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凱基科技債10+ 〈00750B.TW〉
凱基科技債10+(00750B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 34.8500(台幣) -0.0900 -0.26 36.5400 31.4000
淨值(2024/02/29) 34.9328(台幣) 0.1502 0.43 36.5587 31.4408
日 至 說明
凱基科技債10+(00750B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 34.9328 34.9400
2024/02/27 34.7826 34.9500
2024/02/26 34.8912 35.0800
2024/02/23 35.0377 34.8200
2024/02/22 34.7918 34.7200
2024/02/21 34.6523 34.7000
2024/02/20 34.7405 34.5600
2024/02/19 N/A 34.5400
2024/02/16 34.4984 34.5500
2024/02/15 34.7123 34.7500
2024/02/05 35.0778 35.4400
2024/02/02 35.3924 35.8500
2024/02/01 36.1118 35.7000
2024/01/31 35.6627 35.6300
2024/01/30 35.3773 35.3700
日期 淨值 市價
2024/01/29 35.3356 35.2000
2024/01/26 35.1836 35.3300
2024/01/25 35.2249 34.9500
2024/01/24 34.9821 35.1900
2024/01/23 35.0321 35.3400
2024/01/22 35.3141 35.2600
2024/01/19 35.2183 35.2200
2024/01/18 35.3355 35.7000
2024/01/17 35.5236 35.7200
2024/01/16 35.7917 36.3800
2024/01/15 N/A 36.3600
2024/01/12 35.9300 36.0400
2024/01/11 35.8482 35.8300
2024/01/10 35.6601 35.7300
2024/01/09 35.5026 35.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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