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富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金〈00740B.TW〉
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(00740B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 48.9500(台幣) -0.2500 -0.51 51.7000 37.8600
淨值(2020/09/24) 49.1195(台幣) -0.0476 -0.10 51.5108 37.7266
日 至 說明
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(00740B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/24 49.1195 49.2000
2020/09/23 49.1671 49.5000
2020/09/22 49.2333 49.2000
2020/09/21 49.0507 49.1000
2020/09/18 49.2204 49.5500
2020/09/17 49.5070 49.4700
2020/09/16 49.4040 49.5000
2020/09/15 49.4863 49.5300
2020/09/14 49.5542 49.4700
2020/09/11 49.4344 49.3600
2020/09/10 49.3007 49.1300
2020/09/09 49.1553 49.3000
2020/09/08 49.1725 49.3300
2020/09/07 N/A 49.2200
2020/09/04 49.2660 50.1500
日期 淨值 市價
2020/09/03 50.2784 50.1500
2020/09/02 50.1845 49.6500
2020/09/01 49.6564 49.2600
2020/08/31 49.3114 48.8900
2020/08/28 48.8958 48.6400
2020/08/27 48.8826 49.6400
2020/08/26 49.4854 49.6900
2020/08/25 49.7105 50.2000
2020/08/24 49.9958 50.2500
2020/08/21 49.9856 49.9900
2020/08/20 49.8799 49.8800
2020/08/19 49.6750 49.8800
2020/08/18 49.7834 49.9000
2020/08/17 49.7942 49.9000
2020/08/14 49.8064 50.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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