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富邦美債7-10 〈00695B.TW〉
富邦美債7-10(00695B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 34.6400(台幣) 0.0300 0.09 35.6500 33.4300
淨值(2024/02/29) 34.6488(台幣) 0.1910 0.55 35.6416 33.3866
日 至 說明
富邦美債7-10(00695B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 34.6488 34.6100
2024/02/27 34.4578 34.5700
2024/02/26 34.5083 34.5900
2024/02/23 34.5449 34.3900
2024/02/22 34.3389 34.4400
2024/02/21 34.3484 34.4800
2024/02/20 34.4359 34.3600
2024/02/19 N/A 34.3100
2024/02/16 34.2006 34.3700
2024/02/15 34.4203 34.4700
2024/02/05 34.5622 34.8100
2024/02/02 34.7098 35.0800
2024/02/01 35.3050 35.1500
2024/01/31 35.0310 34.8100
2024/01/30 34.5966 34.6500
日期 淨值 市價
2024/01/29 34.6331 34.5400
2024/01/26 34.5134 34.6000
2024/01/25 34.5752 34.4900
2024/01/24 34.4895 34.6300
2024/01/23 34.5396 34.7000
2024/01/22 34.6412 34.6100
2024/01/19 34.6224 34.6300
2024/01/18 34.8032 34.9500
2024/01/17 34.9193 35.0500
2024/01/16 35.0159 35.3000
2024/01/15 N/A 35.1300
2024/01/12 34.9428 34.8600
2024/01/11 34.8258 34.6900
2024/01/10 34.7162 34.7400
2024/01/09 34.6252 34.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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