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富邦美國政府債券7-10年期基金〈00695B.TW〉
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 41.3000(台幣) -0.0100 -0.02 42.9100 38.7800
淨值(2020/09/24) 41.4131(台幣) 0.2691 0.65 42.9977 38.6042
日 至 說明
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/24 41.4131 41.3100
2020/09/23 41.1440 41.2600
2020/09/22 41.0600 41.1400
2020/09/21 40.9700 40.8300
2020/09/18 40.9766 41.1900
2020/09/17 41.1666 41.1500
2020/09/16 41.1680 41.3100
2020/09/15 41.2970 41.3500
2020/09/14 41.3636 41.4100
2020/09/11 41.3980 41.4200
2020/09/10 41.3611 41.3300
2020/09/09 41.3461 41.3700
2020/09/08 41.3438 41.2800
2020/09/07 N/A 41.3200
2020/09/04 41.2880 41.5000
日期 淨值 市價
2020/09/03 41.5916 41.4500
2020/09/02 41.5048 41.3800
2020/09/01 41.4682 41.3200
2020/08/31 41.4022 41.3100
2020/08/28 41.3225 41.2600
2020/08/27 41.2351 41.5100
2020/08/26 41.4043 41.4000
2020/08/25 41.4265 41.5300
2020/08/24 41.5370 41.6000
2020/08/21 41.5686 41.6000
2020/08/20 41.5930 41.5500
2020/08/19 41.4812 41.5800
2020/08/18 41.5285 41.5400
2020/08/17 41.4789 41.4600
2020/08/14 41.4033 41.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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