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國泰10Y+金融債 〈00933B.TW〉
國泰10Y+金融債(00933B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 16.7400(台幣) 0.0600 0.36 17.0800 14.5000
淨值(2024/02/22) 16.6361(台幣) 0.0738 0.45 17.0785 14.5434
日 至 說明
國泰10Y+金融債(00933B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 16.6361 16.6800
2024/02/21 16.5623 16.6800
2024/02/20 16.5801 16.6100
2024/02/19 N/A 16.5500
2024/02/16 16.4310 16.5300
2024/02/15 16.5160 16.6200
2024/02/05 16.6966 16.8500
2024/02/02 16.7879 16.9300
2024/02/01 17.0785 16.9700
2024/01/31 16.9192 16.9100
2024/01/30 16.7604 16.7700
2024/01/29 16.7502 16.7500
2024/01/26 16.7158 16.8000
2024/01/25 16.7420 16.6700
2024/01/24 16.6179 16.6800
日期 淨值 市價
2024/01/23 16.6188 16.7600
2024/01/22 16.7229 16.7100
2024/01/19 16.6819 16.6400
2024/01/18 16.7174 16.7900
2024/01/17 16.7629 16.7400
2024/01/16 16.6377 16.8300
2024/01/15 N/A 16.8300
2024/01/12 16.6929 16.6900
2024/01/11 16.6218 16.5600
2024/01/10 16.4900 16.5000
2024/01/09 16.3999 16.4000
2024/01/08 16.3425 16.1700
2024/01/05 16.1859 16.2800
2024/01/04 16.2427 16.4200
2024/01/03 16.4443 16.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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