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富邦美國政府債券7-10年期基金〈00695B.TW〉
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/09) 41.0000(台幣) 0.0800 0.20 42.1000 37.2800
淨值(2019/10/08) 41.0244(台幣) -0.0717 -0.17 41.9978 37.2969
日 至 說明
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/08 41.0244 40.9200
2019/10/07 41.0961 41.2900
2019/10/04 41.3040 41.1900
2019/10/03 41.3560 41.2100
2019/10/02 41.1781 40.9500
2019/10/01 40.9913 40.7900
2019/09/27 40.8544 40.8000
2019/09/26 40.8067 40.7700
2019/09/25 40.7038 40.8800
2019/09/24 40.9483 40.6700
2019/09/23 40.7423 40.5600
2019/09/20 40.4789 40.4500
2019/09/19 40.4453 40.4100
2019/09/18 40.3832 40.3400
2019/09/17 40.4080 40.2800
日期 淨值 市價
2019/09/16 40.1424 40.1600
2019/09/12 40.3498 40.6200
2019/09/11 40.8011 40.8800
2019/09/10 40.9560 41.1900
2019/09/09 41.2778 41.4800
2019/09/06 41.4994 41.4900
2019/09/05 41.4863 41.7500
2019/09/04 41.8763 41.9800
2019/09/03 41.9978 41.8200
2019/08/30 41.7224 41.8000
2019/08/29 41.7475 42.0800
2019/08/28 41.9886 41.9400
2019/08/27 41.8426 41.8300
2019/08/26 41.7066 42.1000
2019/08/23 41.6923 41.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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