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元大10年IG醫療債 〈00787B.TW〉
元大10年IG醫療債(00787B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 34.6500(台幣) 0.0100 0.03 36.0500 31.4100
淨值(2024/02/29) 34.5631(台幣) 0.1854 0.54 36.1482 31.3670
日 至 說明
元大10年IG醫療債(00787B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 34.5631 34.6400
2024/02/27 34.3777 34.6700
2024/02/26 34.4735 34.7300
2024/02/23 34.5822 34.4300
2024/02/22 34.3092 34.3500
2024/02/21 34.1600 34.3900
2024/02/20 34.2552 34.2300
2024/02/19 N/A 34.2500
2024/02/16 34.0464 34.2700
2024/02/15 34.2799 34.4300
2024/02/05 34.5833 34.9900
2024/02/02 34.9056 35.3000
2024/02/01 35.5933 35.2700
2024/01/31 35.1760 35.1300
2024/01/30 34.8046 34.8800
日期 淨值 市價
2024/01/29 34.7764 34.6500
2024/01/26 34.5895 34.7100
2024/01/25 34.6200 34.5500
2024/01/24 34.4461 34.6400
2024/01/23 34.5450 34.8700
2024/01/22 34.7688 34.8000
2024/01/19 34.7065 34.7000
2024/01/18 34.8159 35.0500
2024/01/17 35.0000 35.0900
2024/01/16 34.8417 35.2800
2024/01/15 N/A 35.2700
2024/01/12 34.9934 35.0000
2024/01/11 34.9052 34.8500
2024/01/10 34.7320 34.8000
2024/01/09 34.6688 34.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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