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群益ESG投等債20+〈00937B.TW〉
群益ESG投等債20+(00937B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 15.6900(台幣) -0.0700 -0.44 16.7300 15.4300
淨值(2025/02/12) 15.6463(台幣) -0.1158 -0.73 16.6806 15.2523
日 至 說明
群益ESG投等債20+(00937B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 15.6463 15.7600
2025/02/11 15.7621 15.8200
2025/02/10 15.8253 15.8700
2025/02/07 15.8194 15.9300
2025/02/06 15.9692 15.9500
2025/02/05 16.0081 15.8200
2025/02/04 15.9030 15.7800
2025/02/03 15.8350 15.8500
2025/01/22 15.6545 15.6600
2025/01/21 15.7687 15.7400
2025/01/20 N/A 15.6400
2025/01/17 15.7073 15.6800
2025/01/16 15.6754 15.6400
2025/01/15 15.6999 15.4500
2025/01/14 15.4188 15.5000
日期 淨值 市價
2025/01/13 15.4692 15.4500
2025/01/10 15.4319 15.4700
2025/01/09 15.4802 15.5200
2025/01/08 15.4786 15.4300
2025/01/07 15.3577 15.5600
2025/01/06 15.5796 15.6800
2025/01/03 15.6516 15.7700
2025/01/02 15.7005 15.6900
2024/12/31 15.6707 15.7900
2024/12/30 15.7185 15.6500
2024/12/27 15.6063 15.7300
2024/12/26 15.7010 15.6600
2024/12/25 N/A 15.7100
2024/12/24 15.6442 15.6500
2024/12/23 15.5973 15.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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