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復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00760B.TW〉
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 52.0500(台幣) 0.0500 0.10 57.9000 48.5100
淨值(2023/03/30) 52.0900(台幣) 0.1700 0.33 57.7400 48.3300
日 至 說明
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 52.0900 52.0000
2023/03/29 51.9200 51.9500
2023/03/28 51.6900 51.9500
2023/03/27 51.7300 52.1500
2023/03/24 51.9400 52.0000
2023/03/23 52.0000 51.9000
2023/03/22 52.1500 51.7500
2023/03/21 51.6400 51.9000
2023/03/20 51.5600 51.9500
2023/03/17 51.8100 51.8000
2023/03/16 51.5800 51.9500
2023/03/15 51.7000 51.8500
2023/03/14 51.5900 51.7000
2023/03/13 51.8300 51.7500
2023/03/10 52.2100 51.8500
日期 淨值 市價
2023/03/09 51.7200 51.4000
2023/03/08 51.6200 51.5000
2023/03/07 51.3900 51.4000
2023/03/06 51.3100 51.4000
2023/03/03 51.3200 51.1000
2023/03/02 50.9600 51.1500
2023/03/01 51.1800 51.5000
2023/02/24 51.3900 51.5500
2023/02/23 51.2000 51.0500
2023/02/22 51.7500 51.9500
2023/02/21 51.5200 52.4500
2023/02/20 N/A 52.5500
2023/02/17 52.3000 52.3500
2023/02/16 52.1400 52.5500
2023/02/15 52.4000 52.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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