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VanEck中國債券ETF〈CBON〉
VanEck中國債券ETF(CBON)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 21.8797(美元) 0.0597 0.27 22.1023 21.3000
淨值(2024/06/21) 21.8800(美元) -0.0200 -0.09 22.2800 21.4400
日 至 說明
VanEck中國債券ETF(CBON) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 21.8800 21.8797
2024/06/20 21.9000 21.8200
2024/06/18 21.9300 21.8651
2024/06/17 21.9200 21.8000
2024/06/14 21.9100 21.8650
2024/06/13 21.9300 21.8650
2024/06/12 21.9800 21.8800
2024/06/11 21.9100 21.8800
2024/06/10 21.9300 21.8750
2024/06/07 21.9400 21.8800
2024/06/06 21.9300 21.8800
2024/06/05 21.9400 21.8950
2024/06/04 21.9700 21.9200
2024/06/03 21.9400 21.9098
2024/05/31 21.9300 21.9545
日期 淨值 市價
2024/05/30 21.9800 21.8950
2024/05/29 21.9200 21.8000
2024/05/28 21.9300 21.8650
2024/05/24 21.9300 21.8750
2024/05/23 21.9400 21.8900
2024/05/22 21.9400 21.8700
2024/05/21 21.9600 21.8900
2024/05/20 21.9600 21.9050
2024/05/17 22.0000 21.9299
2024/05/16 22.0200 21.9700
2024/05/15 22.0400 21.9750
2024/05/14 21.9700 21.9150
2024/05/13 21.9700 21.9300
2024/05/10 21.9900 21.9300
2024/05/09 22.0200 21.9553
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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