首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00760B.TW〉
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 58.4000(台幣) 1.4000 2.46 74.0500 51.8000
淨值(2020/03/26) 58.3200(台幣) 2.0400 3.62 74.0700 53.3800
日 至 說明
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/26 58.3200 57.0000
2020/03/25 56.2800 54.6000
2020/03/24 54.7500 53.9000
2020/03/23 54.0100 54.5000
2020/03/20 54.3600 53.2000
2020/03/19 53.3800 51.8000
2020/03/18 54.5500 58.5000
2020/03/17 58.5200 60.0000
2020/03/16 60.3800 62.8000
2020/03/13 62.4600 62.3000
2020/03/12 62.4900 65.5500
2020/03/11 66.2300 67.3000
2020/03/10 67.2500 68.0000
2020/03/09 68.7000 72.1500
2020/03/06 72.0200 71.8500
日期 淨值 市價
2020/03/05 71.6300 71.6000
2020/03/04 71.7800 71.2500
2020/03/03 71.2200 70.5000
2020/03/02 70.7300 71.1000
2020/02/27 71.5200 72.2000
2020/02/26 72.6400 72.8500
2020/02/25 73.7800 73.8500
2020/02/24 74.0700 74.0500
2020/02/21 73.8800 73.5500
2020/02/20 73.2200 72.9500
2020/02/19 72.6200 72.5000
2020/02/18 72.4400 72.0500
2020/02/17 N/A 71.8500
2020/02/14 71.9300 71.5000
2020/02/13 71.7500 71.4000
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的ETF
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF