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中信美國市政債 〈00847B.TW〉
中信美國市政債(00847B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 27.4400(台幣) 0.0500 0.18 28.7000 25.0700
淨值(2024/02/29) 27.4357(台幣) 0.2216 0.81 28.6647 25.0555
日 至 說明
中信美國市政債(00847B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 27.4357 27.3900
2024/02/27 27.2141 27.3600
2024/02/26 27.5200 27.7000
2024/02/23 27.6155 27.4600
2024/02/22 27.3907 27.4400
2024/02/21 27.3389 27.4400
2024/02/20 27.4408 27.4000
2024/02/19 N/A 27.3800
2024/02/16 27.2926 27.3800
2024/02/15 27.4619 27.3900
2024/02/05 27.6063 27.9000
2024/02/02 27.8788 28.1300
2024/02/01 28.4075 28.1400
2024/01/31 27.9696 27.8200
2024/01/30 27.5662 27.5200
日期 淨值 市價
2024/01/29 27.4136 27.3200
2024/01/26 27.3026 27.3500
2024/01/25 27.3208 27.2100
2024/01/24 27.1869 27.3300
2024/01/23 27.2391 27.4100
2024/01/22 27.4494 27.4400
2024/01/19 27.4057 27.3000
2024/01/18 27.4845 27.6700
2024/01/17 27.6533 27.6200
2024/01/16 27.4938 27.7000
2024/01/15 N/A 27.7300
2024/01/12 27.6351 27.6600
2024/01/11 27.6706 27.5500
2024/01/10 27.5735 27.5900
2024/01/09 27.5724 27.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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