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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFK VanEck非洲指數ETF 07/26 美元 1.17 -0.96 15.54 0.92 6.73 17.89 3.72 -17.82 -10.17
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 07/26 美元 0.31 0.21 2.84 1.49 2.97 1.75 9.35 0.86 24.93
BBH VanEck生技ETF 07/26 美元 0.73 1.88 8.32 5.17 15.08 7.36 11.66 -10.99 45.28
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 07/26 美元 0.97 0.48 10.18 0.95 2.70 6.66 18.30 34.82 72.49
BJK VanEck博奕ETF 07/26 美元 1.93 -0.39 -4.74 0.73 -0.02 -5.83 -12.59 -16.63 11.04
BRF VanEck巴西小型股ETF 07/26 美元 0.81 -1.76 -20.68 1.45 -9.30 -16.24 -22.38 -31.72 -33.73
BUZZ VanEck社交情緒ETF 07/26 美元 1.78 -3.38 13.27 -0.33 5.17 17.68 22.76 -16.94 N/A
CBON VanEck中國債券ETF 07/26 美元 -0.07 0.71 0.83 1.22 1.15 1.52 2.44 -0.66 13.28
CLOI VanEck CLO主動型ETF 07/26 美元 -0.04 0.06 5.08 0.65 1.97 4.21 8.68 N/A N/A
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 07/26 美元 -0.91 -1.33 1.75 -4.34 -6.38 -0.20 N/A N/A N/A
CNXT VanEck創業板ETF 07/26 美元 0.73 -3.26 -13.33 -3.23 -8.25 -2.09 -25.30 -58.68 -19.75
CRAK VanEck石油商ETF 07/26 美元 1.14 1.45 3.31 0.14 -5.98 2.66 10.48 41.09 44.41
DAPP VanEck數位轉型ETF 07/26 美元 4.61 -8.49 23.74 4.43 25.94 63.50 49.47 -44.35 N/A
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 07/26 美元 2.90 4.73 6.73 15.57 16.29 8.30 N/A N/A N/A
DGIN VanEck數位印度ETF 07/26 美元 2.30 2.62 19.35 7.86 13.66 15.26 36.35 N/A N/A
DURA VanEck持久高股息ETF 07/26 美元 0.72 1.68 8.23 4.65 5.61 8.54 4.94 15.70 37.92
EFUT Vaneck以太坊策略主動型ETF 07/26 美元 4.25 -5.52 22.06 -2.99 2.35 25.09 N/A N/A N/A
EINC VanEck能源收益ETF 07/26 美元 0.52 -2.03 20.99 2.41 7.31 19.02 27.96 69.75 74.67
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 07/26 美元 0.33 -0.04 -1.75 2.07 2.36 -0.37 -0.75 -7.18 -8.35
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 07/26 美元 0.90 -0.58 18.53 0.82 10.88 15.75 18.17 2.27 101.70
ETHV VanEck以太坊ETF 07/26 美元 4.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EVX VanEck環境服務業指數ETF 07/26 美元 0.79 0.57 14.78 2.90 7.74 17.82 8.84 24.47 72.50
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 07/26 美元 0.08 0.12 4.55 0.51 1.51 3.69 7.37 12.90 17.27
GDX VanEck黃金礦業ETF 07/26 美元 0.80 -2.43 17.64 7.87 5.49 29.96 17.15 14.54 42.39
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 07/26 美元 1.21 -3.20 17.20 6.39 4.81 30.18 17.83 3.42 21.23
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 07/26 美元 2.43 2.40 19.26 4.28 9.81 17.74 41.98 33.40 58.02
GMET VanEck綠色金屬ETF 07/26 美元 2.01 -0.66 -2.81 -4.28 -9.38 6.82 -15.25 N/A N/A
GRNB VanEck綠色債券ETF 07/26 美元 0.49 0.46 2.27 1.31 3.94 3.05 6.20 -5.26 2.55
HAP VanEck天然資源ETF 07/26 美元 0.70 0.40 4.13 1.45 -1.27 7.77 3.05 22.21 60.94
HODL VanEck比特幣信託ETF 07/26 美元 5.28 1.26 N/A 11.66 6.78 61.98 N/A N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 07/26 美元 0.36 0.11 3.47 1.06 3.34 4.24 5.85 -7.94 -0.31
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 07/26 美元 0.31 0.64 8.18 1.68 4.78 6.97 13.93 -1.47 9.48
IBOT VanEck機器人ETF 07/26 美元 1.72 -1.20 10.12 -1.63 3.48 8.91 14.52 N/A N/A
IDX VanEck印尼指數ETF 07/26 美元 1.55 -0.24 -4.22 5.96 4.61 2.77 -8.82 -1.61 -20.36
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 07/26 美元 0.36 0.36 2.44 2.00 3.78 3.14 9.06 -5.09 8.23
INC VanEck動態高收益主動型ETF 07/26 美元 0.53 -0.04 4.69 1.52 4.15 4.55 7.91 N/A N/A
ISRA VanEck以色列ETF 07/26 美元 0.92 1.79 8.29 6.89 8.59 9.35 4.84 -15.81 20.76
ITM VanEck中期市政債券ETF 07/26 美元 0.17 0.13 -0.41 0.95 1.59 1.20 2.42 -5.60 2.60
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 07/26 美元 0.99 -0.79 14.97 -0.41 7.24 12.10 17.37 16.09 73.31
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 07/26 美元 0.51 0.29 2.07 1.48 4.33 2.81 7.24 -5.76 N/A
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 07/26 美元 1.52 2.14 N/A 2.63 1.24 N/A N/A N/A N/A
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 07/26 美元 0.45 0.24 2.03 1.46 4.24 2.75 6.90 -5.86 N/A
MLN VanEck長期市政債券ETF 07/26 美元 0.22 0.00 0.58 1.04 2.96 2.95 3.13 -10.62 -0.16
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 07/26 美元 1.58 2.55 6.63 4.30 5.20 7.05 10.12 23.67 90.76
MOO VanEck農業企業ETF 07/26 美元 0.74 1.08 -5.08 2.48 0.74 0.68 -15.01 -15.72 17.78
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 07/26 美元 1.39 -1.02 3.91 6.95 9.99 4.98 4.62 -13.35 -16.05
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 07/26 美元 1.49 1.91 6.54 3.86 5.01 5.54 9.84 N/A N/A
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 07/26 美元 1.47 1.55 6.94 4.73 5.80 7.13 7.17 6.15 51.54
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 07/26 美元 0.49 -1.02 2.41 1.43 2.24 6.26 -1.65 2.42 21.79
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 07/26 美元 1.48 3.00 N/A 5.04 7.12 N/A N/A N/A N/A
NLR VanEck鈾與核能ETF 07/26 美元 1.48 -2.16 7.96 -4.29 -0.57 3.32 33.00 62.14 77.93
OIH VanEck石油服務ETF 07/26 美元 1.33 1.59 7.94 7.29 2.50 9.02 0.32 77.17 26.08
OUNZ VanEck Merk黃金信託ETF 07/26 美元 1.10 -0.52 15.48 3.83 1.90 18.02 20.49 31.79 66.10
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 07/26 美元 0.70 -0.06 4.28 0.87 3.42 2.14 6.43 -0.92 17.41
PIT VanEck商品策略主動型ETF 07/26 美元 -0.76 -1.49 3.88 -3.39 -4.53 0.10 -1.34 N/A N/A
PPH VanEck製藥ETF 07/26 美元 0.70 1.50 15.77 1.34 7.89 10.97 17.90 33.48 78.02
RAAX VanEck通膨配置主動型ETF 07/26 美元 0.67 -0.46 8.14 1.90 1.30 9.79 8.30 23.42 34.49
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 07/26 美元 2.14 -2.28 -31.78 -4.24 -16.60 -15.39 -49.42 -57.08 9.45
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 07/26 美元 0.66 -1.25 1.62 3.72 13.36 15.20 -8.52 N/A N/A
RTH VanEck零售業ETF 07/26 美元 1.15 -0.03 9.05 -1.01 2.21 7.28 16.54 17.21 91.22
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 07/26 美元 -0.22 -0.04 2.69 0.27 1.59 2.97 3.87 -5.01 3.07
SLX VanEck鋼鐵ETF 07/26 美元 1.35 2.70 -5.13 6.14 0.45 0.17 2.29 27.18 121.64
SMB VanEck短期市政債券ETF 07/26 美元 -0.06 0.00 1.18 0.83 1.30 1.48 3.48 -0.76 3.87
SMH VanEck半導體ETF 07/26 美元 1.59 -3.16 37.42 -7.90 10.42 27.64 56.29 91.28 315.86
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 07/26 美元 0.19 0.09 1.24 0.96 2.55 2.09 3.52 N/A N/A
SMOG VanEck低碳能源ETF 07/26 美元 1.09 0.31 -7.21 3.77 8.15 7.70 -19.04 -31.29 60.28
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 07/26 美元 1.83 1.74 5.94 5.17 3.86 7.65 8.51 N/A N/A
VNM VanEck越南ETF 07/26 美元 1.09 0.00 -6.73 -1.87 -2.03 -6.37 -12.79 -32.81 -21.02
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 07/26 美元 0.50 1.07 7.20 1.60 7.63 8.38 9.11 -16.10 0.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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