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國泰A級公司債〈00761B.TW〉
國泰A級公司債(00761B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 36.3800(台幣) -0.1000 -0.27 38.3000 32.8700
淨值(2024/02/29) 36.3703(台幣) 0.1736 0.48 38.4007 32.9406
日 至 說明
國泰A級公司債(00761B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 36.3703 36.4800
2024/02/27 36.1967 36.4900
2024/02/26 36.7896 37.1800
2024/02/23 36.9843 36.7600
2024/02/22 36.7087 36.6700
2024/02/21 36.5445 36.6900
2024/02/20 36.6457 36.5500
2024/02/19 N/A 36.5900
2024/02/16 36.3846 36.6700
2024/02/15 36.6216 36.9400
2024/02/05 36.9945 37.5000
2024/02/02 37.3526 37.7800
2024/02/01 38.1197 37.7700
2024/01/31 37.6446 37.6500
2024/01/30 37.3149 37.3400
日期 淨值 市價
2024/01/29 37.2560 37.1500
2024/01/26 37.0861 37.2400
2024/01/25 37.1418 37.0000
2024/01/24 36.8967 37.1400
2024/01/23 36.9727 37.3400
2024/01/22 37.2957 37.3400
2024/01/19 37.2446 37.1200
2024/01/18 37.3300 37.6100
2024/01/17 37.5339 37.6000
2024/01/16 37.3287 37.7900
2024/01/15 N/A 37.8200
2024/01/12 37.5299 37.5500
2024/01/11 37.4333 37.3500
2024/01/10 37.2158 37.2400
2024/01/09 37.1031 37.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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