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元大投資級公司債〈00720B.TW〉
元大投資級公司債(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 30.7800(台幣) -0.4200 -1.35 37.5400 30.1700
淨值(2025/05/14) 30.8944(台幣) -0.3710 -1.19 37.4555 30.6908
日 至 說明
元大投資級公司債(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 30.8944 31.2000
2025/05/13 31.2654 31.2000
2025/05/12 31.1758 30.9500
2025/05/09 31.0421 30.9400
2025/05/08 31.0589 31.1500
2025/05/07 31.2368 31.1000
2025/05/06 30.9785 30.5300
2025/05/05 30.6908 30.1700
2025/05/02 31.6619 32.3900
2025/04/30 33.2308 33.4500
2025/04/29 33.8409 33.7200
2025/04/28 34.0101 33.8800
2025/04/25 33.9479 33.6200
2025/04/24 33.6828 33.2900
2025/04/23 33.2614 33.1700
日期 淨值 市價
2025/04/22 33.3150 33.0300
2025/04/21 33.0091 33.3600
2025/04/18 N/A 33.8400
2025/04/17 33.7908 33.8900
2025/04/16 33.9216 33.6300
2025/04/15 33.7408 33.6300
2025/04/14 33.5410 33.1700
2025/04/11 33.2316 33.1300
2025/04/10 33.4608 34.2400
2025/04/09 34.2056 32.6100
2025/04/08 33.8872 34.3600
2025/04/07 34.5786 34.8100
2025/04/02 35.8904 35.7400
2025/04/01 35.8931 35.7500
2025/03/31 35.6939 35.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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