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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 29.9684(美元) 0.1746 0.59 30.7790 28.8912
淨值(2024/06/20) 29.9600(美元) 0.1500 0.50 30.7600 28.8500
日 至 說明
VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 29.9600 29.9684
2024/06/18 29.8100 29.7938
2024/06/17 29.7500 29.7412
2024/06/14 29.6900 29.6624
2024/06/13 29.8200 29.8203
2024/06/12 29.9500 29.9666
2024/06/11 29.9100 29.8987
2024/06/10 30.0700 30.0607
2024/06/07 30.1200 30.1228
2024/06/06 30.1900 30.1803
2024/06/05 30.2900 30.2853
2024/06/04 30.1600 30.1481
2024/06/03 30.1800 30.1440
2024/05/31 30.2300 30.1975
2024/05/30 29.7600 29.7449
日期 淨值 市價
2024/05/29 29.5600 29.5561
2024/05/28 29.9000 29.8839
2024/05/24 30.2100 30.1935
2024/05/23 30.0600 30.0498
2024/05/22 30.6400 30.6134
2024/05/21 30.6600 30.6701
2024/05/20 30.6800 30.6825
2024/05/17 30.7500 30.7386
2024/05/16 30.7100 30.7448
2024/05/15 30.7600 30.7790
2024/05/14 30.5900 30.6158
2024/05/13 30.4600 30.4653
2024/05/10 30.4500 30.4666
2024/05/09 30.3300 30.3226
2024/05/08 30.0800 30.0831
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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