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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00720B.TW〉
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/09) 45.7900(台幣) 0.0200 0.04 47.5200 36.7100
淨值(2019/10/08) 45.7087(台幣) -0.1703 -0.37 47.4103 36.6230
日 至 說明
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/08 45.7087 45.7700
2019/10/07 45.8790 46.1600
2019/10/04 46.2120 46.0800
2019/10/03 46.1965 45.9300
2019/10/02 45.9781 45.9600
2019/10/01 46.1477 45.8200
2019/09/27 45.9068 45.8400
2019/09/26 45.8644 45.7600
2019/09/25 45.6127 46.2000
2019/09/24 46.1985 45.8500
2019/09/23 45.8589 45.9400
2019/09/20 45.7920 45.4100
2019/09/19 45.3342 45.2700
2019/09/18 45.0909 45.0800
2019/09/17 44.9877 44.8700
日期 淨值 市價
2019/09/16 44.5448 44.6800
2019/09/12 44.9199 45.1800
2019/09/11 45.3243 45.4700
2019/09/10 45.3956 46.1400
2019/09/09 46.0832 46.6400
2019/09/06 46.5860 46.4600
2019/09/05 46.4005 46.7200
2019/09/04 46.8912 47.1100
2019/09/03 47.1212 47.1800
2019/08/30 47.0668 47.2800
2019/08/29 47.1625 47.4700
2019/08/28 47.2700 47.5000
2019/08/27 47.4103 47.0600
2019/08/26 46.8796 47.5200
2019/08/23 46.9495 46.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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