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凱基AAA-AA公司債 〈00841B.TW〉
凱基AAA-AA公司債(00841B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 31.2800(台幣) 0.0200 0.06 32.9400 28.2500
淨值(2024/02/29) 31.2899(台幣) 0.2287 0.74 32.8621 28.2865
日 至 說明
凱基AAA-AA公司債(00841B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 31.2899 31.2600
2024/02/27 31.0612 31.3800
2024/02/26 31.5885 31.8300
2024/02/23 31.6888 31.5000
2024/02/22 31.3817 31.4000
2024/02/21 31.2059 31.4400
2024/02/20 31.3319 31.2900
2024/02/19 N/A 31.2400
2024/02/16 31.1191 31.2900
2024/02/15 31.3117 31.3900
2024/02/05 31.6115 32.0300
2024/02/02 31.9515 32.5100
2024/02/01 32.6684 32.3400
2024/01/31 32.2359 32.1600
2024/01/30 31.9042 31.9100
日期 淨值 市價
2024/01/29 31.8303 31.7200
2024/01/26 31.6610 31.7500
2024/01/25 31.6675 31.4900
2024/01/24 31.4655 31.7700
2024/01/23 31.5415 31.8500
2024/01/22 31.7869 31.9500
2024/01/19 31.7196 31.7900
2024/01/18 31.8068 32.2200
2024/01/17 32.0084 32.2400
2024/01/16 31.8510 32.4200
2024/01/15 N/A 32.4000
2024/01/12 32.0191 32.1700
2024/01/11 31.9533 31.9700
2024/01/10 31.7995 31.9800
2024/01/09 31.6571 31.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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