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群益ESG投等債20+〈00937B.TW〉
群益ESG投等債20+(00937B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/23) 15.5800(台幣) 0.1000 0.65 17.0800 15.4800
淨值(2024/04/22) 15.4410(台幣) 0.0802 0.52 16.0721 14.9906
日 至 說明
群益ESG投等債20+(00937B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/22 15.4410 15.4800
2024/04/19 15.3608 15.5500
2024/04/18 15.2523 15.5100
2024/04/17 15.4500 15.5600
2024/04/16 15.3138 15.6400
2024/04/15 15.4062 15.8200
2024/04/12 15.5987 15.7900
2024/04/11 15.5458 15.8100
2024/04/10 15.4958 15.8900
2024/04/09 15.8210 15.8600
2024/04/08 15.7081 15.8100
2024/04/03 15.7292 15.8900
2024/04/02 15.7093 15.9600
2024/04/01 15.7262 16.0700
2024/03/29 N/A 16.0400
日期 淨值 市價
2024/03/28 15.9588 15.9500
2024/03/27 15.9172 15.9000
2024/03/26 15.7692 15.8800
2024/03/25 15.7486 15.9100
2024/03/22 15.8586 15.8600
2024/03/21 15.6852 15.7900
2024/03/20 15.6286 15.7900
2024/03/19 15.6160 15.7900
2024/03/18 15.5399 15.8000
2024/03/15 15.5926 15.8600
2024/03/14 15.5139 15.9100
2024/03/13 15.6859 15.9200
2024/03/12 15.6681 15.9800
2024/03/11 15.7123 15.9900
2024/03/08 15.7166 15.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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