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SPDR標普500指數ETF〈SPY〉

配息基準日	除息日	發放日	幣別	短期資本利得	長期資本利得	配息總額
2023/03/20	2023/03/17	2023/04/28	美元			1.506204
2022/12/19	2022/12/16	2023/01/31	美元			1.781400
2022/09/19	2022/09/16	2022/10/31	美元			1.596398
2022/06/21	2022/06/17	2022/07/29	美元			1.576871
2022/03/21	2022/03/18	2022/04/29	美元			1.366009
2021/12/20	2021/12/17	2022/01/31	美元			1.636431
2021/09/20	2021/09/17	2021/10/29	美元			1.428117
2021/06/21	2021/06/18	2021/07/30	美元			1.375875
2021/03/22	2021/03/19	2021/04/30	美元			1.277788
2020/12/21	2020/12/18	2021/01/29	美元			1.580000
2020/09/21	2020/09/18	2020/10/30	美元			1.339224
2020/06/22	2020/06/19	2020/07/31	美元			1.366242
2020/03/23	2020/03/20	2020/04/30	美元			1.405559
2019/12/23	2019/12/20	2020/01/31	美元			1.569992
2019/09/23	2019/09/20	2019/10/31	美元			1.383619
2019/06/24	2019/06/21	2019/06/26	美元			1.431640
2019/03/18	2019/03/15	2019/04/30	美元			1.233119
2018/12/24	2018/12/21	2019/01/31	美元			1.435429
2018/09/24	2018/09/21	2018/10/31	美元			1.322611
2018/06/18	2018/06/15	2018/07/31	美元			1.245568
2018/03/19	2018/03/16	2018/04/30	美元			1.096775
2017/12/18	2017/12/15	2018/01/31	美元			1.351333
2017/09/18	2017/09/15	2017/10/31	美元			1.234574
2017/06/20	2017/06/16	2017/07/31	美元			1.183108
2017/03/21	2017/03/17	2017/04/28	美元			1.033118
2016/12/20	2016/12/16	2017/01/31	美元			1.328900
2016/09/20	2016/09/16	2016/10/31	美元			1.082068
2016/06/21	2016/06/17	2016/07/29	美元			1.078442
2016/03/22	2016/03/18	2016/04/29	美元			1.049600
2015/12/22	2015/12/18	2016/01/29	美元			1.211550
2015/09/22	2015/09/18	2015/10/30	美元			1.033430
2015/06/23	2015/06/19	2015/07/31	美元			1.030070
2015/03/24	2015/03/20	2015/04/30	美元			0.930810
2014/12/23	2014/12/19	2015/01/30	美元			1.134920
2014/09/23	2014/09/19	2014/10/31	美元			0.939190
2014/06/24	2014/06/20	2014/07/31	美元			0.936690
2014/03/25	2014/03/21	2014/04/30	美元			0.824610
2013/12/24	2013/12/20	2014/01/31	美元			0.980250
2013/09/24	2013/09/20	2013/10/31	美元			0.837950
2013/06/25	2013/06/21	2013/07/31	美元			0.839120
2013/03/19	2013/03/15	2013/04/30	美元			0.693720
2012/12/26	2012/12/21	2013/01/31	美元			1.021830
2012/09/25	2012/09/21	2012/10/31	美元			0.779450
2012/06/19	2012/06/15	2012/07/31	美元			0.688260
2012/03/20	2012/03/16	2012/04/30	美元			0.613890
2011/12/20	2011/12/16	2012/01/31	美元			0.770130
2011/09/20	2011/09/16	2011/10/31	美元			0.624954
2011/06/21	2011/06/17	2011/07/29	美元			0.627620
2011/03/22	2011/03/18	2011/04/29	美元			0.553320
2010/12/21	2010/12/17	2011/01/31	美元			0.652760
2010/09/21	2010/09/17	2010/10/29	美元			0.602130
2010/06/22	2010/06/18	2010/07/30	美元			0.531280
2010/03/23	2010/03/19	2010/04/30	美元			0.480380
2009/12/22	2009/12/18	2010/01/29	美元			0.590190
2009/09/22	2009/09/18	2009/10/30	美元			0.508330
2009/06/23	2009/06/19	2009/07/31	美元			0.518190
2009/03/24	2009/03/20	2009/04/30	美元			0.561430
2008/12/23	2008/12/19	2009/01/30	美元			0.719340
2008/09/23	2008/09/19	2008/10/31	美元			0.690920
2008/06/24	2008/06/20	2008/07/31	美元			0.669220
2008/03/25	2008/03/20	2008/04/30	美元			0.641950
2007/12/26	2007/12/21	2008/01/31	美元			0.775410
2007/09/25	2007/09/21	2007/10/31	美元			0.718720
2007/06/19	2007/06/15	2007/07/31	美元			0.655600
2007/03/20	2007/03/16	2007/04/30	美元			0.551270
2006/12/19	2006/12/15	2007/01/31	美元			0.792650
2006/09/19	2006/09/15	2006/10/31	美元			0.579340
2006/06/20	2006/06/16	2006/06/16	美元			0.555470
2006/03/21	2006/03/17	2006/04/28	美元			0.519470
2005/12/20	2005/12/16	2006/01/31	美元			0.671670
2005/09/20	2005/09/16	2005/10/31	美元			0.521690
2005/06/21	2005/06/17	2005/07/29	美元			0.487620
2005/03/22	2005/03/18	2005/04/29	美元			0.467090
2004/12/21	2004/12/17	2005/01/31	美元			0.567890
2004/11/17	2004/11/15	2004/12/02	美元			0.351020
2004/09/21	2004/09/17	2004/10/29	美元			0.468780
2004/06/22	2004/06/18	2004/07/30	美元			0.413760
2004/03/23	2004/03/19	2004/04/30	美元			0.394760
2003/12/23	2003/12/19	2004/01/30	美元			0.515590
2003/09/23	2003/09/19	2003/10/31	美元			0.400060
2003/06/24	2003/06/20	2003/07/31	美元			0.360250
2003/03/25	2003/03/21	2003/04/30	美元			0.354380
2002/12/24	2002/12/20	2003/01/31	美元			0.435840
2002/09/24	2002/09/20	2002/10/31	美元			0.378100
2002/06/25	2002/06/21	2002/07/31	美元			0.353370
2002/03/19	2002/03/15	2002/04/30	美元			0.330980
2001/12/26	2001/12/21	2002/01/31	美元			0.392770
2001/09/25	2001/09/21	2001/10/31	美元			0.369000
2001/06/19	2001/06/15	2001/07/31	美元			0.346440
2001/03/20	2001/03/16	2001/04/30	美元			0.315510
2000/12/19	2000/12/15	2001/01/31	美元			0.411330
2000/09/19	2000/09/15	2000/10/31	美元			0.375319
2000/06/20	2000/06/16	2000/07/31	美元			0.348408
2000/03/21	2000/03/17	2000/04/28	美元			0.370823
1999/12/21	1999/12/17	2000/01/31	美元			0.347552
1999/09/21	1999/09/17	1999/10/29	美元			0.372218
1999/06/22	1999/06/18	1999/07/30	美元			0.404970
1999/03/23	1999/03/19	1999/04/30	美元			0.319853
1998/12/18	1998/12/18	1998/12/18	美元			0.391823
1998/09/18	1998/09/18	1998/09/18	美元			0.358530
1998/06/19	1998/06/19	1998/06/19	美元			0.352010
1998/03/24	1998/03/20	1998/04/30	美元			0.313421
1997/12/23	1997/12/19	1998/01/31	美元			0.379504
1997/09/23	1997/09/19	1997/10/31	美元			0.348355
1997/06/24	1997/06/20	1997/07/31	美元			0.349953
1997/03/25	1997/03/21	1997/04/30	美元			0.299258
1996/12/24	1996/12/20	1997/01/31	美元	0.080000	0.040000	0.286810
1996/09/20	1996/09/20	1996/09/20	美元			0.351940
1996/06/25	1996/06/21	1996/07/31	美元			0.350940
1996/03/15	1996/03/15	1996/03/15	美元			0.285450
1995/12/19	1995/12/15	1996/01/31	美元			0.372000
1995/09/19	1995/09/15	1995/10/31	美元			0.312260
1995/06/20	1995/06/16	1995/07/31	美元			0.316210
1995/03/23	1995/03/17	1995/04/28	美元			0.268220
1994/12/22	1994/12/16	1995/01/31	美元			0.362730
1994/09/22	1994/09/16	1994/10/31	美元			0.288180
1994/06/23	1994/06/17	1994/07/29	美元			0.304976
1994/03/24	1994/03/18	1994/04/29	美元			0.271177
1993/12/23	1993/12/17	1994/01/31	美元			0.287239
1993/09/23	1993/09/17	1993/10/31	美元			0.286187
1993/06/24	1993/06/18	1993/07/30	美元			0.318020
1993/03/25	1993/03/19	1993/04/30	美元			0.213191

說明：[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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