首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金〈00761B.TW〉
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(00761B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 37.3500(台幣) 0.5100 1.38 46.3900 34.1400
淨值(2022/12/01) 37.4458(台幣) 0.5957 1.62 46.5228 33.8539
日 至 說明
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(00761B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 37.4458 36.8400
2022/11/30 36.8501 36.7700
2022/11/29 36.5711 37.0500
2022/11/28 37.0629 37.5000
2022/11/25 37.1300 37.3600
2022/11/24 N/A 37.2400
2022/11/23 37.3898 36.7600
2022/11/22 36.7701 36.2600
2022/11/21 36.3164 36.2600
2022/11/18 36.1433 36.1600
2022/11/17 36.1172 36.1000
2022/11/16 36.3098 35.5500
2022/11/15 35.6599 35.0800
2022/11/14 35.1043 34.9800
2022/11/11 N/A 35.2300
日期 淨值 市價
2022/11/10 35.8717 34.5900
2022/11/09 34.4741 34.7600
2022/11/08 34.7470 34.5200
2022/11/07 34.5024 34.8600
2022/11/04 34.8043 34.9400
2022/11/03 35.0802 35.1500
2022/11/02 35.3326 35.4400
2022/11/01 35.4204 35.4000
2022/10/31 35.0708 35.2800
2022/10/28 35.1420 35.3500
2022/10/27 35.2072 35.2000
2022/10/26 35.1299 35.0000
2022/10/25 34.8206 34.1400
2022/10/24 33.9273 34.2100
2022/10/21 33.8539 34.1700
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF