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國泰A級醫療債〈00799B.TW〉
國泰A級醫療債(00799B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/27) 32.3100(台幣) -0.0500 -0.15 33.8100 29.7900
淨值(2024/05/24) 32.4041(台幣) 0.1002 0.31 33.8897 29.7660
日 至 說明
國泰A級醫療債(00799B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 32.4041 32.3600
2024/05/23 32.3039 32.4500
2024/05/22 32.5095 32.5100
2024/05/21 32.5758 32.4800
2024/05/20 32.4450 32.5500
2024/05/17 32.4710 32.6800
2024/05/16 32.9674 33.1400
2024/05/15 33.1762 32.8000
2024/05/14 32.9232 32.7900
2024/05/13 32.7783 32.7700
2024/05/10 32.7372 32.9000
2024/05/09 32.9301 32.7200
2024/05/08 32.7969 32.8700
2024/05/07 32.9348 32.8700
2024/05/06 32.8007 32.5700
日期 淨值 市價
2024/05/03 32.6571 32.4100
2024/05/02 32.5009 32.4600
2024/04/30 32.1907 32.4800
2024/04/29 32.4289 32.3400
2024/04/26 32.2109 32.1200
2024/04/25 32.0609 32.2200
2024/04/24 32.1541 32.3500
2024/04/23 32.4631 32.4100
2024/04/22 32.4282 32.2200
2024/04/19 32.2970 32.5400
2024/04/18 32.0331 32.2200
2024/04/17 32.3178 32.0600
2024/04/16 32.0283 32.3300
2024/04/15 32.1161 32.4900
2024/04/12 32.5194 32.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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