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富邦全球投等債〈00740B.TW〉
富邦全球投等債(00740B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 40.1300(台幣) -0.1100 -0.27 41.2700 35.6300
淨值(2024/04/11) 40.0685(台幣) 0.1649 0.41 41.2993 35.7326
日 至 說明
富邦全球投等債(00740B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 40.0685 40.2400
2024/04/10 39.9036 40.6200
2024/04/09 40.7147 40.5400
2024/04/08 40.4722 40.3600
2024/04/03 40.5354 40.5600
2024/04/02 40.4974 40.7900
2024/04/01 40.4941 41.1400
2024/03/29 N/A 41.0600
2024/03/28 41.0790 40.9000
2024/03/27 40.9813 40.7400
2024/03/26 40.6300 40.7200
2024/03/25 40.5896 40.7800
2024/03/22 40.8637 40.8100
2024/03/21 40.4550 40.3400
2024/03/20 40.3748 40.4000
日期 淨值 市價
2024/03/19 40.2662 40.2400
2024/03/18 40.0455 40.0900
2024/03/15 40.0158 40.1000
2024/03/14 39.8130 40.2400
2024/03/13 40.2059 40.2800
2024/03/12 40.1355 40.3900
2024/03/11 40.2923 40.4500
2024/03/08 40.3007 40.3500
2024/03/07 40.3585 40.2900
2024/03/06 40.3919 40.1300
2024/03/05 40.2029 39.9400
2024/03/04 39.8270 39.8800
2024/03/01 39.9710 39.8100
2024/02/29 39.8102 39.8600
2024/02/27 39.7269 39.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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