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VanEck商品策略主動型ETF〈PIT〉
VanEck商品策略主動型ETF(PIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/25) 53.2050(美元) -0.3361 -0.63 54.4949 45.3829
淨值(2023/09/25) 53.1900(美元) -0.2600 -0.49 54.5200 45.4300
日 至 說明
VanEck商品策略主動型ETF(PIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/25 53.1900 53.2050
2023/09/22 53.4500 53.5411
2023/09/21 53.6300 53.6143
2023/09/20 53.9100 53.7314
2023/09/19 54.1500 54.2600
2023/09/18 54.1800 54.2041
2023/09/15 54.2800 54.2798
2023/09/14 54.5200 54.4949
2023/09/13 53.9300 53.9815
2023/09/12 53.8300 53.8350
2023/09/11 53.6700 53.6413
2023/09/08 53.2800 53.2567
2023/09/07 53.0800 53.1559
2023/09/06 53.1300 53.1550
2023/09/05 53.1300 53.1300
日期 淨值 市價
2023/09/01 52.7000 52.7226
2023/08/31 52.1100 52.0850
2023/08/30 51.9600 51.9321
2023/08/29 51.9400 51.9501
2023/08/28 51.7400 51.7900
2023/08/25 51.8600 51.9224
2023/08/24 51.2700 51.2652
2023/08/23 51.0700 51.0369
2023/08/22 50.9400 50.9500
2023/08/21 50.9600 50.9700
2023/08/18 51.1700 51.1220
2023/08/17 50.9500 50.8350
2023/08/16 50.8100 50.7100
2023/08/15 50.9400 50.9242
2023/08/14 51.5900 51.5355
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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