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復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00760B.TW〉
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/29) 66.8000(台幣) -0.3500 -0.52 74.0500 51.8000
淨值(2020/10/28) 66.7300(台幣) -0.3600 -0.54 74.0700 53.3800
日 至 說明
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/28 66.7300 67.1500
2020/10/27 67.0900 67.1500
2020/10/26 67.1200 67.0000
2020/10/23 67.0300 67.1000
2020/10/22 67.3000 67.0500
2020/10/21 67.3400 67.5000
2020/10/20 67.7500 67.8000
2020/10/19 68.0200 68.1000
2020/10/16 68.1600 68.1000
2020/10/15 68.0900 68.1000
2020/10/14 68.0500 68.1500
2020/10/13 67.9300 67.4500
2020/10/12 N/A 67.3000
2020/10/08 67.5500 67.0000
2020/10/07 66.8600 67.0000
日期 淨值 市價
2020/10/06 67.2300 66.5000
2020/10/05 66.7400 66.6000
2020/09/30 66.8900 66.8500
2020/09/29 66.8800 66.7000
2020/09/28 67.0400 66.6500
2020/09/25 67.0200 67.0500
2020/09/24 67.2200 67.1000
2020/09/23 67.1400 67.5000
2020/09/22 67.3100 67.3500
2020/09/21 67.2100 67.6500
2020/09/18 67.8600 68.2500
2020/09/17 68.3600 68.3000
2020/09/16 68.4400 68.8000
2020/09/15 68.6400 68.9500
2020/09/14 68.7600 69.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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