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中信高評級公司債 〈00772B.TW〉
中信高評級公司債(00772B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 35.1700(台幣) -0.1000 -0.28 36.9400 31.7100
淨值(2024/04/11) 35.0893(台幣) 0.1340 0.38 37.0365 31.8515
日 至 說明
中信高評級公司債(00772B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 35.0893 35.2700
2024/04/10 34.9553 35.6700
2024/04/09 35.7681 35.5500
2024/04/08 35.5186 35.4000
2024/04/03 35.6195 35.6100
2024/04/02 35.5362 35.7900
2024/04/01 35.6217 36.1000
2024/03/29 36.2319 36.0900
2024/03/28 36.2296 36.0000
2024/03/27 36.0443 35.8300
2024/03/26 35.7482 35.8300
2024/03/25 35.7109 35.8900
2024/03/22 35.9683 35.8900
2024/03/21 35.6002 35.4800
2024/03/20 35.5057 35.5300
日期 淨值 市價
2024/03/19 35.4916 35.4100
2024/03/18 35.2313 35.3100
2024/03/15 35.4273 35.5100
2024/03/14 35.1891 35.6500
2024/03/13 35.6075 35.7200
2024/03/12 35.6273 35.8500
2024/03/11 35.7237 35.8700
2024/03/08 35.7632 35.7800
2024/03/07 35.8360 35.7300
2024/03/06 35.9205 35.5600
2024/03/05 35.6811 35.3500
2024/03/04 35.3010 35.3100
2024/03/01 35.4653 35.1900
2024/02/29 35.1803 35.2100
2024/02/27 35.0625 35.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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