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群益投資級科技債 〈00723B.TW〉
群益投資級科技債(00723B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 33.6600(台幣) -0.0500 -0.15 35.3700 29.9300
淨值(2024/02/29) 33.6165(台幣) 0.1768 0.53 35.4270 30.0436
日 至 說明
群益投資級科技債(00723B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 33.6165 33.7100
2024/02/27 33.4397 33.7500
2024/02/26 33.5884 33.9300
2024/02/23 33.7700 33.5700
2024/02/22 33.4782 33.4100
2024/02/21 33.2986 33.4100
2024/02/20 33.3917 33.3300
2024/02/19 N/A 33.3100
2024/02/16 33.1573 33.3400
2024/02/15 33.3617 33.4900
2024/02/05 33.7212 34.1300
2024/02/02 34.0686 34.5000
2024/02/01 34.8352 34.5500
2024/01/31 34.4250 34.3900
2024/01/30 34.1190 34.2000
日期 淨值 市價
2024/01/29 34.0793 33.9900
2024/01/26 33.9158 34.0400
2024/01/25 33.9402 33.7900
2024/01/24 33.6865 33.9100
2024/01/23 33.7654 34.1200
2024/01/22 34.0623 34.0700
2024/01/19 33.9887 33.8500
2024/01/18 34.0599 34.2500
2024/01/17 34.2401 34.2600
2024/01/16 34.4639 34.9900
2024/01/15 N/A 35.0000
2024/01/12 34.6646 34.7000
2024/01/11 34.5824 34.5500
2024/01/10 34.3793 34.3800
2024/01/09 34.2172 34.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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