 630.7K 24.67
DRIP Direxion每日二倍放空標普油氣探勘與生產ETF 2021/10/21 4.9800 4.9700 0.20 7.37M 6.78M 598.4K -92.59
SCHJ Schwab 1-5年期公司債券ETF 2021/10/20 50.7100 50.8500 -0.06 715.9K 122.9K 593.0K 0.25
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2021/10/21 13.9800 14.0447 -0.46 1.09M 492.4K 592.8K 25.49
00894 中國信託特選小資高價30ETF基金 2021/10/21 14.6900 14.7600 -0.47 3.09M 2.50M 590.0K N/A
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 2021/10/20 38.6800 38.7278 -0.23 1.03M 468.8K 565.4K -7.79
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 2021/10/20 36.1900 36.2900 -0.03 3.08M 2.52M 557.7K -0.07
FDVV Fidelity高股利ETF 2021/10/21 39.0600 39.0112 0.13 678.4K 133.0K 545.3K 42.85
EWQ iShares MSCI法國ETF 2021/10/21 38.6600 38.6000 0.16 1.56M 1.03M 528.4K 37.45
FNGU MicroSectors FANG+指數每日三倍做多ETN 2021/10/21 43.0300 43.0600 -0.07 2.91M 2.40M 513.8K 103.92
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 2021/10/21 18.6700 18.6800 -0.05 5.66M 5.16M 504.2K 12.88
DEM WisdomTree新興市場高股利ETF 2021/10/21 44.4800 44.6740 -0.43 748.8K 255.5K 493.3K 28.74
TZA Direxion每日三倍放空小型股ETF 2021/10/21 27.0600 27.0900 -0.11 9.56M 9.07M 492.3K -75.63
VTIP Vanguard短期抗通膨債券ETF 2021/10/21 52.0400 52.0000 0.08 2.61M 2.12M 483.5K 5.97
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 2021/10/20 25.4900 25.5500 0.00 1.38M 898.3K 478.2K -1.47
QLTA iShares Aaa - A級公司債券ETF 2021/10/21 55.8805 55.8900 -0.02 626.6K 164.8K 461.8K -1.32
7288 南方東英琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 2021/10/21 5.7000 5.6802 0.35 2.54M 2.08M 459.6K -16.54
CANE Teucrium糖類ETF 2021/10/21 9.2800 9.2100 0.76 589.0K 139.5K 449.5K 46.37
VXUS Vanguard總體國際股票ETF 2021/10/21 65.2800 65.2100 0.11 2.85M 2.40M 442.7K 25.52
GSLC Goldman Sachs積極貝塔美國大型股ETF 2021/10/20 91.0600 90.6000 0.02 792.7K 367.7K 425.0K 32.17
EPP iShares MSCI太平洋不含日本ETF 2021/10/21 51.2300 51.3200 -0.18 665.6K 251.2K 414.4K 25.84
020022 元大證券臺灣電動車代表報酬指數指數投資證券 2021/10/21 5.0500 5.0719 -0.43 2.31M 1.90M 414.4K N/A
KBWD Invesco KBW高股利收益金融ETF 2021/10/20 21.2200 21.1800 0.00 585.1K 178.8K 406.4K 66.70
00692 富邦臺灣公司治理100基金 2021/10/21 35.1500 35.2100 -0.17 2.02M 1.62M 403.5K 33.73
BUG Global X網路安全ETF 2021/10/20 33.1600 32.8400 0.18 799.0K 397.9K 401.1K 48.83

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。