國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金〈00799B.TW〉
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/03/31)
|
33.3600(台幣)
|
0.0900
|
0.27
|
37.9200
|
31.7400
|
| 淨值(2023/03/30)
|
33.3632(台幣)
|
0.1772
|
0.53
|
38.4294
|
31.6242
|
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/03/30
|
33.3632
|
33.2700
|
|
2023/03/29
|
33.1860
|
33.1800
|
|
2023/03/28
|
33.0873
|
33.1900
|
|
2023/03/27
|
33.1062
|
33.6200
|
|
2023/03/24
|
33.5769
|
33.4500
|
|
2023/03/23
|
33.4705
|
33.3500
|
|
2023/03/22
|
33.5938
|
33.3900
|
|
2023/03/21
|
33.3876
|
33.4100
|
|
2023/03/20
|
33.4032
|
33.2400
|
|
2023/03/17
|
33.5120
|
33.4100
|
|
2023/03/16
|
33.3751
|
33.4000
|
|
2023/03/15
|
33.3433
|
32.8300
|
|
2023/03/14
|
32.9456
|
33.0400
|
|
2023/03/13
|
33.2728
|
33.2100
|
|
2023/03/10
|
33.6499
|
33.0700
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/03/09
|
32.7992
|
32.7300
|
|
2023/03/08
|
32.7555
|
32.6800
|
|
2023/03/07
|
32.6189
|
32.7000
|
|
2023/03/06
|
32.5512
|
32.8100
|
|
2023/03/03
|
32.7585
|
32.2800
|
|
2023/03/02
|
32.1521
|
32.2800
|
|
2023/03/01
|
32.2391
|
32.5300
|
|
2023/02/24
|
32.3313
|
32.7700
|
|
2023/02/23
|
32.5673
|
32.3600
|
|
2023/02/22
|
32.4913
|
32.4400
|
|
2023/02/21
|
32.1987
|
32.6800
|
|
2023/02/20
|
N/A
|
32.6400
|
|
2023/02/17
|
32.7384
|
32.4500
|
|
2023/02/16
|
32.4239
|
32.9200
|
|
2023/02/15
|
33.3744
|
33.7000
|
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