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VanEck國際非投資等級債ETF〈IHY〉
VanEck國際非投資等級債ETF(IHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 20.5249(美元) 0.0147 0.07 20.9500 19.2000
淨值(2024/06/21) 20.5900(美元) -0.0300 -0.15 20.8900 19.2300
日 至 說明
VanEck國際非投資等級債ETF(IHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 20.5900 20.5249
2024/06/20 20.6200 20.5102
2024/06/18 20.6100 20.5400
2024/06/17 20.5500 20.4950
2024/06/14 20.5400 20.4400
2024/06/13 20.6500 20.5700
2024/06/12 20.7100 20.6050
2024/06/11 20.5500 20.4900
2024/06/10 20.5500 20.5300
2024/06/07 20.6300 20.5750
2024/06/06 20.7000 20.6500
2024/06/05 20.6700 20.6862
2024/06/04 20.6600 20.6400
2024/06/03 20.6400 20.6503
2024/05/31 20.6800 20.6600
日期 淨值 市價
2024/05/30 20.6600 20.5900
2024/05/29 20.6200 20.5200
2024/05/28 20.7100 20.6600
2024/05/24 20.6700 20.6488
2024/05/23 20.6600 20.5700
2024/05/22 20.6800 20.6000
2024/05/21 20.7100 20.6663
2024/05/20 20.7000 20.6440
2024/05/17 20.6900 20.6351
2024/05/16 20.6900 20.6596
2024/05/15 20.6500 20.7300
2024/05/14 20.5700 20.5550
2024/05/13 20.5500 20.4950
2024/05/10 20.5100 20.5049
2024/05/09 20.5100 20.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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