首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
元大投資級公司債 〈00720B.TW〉
元大投資級公司債(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 35.8200(台幣) 0.2400 0.67 36.6500 30.8000
淨值(2024/06/13) 35.9292(台幣) 0.2864 0.80 36.5688 30.7947
日 至 說明
元大投資級公司債(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 35.9292 35.5800
2024/06/12 35.6428 35.3500
2024/06/11 35.3941 35.1900
2024/06/07 35.1308 35.5500
2024/06/06 35.6450 35.5400
2024/06/05 35.7646 35.5300
2024/06/04 35.6854 35.3300
2024/06/03 35.4458 35.0500
2024/05/31 35.1182 34.8500
2024/05/30 34.8423 34.5400
2024/05/29 34.4056 34.6000
2024/05/28 34.5699 34.8900
2024/05/27 N/A 34.9600
2024/05/24 35.0069 34.9700
2024/05/23 34.9003 35.0900
日期 淨值 市價
2024/05/22 35.1475 35.1400
2024/05/21 35.2094 35.1000
2024/05/20 35.0506 35.1100
2024/05/17 35.0471 35.2100
2024/05/16 35.0737 35.2300
2024/05/15 35.2078 34.8400
2024/05/14 35.0162 34.8400
2024/05/13 34.8622 34.8800
2024/05/10 34.8316 35.0000
2024/05/09 35.0206 34.8300
2024/05/08 34.8664 35.0000
2024/05/07 35.0340 35.0200
2024/05/06 34.9108 34.6900
2024/05/03 34.7199 34.4100
2024/05/02 34.5217 34.4400
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF