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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFK VanEck非洲指數ETF 05/23 美元 0.80 3.72 22.69 9.08 12.31 17.31 22.06 5.96 43.66
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 05/23 美元 0.00 -0.80 1.33 1.97 0.02 1.30 6.39 20.21 33.93
BBH VanEck生技ETF 05/23 美元 0.20 0.55 -6.78 -1.06 -11.55 -10.05 -12.21 1.56 -5.42
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 05/23 美元 0.44 -1.56 -2.37 3.74 -8.17 0.00 4.35 41.84 127.81
BJK VanEck博奕ETF 05/23 美元 1.33 -2.68 -4.27 2.86 -6.03 -9.25 -1.21 15.27 26.98
BRF VanEck巴西小型股ETF 05/23 美元 0.90 0.38 30.38 7.47 13.24 9.33 -0.99 -8.01 24.22
BUZZ VanEck社交情緒ETF 05/23 美元 -0.88 -3.08 6.65 18.38 0.87 6.29 30.07 90.34 N/A
CBON VanEck中國債券ETF 05/23 美元 0.29 0.31 1.90 1.40 1.32 2.13 3.85 1.69 15.07
CLOB VanEck AA-BB級CLO主動型ETF 05/23 美元 0.16 0.46 2.17 3.06 0.90 3.24 N/A N/A N/A
CLOI VanEck CLO主動型ETF 05/23 美元 -0.06 -0.07 1.96 1.08 0.92 2.36 6.05 N/A N/A
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 05/23 美元 0.23 0.98 1.87 1.26 -3.05 2.57 -1.44 N/A N/A
CNXT VanEck創業板ETF 05/23 美元 -0.59 -0.69 -2.62 4.66 -10.51 -6.10 13.90 -19.63 -11.30
CRAK VanEck石油商ETF 05/23 美元 0.22 -2.04 6.71 8.60 1.92 -1.90 -15.04 3.79 62.93
DAPP VanEck數位轉型ETF 05/23 美元 -5.62 2.75 -6.47 34.67 -0.74 -24.59 38.60 104.23 N/A
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 05/23 美元 0.03 -4.09 -12.16 1.94 -6.25 -15.76 12.75 N/A N/A
DGIN VanEck數位印度ETF 05/23 美元 1.50 -0.83 -5.36 3.93 4.95 -4.94 9.82 39.92 N/A
DURA VanEck持久高股息ETF 05/23 美元 -0.06 -2.28 -1.75 1.89 -4.93 -7.41 3.37 12.27 49.44
EINC VanEck能源收益ETF 05/23 美元 1.11 -0.71 3.61 2.55 -0.22 -3.74 30.10 66.62 215.17
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 05/23 美元 0.86 1.44 9.23 2.81 5.30 7.78 7.96 16.84 8.77
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 05/23 美元 1.27 -0.14 19.48 10.08 3.75 20.73 55.24 101.17 117.24
ETHV VanEck以太坊ETF 05/23 美元 -2.76 -1.22 -23.12 43.15 -2.61 -22.14 N/A N/A N/A
EVX VanEck環境服務業指數ETF 05/23 美元 0.37 -0.14 8.41 7.94 4.30 -1.00 13.19 36.16 123.12
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 05/23 美元 0.00 0.08 1.57 0.75 0.70 2.27 5.45 19.00 22.37
GDX VanEck黃金礦業ETF 05/23 美元 2.75 9.07 49.01 3.69 23.85 33.55 47.12 63.87 52.05
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 05/23 美元 2.94 10.15 51.27 6.24 28.39 37.23 51.11 70.24 49.71
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 05/23 美元 1.17 0.27 -5.89 3.90 10.67 -5.97 -1.47 45.04 128.79
GMET VanEck綠色金屬ETF 05/23 美元 2.23 3.60 5.02 7.60 1.60 -5.97 -16.86 -28.93 N/A
GRNB VanEck綠色債券ETF 05/23 美元 -0.08 -0.25 1.86 0.48 0.46 1.71 5.54 10.14 1.02
HAP VanEck天然資源ETF 05/23 美元 0.92 -0.24 10.04 4.53 2.79 1.35 -0.71 5.94 101.24
HODL VanEck比特幣ETF 05/23 美元 -2.19 4.55 16.43 16.20 14.69 9.52 62.08 N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 05/23 美元 0.22 -0.54 -2.97 0.26 -3.73 -3.21 0.84 4.81 5.98
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 05/23 美元 0.15 -0.31 2.54 2.89 0.32 3.18 9.04 25.25 23.13
IBOT VanEck機器人ETF 05/23 美元 -0.35 -1.91 2.44 11.31 -3.04 -2.46 -3.72 N/A N/A
IDX VanEck印尼指數ETF 05/23 美元 1.71 3.83 0.74 15.27 7.69 -4.08 -6.05 -18.34 21.36
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 05/23 美元 0.07 0.26 6.52 1.41 3.96 6.40 10.15 22.60 21.68
ISRA VanEck以色列ETF 05/23 美元 -0.20 -1.50 5.36 8.35 0.81 9.92 28.87 19.60 48.22
ITM VanEck中期市政債券ETF 05/23 美元 0.11 -0.13 -1.19 1.14 -2.13 -0.93 1.94 7.58 -0.30
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 05/23 美元 -0.66 -2.52 -6.76 1.39 -8.96 -8.12 4.62 28.21 76.97
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 05/23 美元 0.01 -0.54 1.58 0.63 -0.05 1.18 5.87 13.49 N/A
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 05/23 美元 -1.19 -3.77 -4.36 8.51 -2.30 -6.47 1.51 N/A N/A
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 05/23 美元 0.12 -0.52 1.38 0.41 -0.11 0.99 5.40 11.55 N/A
MLN VanEck長期市政債券ETF 05/23 美元 0.00 -1.29 -4.77 0.01 -4.82 -4.89 -1.65 4.68 -6.21
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 05/23 美元 -0.78 -3.49 -4.85 6.47 -4.21 -8.24 1.85 36.44 86.81
MOO VanEck農業企業ETF 05/23 美元 0.46 -0.72 11.42 7.01 5.53 3.94 2.05 -18.91 45.36
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 05/23 美元 0.40 -5.28 -2.14 2.14 -9.71 -4.83 3.25 -4.99 46.30
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 05/23 美元 -0.96 -3.45 -6.01 5.18 -5.68 -9.61 1.80 23.70 N/A
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 05/23 美元 -0.16 -0.66 11.66 6.73 3.59 5.06 12.72 29.30 66.72
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 05/23 美元 0.59 0.46 13.06 3.51 2.96 13.48 9.52 25.14 56.84
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 05/23 美元 -0.66 -3.02 -4.59 4.05 -5.06 -8.21 3.55 N/A N/A
NLR VanEck鈾與核能ETF 05/23 美元 9.94 10.12 19.20 27.93 15.86 1.42 14.17 86.32 156.92
NODE VanEck鏈上經濟主動型ETF 05/23 美元 -1.24 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
OIH VanEck石油服務ETF 05/23 美元 0.08 -5.26 -20.27 3.12 -20.73 -28.14 -29.79 -19.37 107.39
OUNZ VanEck Merk黃金ETF 05/23 美元 2.18 5.26 28.06 2.02 14.41 24.04 43.87 79.90 91.21
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 05/23 美元 0.60 -1.29 -0.61 4.25 -1.55 -2.46 5.24 12.11 27.64
PIT VanEck商品策略主動型ETF 05/23 美元 1.11 1.91 5.20 1.58 -0.07 5.37 4.75 N/A N/A
PPH VanEck製藥ETF 05/23 美元 0.14 0.23 0.60 1.67 -4.89 -1.55 -2.47 16.27 54.02
RAAX VanEck實體資產主動型ETF 05/23 美元 1.21 0.84 8.74 2.97 2.85 2.80 14.78 21.42 96.56
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 05/23 美元 0.75 -4.48 -3.74 0.86 -8.93 -16.48 -26.70 -61.08 28.16
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 05/23 美元 0.45 -3.75 -1.96 8.27 -1.36 -3.26 3.08 N/A N/A
RTH VanEck零售業ETF 05/23 美元 -0.68 -2.25 3.48 4.21 -0.37 4.08 17.97 59.17 93.80
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 05/23 美元 0.00 0.36 0.81 1.65 -0.93 0.12 4.25 10.59 12.15
SLX VanEck鋼鐵ETF 05/23 美元 0.80 -2.07 6.37 5.66 -1.02 -9.18 -9.59 15.16 215.43
SMB VanEck短期市政債券ETF 05/23 美元 0.32 0.41 1.34 1.63 0.51 1.28 3.99 8.07 4.67
SMH VanEck半導體ETF 05/23 美元 -1.40 -3.64 -1.95 19.37 -5.02 -2.50 -0.55 111.00 256.04
SMHX VanEck無晶圓廠半導體ETF 05/23 美元 -1.27 -3.78 -6.94 24.39 -4.72 -0.84 N/A N/A N/A
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 05/23 美元 0.25 -0.86 -2.57 0.51 -3.42 -3.20 -0.13 4.90 N/A
SMOG VanEck低碳能源ETF 05/23 美元 0.22 -1.94 11.09 9.62 7.42 10.74 10.51 -8.17 57.87
SMOT VanEck晨星中小型護城河ETF 05/23 美元 -0.78 -4.22 -4.53 7.44 -7.63 -9.62 3.63 N/A N/A
VNM VanEck越南ETF 05/23 美元 -0.23 3.06 14.46 13.08 11.83 13.37 2.34 -8.66 4.38
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 05/23 美元 -0.34 -2.13 -1.79 0.96 -5.53 -4.67 3.34 6.61 3.26

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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