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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00720B.TW〉
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/05) 48.8800(台幣) 0.3500 0.72 48.8500 34.1900
淨值(2020/08/03) 48.4371(台幣) -0.0464 -0.10 48.8033 35.2407
日 至 說明
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/03 48.4371 48.5100
2020/07/31 48.4835 48.4700
2020/07/30 48.4683 48.3100
2020/07/29 48.2645 48.3100
2020/07/28 48.3267 48.2400
2020/07/27 48.4328 48.6900
2020/07/24 48.7764 48.8500
2020/07/23 48.8033 48.5300
2020/07/22 48.5663 48.3200
2020/07/21 48.4762 48.0000
2020/07/20 48.2064 47.9000
2020/07/17 47.9530 47.8100
2020/07/16 47.8953 47.6900
2020/07/15 48.0520 47.9100
2020/07/14 47.9180 47.5100
日期 淨值 市價
2020/07/13 47.6750 47.4100
2020/07/10 47.6463 47.5700
2020/07/09 47.6750 47.0900
2020/07/08 47.2313 47.1400
2020/07/07 47.3435 46.8300
2020/07/06 47.1045 46.6700
2020/07/03 N/A 46.7400
2020/07/02 46.9049 46.3600
2020/07/01 46.4991 46.1300
2020/06/30 46.2985 46.1400
2020/06/29 46.0879 46.1600
2020/06/24 46.0476 46.2200
2020/06/23 46.3638 46.5300
2020/06/22 46.6047 46.4800
2020/06/19 46.6098 46.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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