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中信投資級公司債〈00862B.TW〉
中信投資級公司債(00862B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 29.4900(台幣) -0.4200 -1.40 35.1800 28.9000
淨值(2025/05/14) 29.6619(台幣) -0.2623 -0.88 35.3684 29.4753
日 至 說明
中信投資級公司債(00862B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 29.6619 29.9100
2025/05/13 29.9242 29.9200
2025/05/12 29.7459 29.7000
2025/05/09 29.8325 29.6300
2025/05/08 29.8211 29.8700
2025/05/07 29.8846 29.7900
2025/05/06 29.6713 29.2600
2025/05/05 29.4753 28.9000
2025/05/02 30.6813 30.9700
2025/04/30 31.8738 32.0400
2025/04/29 32.4117 32.3200
2025/04/28 32.5526 32.5000
2025/04/25 32.4213 32.1800
2025/04/24 32.2178 31.8600
2025/04/23 31.7714 31.7500
日期 淨值 市價
2025/04/22 31.4065 31.1500
2025/04/21 31.1852 31.4600
2025/04/18 N/A 31.8400
2025/04/17 31.8025 31.9200
2025/04/16 31.9593 31.6600
2025/04/15 31.8023 31.6000
2025/04/14 31.6628 31.2500
2025/04/11 31.3793 31.2400
2025/04/10 31.5970 32.2500
2025/04/09 31.8513 30.9200
2025/04/08 32.0099 32.5700
2025/04/07 32.5992 33.0500
2025/04/02 33.7526 33.7300
2025/04/01 33.9136 33.7600
2025/03/31 33.5277 33.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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