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國泰A級醫療債〈00799B.TW〉
國泰A級醫療債(00799B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 28.7400(台幣) -0.2500 -0.86 34.8900 28.8300
淨值(2025/05/14) 28.6135(台幣) -0.3295 -1.14 34.9369 28.6135
日 至 說明
國泰A級醫療債(00799B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 28.6135 28.9900
2025/05/13 28.9430 29.0600
2025/05/12 28.7598 28.9100
2025/05/09 28.9900 29.0200
2025/05/08 28.9770 29.1900
2025/05/07 29.0990 29.1200
2025/05/06 29.0098 28.8300
2025/05/05 28.7383 28.9600
2025/05/02 29.9852 30.5000
2025/04/30 31.1186 31.2600
2025/04/29 31.5851 31.5300
2025/04/28 31.6874 31.5200
2025/04/25 31.5770 31.3000
2025/04/24 31.3642 31.0600
2025/04/23 30.9883 30.9600
日期 淨值 市價
2025/04/22 30.6767 30.4500
2025/04/21 30.4781 30.8800
2025/04/18 N/A 31.1600
2025/04/17 31.0860 31.1500
2025/04/16 31.2177 31.0200
2025/04/15 31.0678 31.0100
2025/04/14 30.9779 30.5900
2025/04/11 30.9035 30.7400
2025/04/10 30.9906 31.6800
2025/04/09 31.7746 30.4100
2025/04/08 31.3816 32.0000
2025/04/07 32.0763 32.4100
2025/04/02 32.9732 32.8600
2025/04/01 32.9784 32.8800
2025/03/31 32.7702 32.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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