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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00720B.TW〉
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 34.4700(台幣) 0.1700 0.50 39.4600 31.7800
淨值(2023/03/30) 34.4550(台幣) 0.2238 0.65 39.8625 31.6068
日 至 說明
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 34.4550 34.3000
2023/03/29 34.2312 34.1300
2023/03/28 34.0182 34.1800
2023/03/27 34.0520 34.5800
2023/03/24 34.4588 34.4900
2023/03/23 34.4210 34.5300
2023/03/22 34.6693 34.4500
2023/03/21 34.3289 34.4300
2023/03/20 34.2246 34.4300
2023/03/17 34.3894 34.2600
2023/03/16 34.1427 34.2000
2023/03/15 34.0434 33.8400
2023/03/14 33.7340 33.9400
2023/03/13 33.8215 34.1000
2023/03/10 34.2668 34.1900
日期 淨值 市價
2023/03/09 33.7433 33.8900
2023/03/08 33.7800 33.9500
2023/03/07 33.6438 34.0000
2023/03/06 33.6546 34.0200
2023/03/03 33.7351 33.5300
2023/03/02 32.9675 33.5700
2023/03/01 33.0507 33.7800
2023/02/24 33.2363 33.9300
2023/02/23 33.3435 33.5700
2023/02/22 33.2899 33.8800
2023/02/21 32.9746 34.1400
2023/02/20 N/A 34.2500
2023/02/17 33.5496 33.9700
2023/02/16 33.4682 34.1000
2023/02/15 33.8342 34.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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