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中國信託美國高評級市政債券ETF基金〈00847B.TW〉
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(00847B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 40.9700(台幣) -0.3300 -0.80 44.5000 39.9600
淨值(2019/10/21) 40.8995(台幣) -0.2535 -0.62 44.4445 39.7806
日 至 說明
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(00847B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 40.8995 41.3000
2019/10/18 41.1530 41.3800
2019/10/17 41.2672 41.4800
2019/10/16 41.3352 41.4500
2019/10/15 41.3280 41.6600
2019/10/09 42.5104 42.8500
2019/10/08 42.7297 42.6400
2019/10/07 42.8518 43.0000
2019/10/04 43.1102 42.9800
2019/10/03 43.0929 42.9800
2019/10/02 42.8418 42.7500
2019/10/01 42.7476 42.4300
2019/09/27 42.4777 42.5000
2019/09/26 42.4990 42.5700
2019/09/25 42.2832 42.6500
日期 淨值 市價
2019/09/24 42.6880 42.4100
2019/09/23 42.4363 42.3200
2019/09/20 42.0775 42.0200
2019/09/19 42.0002 42.1000
2019/09/18 41.8638 41.7500
2019/09/17 41.6552 41.6000
2019/09/16 41.3930 41.5800
2019/09/12 41.9616 42.1200
2019/09/11 42.3823 42.6900
2019/09/10 42.6960 43.1400
2019/09/09 43.2224 43.6700
2019/09/06 43.7350 43.5100
2019/09/05 43.4930 44.0000
2019/09/04 44.2514 44.3500
2019/09/03 44.4445 44.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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