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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金〈00799B.TW〉
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 33.3600(台幣) 0.0900 0.27 37.9200 31.7400
淨值(2023/03/30) 33.3632(台幣) 0.1772 0.53 38.4294 31.6242
日 至 說明
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 33.3632 33.2700
2023/03/29 33.1860 33.1800
2023/03/28 33.0873 33.1900
2023/03/27 33.1062 33.6200
2023/03/24 33.5769 33.4500
2023/03/23 33.4705 33.3500
2023/03/22 33.5938 33.3900
2023/03/21 33.3876 33.4100
2023/03/20 33.4032 33.2400
2023/03/17 33.5120 33.4100
2023/03/16 33.3751 33.4000
2023/03/15 33.3433 32.8300
2023/03/14 32.9456 33.0400
2023/03/13 33.2728 33.2100
2023/03/10 33.6499 33.0700
日期 淨值 市價
2023/03/09 32.7992 32.7300
2023/03/08 32.7555 32.6800
2023/03/07 32.6189 32.7000
2023/03/06 32.5512 32.8100
2023/03/03 32.7585 32.2800
2023/03/02 32.1521 32.2800
2023/03/01 32.2391 32.5300
2023/02/24 32.3313 32.7700
2023/02/23 32.5673 32.3600
2023/02/22 32.4913 32.4400
2023/02/21 32.1987 32.6800
2023/02/20 N/A 32.6400
2023/02/17 32.7384 32.4500
2023/02/16 32.4239 32.9200
2023/02/15 33.3744 33.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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