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元大10年IG銀行債 〈00786B.TW〉
元大10年IG銀行債(00786B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 33.5400(台幣) -0.0400 -0.12 34.7500 30.3500
淨值(2024/02/29) 33.4440(台幣) 0.0914 0.27 34.8303 30.1858
日 至 說明
元大10年IG銀行債(00786B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 33.4440 33.5800
2024/02/27 33.3526 33.6400
2024/02/26 33.9781 34.3400
2024/02/23 34.1239 34.0600
2024/02/22 33.9039 33.9400
2024/02/21 33.7528 33.9200
2024/02/20 33.7856 33.9300
2024/02/19 N/A 33.9100
2024/02/16 33.5068 33.8900
2024/02/15 33.6661 34.1000
2024/02/05 34.0581 34.6000
2024/02/02 34.2374 34.7200
2024/02/01 34.8303 34.7500
2024/01/31 34.5415 34.6300
2024/01/30 34.2054 34.4900
日期 淨值 市價
2024/01/29 34.2239 34.3500
2024/01/26 34.1366 34.4000
2024/01/25 34.1890 34.1200
2024/01/24 33.9463 34.2000
2024/01/23 33.9946 34.3200
2024/01/22 34.1618 34.2400
2024/01/19 34.0371 34.0300
2024/01/18 34.1419 34.3100
2024/01/17 34.2266 34.2100
2024/01/16 34.0027 34.3100
2024/01/15 N/A 34.3200
2024/01/12 34.0847 33.9900
2024/01/11 33.9379 33.7800
2024/01/10 33.6582 33.6300
2024/01/09 33.4864 33.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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