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VanEck CEF市政債券非投資等級ETF〈XMPT〉
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF(XMPT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 21.9000(美元) 0.0900 0.41 21.9000 18.0100
淨值(2024/06/14) 21.9100(美元) 0.0600 0.27 21.9100 18.0200
日 至 說明
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF(XMPT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 21.9100 21.9000
2024/06/13 21.8500 21.8100
2024/06/12 21.7100 21.6800
2024/06/11 21.6500 21.6100
2024/06/10 21.6000 21.5700
2024/06/07 21.5200 21.5200
2024/06/06 21.5600 21.5300
2024/06/05 21.4800 21.4400
2024/06/04 21.3800 21.3400
2024/06/03 21.2600 21.2100
2024/05/31 21.2500 21.2100
2024/05/30 21.0900 21.1171
2024/05/29 21.0600 21.1000
2024/05/28 21.2200 21.2500
2024/05/24 21.3800 21.3700
日期 淨值 市價
2024/05/23 21.2100 21.2300
2024/05/22 21.3200 21.2700
2024/05/21 21.4700 21.4500
2024/05/20 21.4900 21.4550
2024/05/17 21.4900 21.4600
2024/05/16 21.4900 21.4700
2024/05/15 21.4900 21.5200
2024/05/14 21.3500 21.3300
2024/05/13 21.3400 21.3200
2024/05/10 21.3600 21.3500
2024/05/09 21.4400 21.4300
2024/05/08 21.4500 21.4150
2024/05/07 21.3800 21.3400
2024/05/06 21.1900 21.1500
2024/05/03 21.0600 21.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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