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群益A級公司債 〈00792B.TW〉
群益A級公司債(00792B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 33.7000(台幣) 0.0400 0.12 35.2300 29.9100
淨值(2024/02/29) 33.6595(台幣) 0.1541 0.46 35.4572 30.0380
日 至 說明
群益A級公司債(00792B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 33.6595 33.6600
2024/02/27 33.5054 33.7700
2024/02/26 33.6546 33.9400
2024/02/23 33.8335 33.6100
2024/02/22 33.5428 33.4600
2024/02/21 33.3559 33.4600
2024/02/20 33.4475 33.3700
2024/02/19 N/A 33.3700
2024/02/16 33.2262 33.3300
2024/02/15 33.4261 33.4700
2024/02/05 33.7736 34.1600
2024/02/02 34.0937 34.5000
2024/02/01 34.8208 34.6500
2024/01/31 34.4229 34.4300
2024/01/30 34.0921 34.2200
日期 淨值 市價
2024/01/29 34.0362 33.9900
2024/01/26 33.8838 34.1100
2024/01/25 33.9194 33.8500
2024/01/24 33.6945 33.9600
2024/01/23 33.7648 34.1000
2024/01/22 34.0707 34.0700
2024/01/19 33.9954 33.9800
2024/01/18 34.0536 34.3800
2024/01/17 34.2127 34.3200
2024/01/16 34.0041 34.4700
2024/01/15 N/A 34.5200
2024/01/12 34.2018 34.3000
2024/01/11 34.1190 34.0900
2024/01/10 33.9261 33.9800
2024/01/09 33.7808 33.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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