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富邦新興投等債 〈00845B.TW〉
富邦新興投等債(00845B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 32.3500(台幣) -0.0500 -0.15 32.8100 30.4400
淨值(2024/02/29) 32.3632(台幣) 0.1074 0.33 32.7470 30.3861
日 至 說明
富邦新興投等債(00845B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 32.3632 32.4000
2024/02/27 32.2558 32.4000
2024/02/26 32.6779 32.7900
2024/02/23 32.6781 32.6300
2024/02/22 32.5317 32.6000
2024/02/21 32.4886 32.5800
2024/02/20 32.5117 32.5200
2024/02/19 N/A 32.3800
2024/02/16 32.3225 32.4700
2024/02/15 32.4207 32.4000
2024/02/05 32.3514 32.6600
2024/02/02 32.4283 32.6700
2024/02/01 32.7470 32.5900
2024/01/31 32.5095 32.4600
2024/01/30 32.2210 32.2600
日期 淨值 市價
2024/01/29 32.2198 32.2000
2024/01/26 32.1616 32.2400
2024/01/25 32.1743 32.1800
2024/01/24 32.1391 32.2700
2024/01/23 32.1592 32.3400
2024/01/22 32.2233 32.2700
2024/01/19 32.2583 32.2900
2024/01/18 32.4155 32.5600
2024/01/17 32.4877 32.5300
2024/01/16 32.3929 32.5900
2024/01/15 N/A 32.4100
2024/01/12 32.2025 32.2100
2024/01/11 32.1306 32.0700
2024/01/10 32.0326 32.0100
2024/01/09 31.8824 31.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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