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統一美債20年 〈00931B.TW〉
統一美債20年(00931B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 14.6700(台幣) 0.0800 0.55 15.4600 13.1400
淨值(2024/02/29) 14.6767(台幣) 0.1940 1.34 15.4676 13.2118
日 至 說明
統一美債20年(00931B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 14.6767 14.5900
2024/02/27 14.4827 14.6100
2024/02/26 14.5744 14.6900
2024/02/23 14.6181 14.4300
2024/02/22 14.4044 14.4000
2024/02/21 14.3444 14.4400
2024/02/20 14.4284 14.4200
2024/02/19 N/A 14.4300
2024/02/16 14.3581 14.4400
2024/02/15 14.4654 14.5100
2024/02/05 14.5805 14.8100
2024/02/02 14.8150 15.0300
2024/02/01 15.1806 14.9400
2024/01/31 14.8695 14.8100
2024/01/30 14.6735 14.6600
日期 淨值 市價
2024/01/29 14.5880 14.4700
2024/01/26 14.4463 14.5300
2024/01/25 14.4713 14.4600
2024/01/24 14.4023 14.5300
2024/01/23 14.4759 14.6200
2024/01/22 14.6029 14.6000
2024/01/19 14.5559 14.4900
2024/01/18 14.6847 14.8500
2024/01/17 14.8310 14.8500
2024/01/16 14.7612 14.9800
2024/01/15 N/A 15.0100
2024/01/12 14.8943 14.9400
2024/01/11 14.9057 14.8800
2024/01/10 14.8504 14.9000
2024/01/09 14.8761 14.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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