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凱基新興債10+ 〈00749B.TW〉
凱基新興債10+(00749B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 31.4100(台幣) 0.0600 0.19 32.8300 28.8300
淨值(2024/02/29) 31.3977(台幣) 0.1427 0.46 32.6615 28.7937
日 至 說明
凱基新興債10+(00749B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 31.3977 31.3500
2024/02/27 31.2550 31.4000
2024/02/26 31.3726 31.4200
2024/02/23 31.3169 31.1700
2024/02/22 31.0734 31.0100
2024/02/21 30.9215 31.0200
2024/02/20 30.9667 31.0200
2024/02/19 N/A 31.0000
2024/02/16 30.8683 31.0700
2024/02/15 31.0245 30.9600
2024/02/05 31.0172 31.3700
2024/02/02 31.3180 31.6400
2024/02/01 31.7268 31.5900
2024/01/31 31.4803 31.3900
2024/01/30 31.1476 31.1700
日期 淨值 市價
2024/01/29 31.0397 30.9300
2024/01/26 30.8919 30.9100
2024/01/25 30.8534 30.8600
2024/01/24 30.8560 30.9600
2024/01/23 30.8768 31.1100
2024/01/22 31.0689 31.1600
2024/01/19 31.1177 31.1800
2024/01/18 31.3437 31.3600
2024/01/17 31.4735 31.6600
2024/01/16 31.9533 32.2500
2024/01/15 N/A 32.2300
2024/01/12 31.8720 31.9800
2024/01/11 31.7048 31.7900
2024/01/10 31.5562 31.5500
2024/01/09 31.2973 31.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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